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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 1.9168 1.9168 1.8559 1.8559 0.0609 3.28% 开放申购 0.15% 购买
2 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 1.8174 1.8174 1.7597 1.7597 0.0577 3.28% 开放申购 0.00% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.4347 1.4347 1.3916 1.3916 0.0431 3.10% 开放申购 0.15% 购买
4 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.4332 1.4332 1.3902 1.3902 0.0430 3.09% 开放申购 0.00% 购买
5 001900 诺安精选价值混合A 基金吧 档案 1.2898 1.2898 1.2535 1.2535 0.0363 2.90% 开放申购 0.15% 购买
6 022150 诺安精选价值混合C 基金吧 档案 1.2839 1.2839 1.2478 1.2478 0.0361 2.89% 开放申购 0.00% 购买
7 003032 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 2.0315 2.0315 1.9751 1.9751 0.0564 2.86% 开放申购 0.15% 购买
8 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.2308 1.2308 1.1966 1.1966 0.0342 2.86% 开放申购 0.15% 购买
9 020137 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 2.0222 2.0222 1.9661 1.9661 0.0561 2.85% 开放申购 0.00% 购买
10 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.2286 1.2286 1.1945 1.1945 0.0341 2.85% 开放申购 0.00% 购买
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1 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.4347 1.4347 1.3916 1.3916 0.0431 3.10% 开放申购 0.15% 购买
2 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.4332 1.4332 1.3902 1.3902 0.0430 3.09% 开放申购 0.00% 购买
3 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.2452 1.2452 1.2170 1.2170 0.0282 2.32% 开放申购 0.15% 购买
4 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.0471 1.0471 1.0234 1.0234 0.0237 2.32% 开放申购 0.00% 购买
5 015052 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 1.1645 1.1645 1.1388 1.1388 0.0257 2.26% 开放申购 0.15% 购买
6 015053 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 1.1470 1.1470 1.1217 1.1217 0.0253 2.26% 开放申购 0.00% 购买
7 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.2241 1.2241 1.1986 1.1986 0.0255 2.13% 限大额 0.00% 购买
8 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.2453 1.2453 1.2194 1.2194 0.0259 2.12% 限大额 0.15% 购买
9 022690 华安医药生物股票发起式A 基金吧 档案 1.2764 1.2764 1.2521 1.2521 0.0243 1.94% 开放申购 0.15% 购买
10 022691 华安医药生物股票发起式C 基金吧 档案 1.2752 1.2752 1.2509 1.2509 0.0243 1.94% 开放申购 0.00% 购买
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1 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 1.9168 1.9168 1.8559 1.8559 0.0609 3.28% 开放申购 0.15% 购买
2 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 1.8174 1.8174 1.7597 1.7597 0.0577 3.28% 开放申购 0.00% 购买
3 001900 诺安精选价值混合A 基金吧 档案 1.2898 1.2898 1.2535 1.2535 0.0363 2.90% 开放申购 0.15% 购买
4 022150 诺安精选价值混合C 基金吧 档案 1.2839 1.2839 1.2478 1.2478 0.0361 2.89% 开放申购 0.00% 购买
5 003032 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 2.0315 2.0315 1.9751 1.9751 0.0564 2.86% 开放申购 0.15% 购买
6 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.2308 1.2308 1.1966 1.1966 0.0342 2.86% 开放申购 0.15% 购买
7 020137 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 2.0222 2.0222 1.9661 1.9661 0.0561 2.85% 开放申购 0.00% 购买
8 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.2286 1.2286 1.1945 1.1945 0.0341 2.85% 开放申购 0.00% 购买
9 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 1.1606 1.1606 1.1321 1.1321 0.0285 2.52% 开放申购 0.00% 购买
10 022286 长城医药产业精选混合发起式A 基金吧 档案 1.2393 1.2393 1.2089 1.2089 0.0304 2.51% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018566 恒生前海恒源泓利债券A 基金吧 档案 1.1301 1.4341 1.1129 1.4169 0.0172 1.55% 开放申购 0.08% 购买
2 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.7260 2.1460 1.7180 2.1380 0.0080 0.47% 限大额 0.10% 购买
3 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.6460 2.0350 1.6390 2.0280 0.0070 0.43% 限大额 0.00% 购买
4 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.1156 1.1156 1.1114 1.1114 0.0042 0.38% 开放申购 0.08% 购买
5 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.0898 1.0898 1.0858 1.0858 0.0040 0.37% 开放申购 0.00% 购买
6 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 1.0412 1.0412 1.0375 1.0375 0.0037 0.36% 暂停申购 0.40% 购买
7 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7136 1.7136 1.7077 1.7077 0.0059 0.35% 限大额 0.08% 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.1381 1.1381 1.1341 1.1341 0.0040 0.35% 开放申购 0.00% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.1706 1.1706 1.1666 1.1666 0.0040 0.34% 开放申购 0.08% 购买
10 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.0516 1.0516 1.0485 1.0485 0.0031 0.30% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 1.2916 1.2916 1.2629 1.2629 0.0287 2.27% 场内交易 -- 购买
2 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.9232 0.9232 0.9056 0.9056 0.0176 1.94% 场内交易 -- 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9966 0.9966 0.9786 0.9786 0.0180 1.84% 开放申购 0.12% 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9924 0.9924 0.9745 0.9745 0.0179 1.84% 开放申购 0.00% 购买
5 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.1325 1.1325 1.1125 1.1125 0.0200 1.80% 场内交易 -- 购买
6 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.1803 1.1803 1.1596 1.1596 0.0207 1.79% 场内交易 -- 购买
7 159834 金ETF 基金吧 档案 7.2216 1.7631 7.0980 1.7329 0.1236 1.74% 场内交易 -- 购买
8 159830 天弘上海金ETF 基金吧 档案 7.2026 1.7935 7.0792 1.7627 0.1234 1.74% 场内交易 -- 购买
9 159831 嘉实上海金ETF 基金吧 档案 6.9972 1.7600 6.8778 1.7300 0.1194 1.74% 场内交易 -- 购买
10 518890 中银上海金ETF 基金吧 档案 6.9431 1.6707 6.8243 1.6421 0.1188 1.74% 场内交易 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.3831 7.1731 5.4005 7.1905 -0.0174 -0.32% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5648 1.5648 1.5739 1.5739 -0.0091 -0.58% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5300 1.5300 1.5390 1.5390 -0.0090 -0.58% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7080 1.7080 1.7370 1.7370 -0.0290 -1.67% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7017 1.7017 1.7307 1.7307 -0.0290 -1.68% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.5000 4.5000 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.9750 3.9750 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.8260 3.8260 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7268 4.1658 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.7252 3.7252 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8993 0.8993 0.8988 0.8988 0.0005 0.06% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8895 0.8895 0.8891 0.8891 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8470 0.8470 0.8481 0.8481 -0.0011 -0.13% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8357 0.8357 0.8368 0.8368 -0.0011 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7484 0.7484 0.7524 0.7524 -0.0040 -0.53% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7386 0.7386 0.7425 0.7425 -0.0039 -0.53% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6826 0.6826 0.6867 0.6867 -0.0041 -0.60% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6738 0.6738 0.6779 0.6779 -0.0041 -0.60% 开放申购 0.00% 购买
9 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8092 0.8092 0.8142 0.8142 -0.0050 -0.61% 开放申购 0.00% 购买
10 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8189 0.8189 0.8240 0.8240 -0.0051 -0.62% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.8958 1.8958 35.63% 120.03% 105.42% 175.23% 136.06% 41.05% 89.58% 0.15% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9872 1.9872 49.63% 129.39% 99.04% -- -- 57.12% 98.72% 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9727 1.9727 49.47% 128.93% 98.24% -- -- 56.96% 97.27% 0.00% 购买
5 016295 新华利率债债券E 1.7126 1.9936 -0.17% 1.79% 93.43% 98.43% -- -0.19% 99.35% 0.00% 购买
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4319 1.4949 22.45% 90.31% 91.11% 103.20% 85.26% 28.07% 50.04% 0.15% 购买
7 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4120 1.4750 22.33% 89.94% 90.36% 101.56% 83.04% 27.93% 48.04% 0.00% 购买
8 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 27.09% 41.08% 90.35% 68.86% 88.93% 26.61% 28.81% 0.15% 购买
9 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6387 1.6387 55.30% 121.36% 89.51% -- -- 65.16% 63.87% 0.15% 购买
10 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6202 1.6202 55.07% 120.74% 88.37% -- -- 64.92% 62.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6568 1.6568 48.71% 94.37% 79.31% -- -- 56.67% 65.68% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6429 1.6429 48.49% 93.78% 78.23% -- -- 56.45% 64.29% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.4533 1.4533 9.99% 84.87% 72.17% 42.59% -- 11.36% 45.33% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.4441 1.4441 9.87% 84.57% 71.71% 41.94% -- 11.24% 44.41% 0.00% 购买
5 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0189 1.0189 10.49% 57.80% 63.97% 0.27% -- 16.35% 1.89% 0.15% 购买
6 017746 建信电子行业股票A 1.3029 1.3029 7.89% 66.78% 63.60% -- -- 11.44% 30.29% 0.15% 购买
7 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.0062 1.0062 10.32% 57.34% 63.00% -0.93% -- 16.18% 0.62% 0.00% 购买
8 017747 建信电子行业股票C 1.2930 1.2930 7.81% 66.47% 62.99% -- -- 11.37% 29.30% 0.00% 购买
9 001048 富国新兴产业股票A 2.4100 2.4100 5.15% 48.58% 55.38% 18.84% 46.42% 8.12% 141.00% 0.15% 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票A 2.6188 2.6188 6.92% 39.08% 54.73% 16.52% 24.82% 10.61% 161.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.8958 1.8958 35.63% 120.03% 105.42% 175.23% 136.06% 41.05% 89.58% 0.15% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9872 1.9872 49.63% 129.39% 99.04% -- -- 57.12% 98.72% 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9727 1.9727 49.47% 128.93% 98.24% -- -- 56.96% 97.27% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4319 1.4949 22.45% 90.31% 91.11% 103.20% 85.26% 28.07% 50.04% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4120 1.4750 22.33% 89.94% 90.36% 101.56% 83.04% 27.93% 48.04% 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6387 1.6387 55.30% 121.36% 89.51% -- -- 65.16% 63.87% 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6202 1.6202 55.07% 120.74% 88.37% -- -- 64.92% 62.02% 0.00% 购买
9 019864 浦银安盛高端装备混合A 1.8206 1.8206 31.30% 71.53% 82.06% -- -- 35.75% 82.06% 0.15% 购买
10 019865 浦银安盛高端装备混合C 1.8063 1.8063 31.16% 70.52% 80.63% -- -- 35.62% 80.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7126 1.9936 -0.17% 1.79% 93.43% 98.43% -- -0.19% 99.35% 0.00% 购买
2 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0515 1.4805 -0.66% 0.74% 49.94% -- -- -0.62% 48.10% 0.00% 购买
3 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0972 1.4702 -0.65% 1.13% 48.45% -- -- -0.62% 47.06% 0.08% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.3994 1.3994 -0.70% 2.19% 39.86% -- -- -0.81% 39.94% 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3930 1.3930 -0.69% 2.12% 39.23% -- -- -0.79% 39.30% 0.00% 购买
6 020823 汇泉安阳纯债A 1.1172 1.3835 -0.41% 0.79% 38.48% -- -- -0.40% 38.50% 0.04% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3712 1.4772 -0.76% 1.06% 36.39% 40.92% 43.65% -0.80% 49.77% 0.00% 购买
8 008883 国联安增祺纯债C 1.3917 1.4817 0.00% 1.16% 36.33% 43.06% 46.13% -0.06% 50.52% 0.00% 购买
9 020824 汇泉安阳纯债C 1.1396 1.3524 -0.46% 0.68% 35.35% -- -- -0.44% 35.36% 0.00% 购买
10 100035 富国优化增强债券A/B 1.9460 2.2610 9.14% 25.47% 28.03% 21.17% 21.21% 10.88% 139.31% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3197 1.3197 28.94% 40.29% 86.61% 50.93% -- 29.33% 31.97% -- 购买
2 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1245 1.1245 30.23% 39.22% 80.82% 44.41% 41.06% 31.34% 12.45% -- 购买
3 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1446 1.1446 29.91% 39.96% 79.83% 43.81% 39.94% 30.99% 14.46% -- 购买
4 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3336 1.3336 29.98% 39.76% 79.42% 44.75% -- 31.05% 33.36% -- 购买
5 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7233 0.7233 30.54% 39.69% 79.21% 43.60% 41.85% 31.65% -27.67% -- 购买
6 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7245 0.7245 30.38% 39.49% 78.93% 44.44% 42.20% 31.49% -27.55% -- 购买
7 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.1492 1.1492 22.61% 39.33% 77.70% 43.47% 46.00% 23.78% 14.92% -- 购买
8 159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0476 1.0476 29.21% 38.79% 77.50% 44.34% 41.62% 30.28% 4.76% -- 购买
9 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.5628 1.5628 3.48% 33.40% 72.59% 44.12% 42.57% 5.01% 56.23% -- 购买
10 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5822 1.5822 1.01% 63.91% 70.59% -- -- 5.36% 58.22% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 27.09% 41.08% 90.35% 68.86% 88.93% 26.61% 28.81% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 26.73% 39.01% 86.41% 63.38% 80.57% 26.26% 22.19% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 33.70% 41.24% 70.29% 46.07% 64.51% 32.35% 122.91% 0.16% 购买
4 160125 南方香港优选股票 -- -- 27.41% 35.30% 66.36% 36.03% 42.45% 25.27% 57.49% 0.13% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 20.74% 29.55% 60.92% 18.75% 10.29% 21.01% 8.30% 0.16% 购买
6 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 20.73% 36.80% 56.59% 60.48% 69.73% 20.37% 36.36% 0.15% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5648 1.5648 10.15% 28.93% 56.59% 41.83% -- 10.10% 56.48% 0.18% 购买
8 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A -- -- 15.73% 19.55% 55.96% -- -- 14.94% 54.57% 0.12% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 20.48% 36.31% 55.58% 58.49% 66.61% 20.14% 33.32% 0.00% 购买
10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C -- -- 15.56% 19.03% 55.17% -- -- 14.79% 53.32% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 2.97% 27.41% 26.91% -- -- 5.59% 19.40% 0.12% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7484 0.7484 -2.98% 14.15% 24.88% -11.71% -18.35% 0.46% -25.16% 0.10% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7386 0.7386 -3.08% 13.93% 24.36% -12.43% -19.33% 0.35% -26.14% 0.00% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 5.44% 10.50% 22.86% -3.00% -5.09% 6.84% -16.26% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 5.33% 10.28% 22.36% -3.78% -6.23% 6.73% -17.21% 0.00% 购买
6 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A -- -- 3.28% 13.92% 21.26% -- -- 5.11% 14.15% 0.12% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8470 0.8470 7.36% 19.33% 20.91% -1.28% -3.22% 9.60% -15.30% 0.10% 购买
8 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C -- -- 3.18% 13.70% 20.78% -- -- 5.01% 13.36% 0.00% 购买
9 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 3.26% 19.35% 20.49% -2.05% -2.70% 5.00% -14.27% 0.12% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8357 0.8357 7.26% 19.08% 20.44% -2.07% -4.38% 9.49% -16.43% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-03-28
万份收益|7日年化		 2025-03-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 519510 浦银安盛货币B 基金吧 档案 0.8947 1.6000 0.3914 1.9790 2011-03-09 廉素君等 0.00% 购买
2 519516 浦银安盛货币E 基金吧 档案 0.8295 1.3570 0.3251 1.7350 2014-09-15 廉素君等 0.00% 购买
3 519509 浦银安盛货币A 基金吧 档案 0.8288 1.3570 0.3243 1.7350 2011-03-09 廉素君等 0.00% 购买
4 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 0.8171 1.7150 0.4210 1.4840 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
5 002324 南方日添益A 基金吧 档案 0.8089 1.4720 0.3398 1.2180 2016-02-03 罗军妮 0.00% 购买
6 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 0.8032 1.6640 0.4068 1.4330 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
7 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.8015 1.9340 0.5796 1.7420 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
8 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 0.7568 1.4910 0.3607 1.2610 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
9 003468 富荣货币B 基金吧 档案 0.7500 1.5960 0.3286 1.4120 2016-12-26 孟飞等 0.00% 购买
10 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.7261 1.7520 0.4346 1.6600 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-03-28
单位净值|累计净值		 2025-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-03-28
单位净值|累计净值		 2025-03-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 1.2916 1.2916 1.2629 1.2629 0.0287 2.27%
2 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.9232 0.9232 0.9056 0.9056 0.0176 1.94%
3 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.1325 1.1325 1.1125 1.1125 0.0200 1.80%
4 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.1803 1.1803 1.1596 1.1596 0.0207 1.79%
5 159834 金ETF 基金吧 7.2216 1.7631 7.0980 1.7329 0.1236 1.74%
6 159830 天弘上海金ETF 基金吧 7.2026 1.7935 7.0792 1.7627 0.1234 1.74%
7 159831 嘉实上海金ETF 基金吧 6.9972 1.7600 6.8778 1.7300 0.1194 1.74%
8 518890 中银上海金ETF 基金吧 6.9431 1.6707 6.8243 1.6421 0.1188 1.74%
9 518680 富国上海金ETF 基金吧 6.9068 1.7245 6.7890 1.6951 0.1178 1.74%
10 518600 广发上海金ETF 基金吧 6.8170 1.6698 6.7003 1.6412 0.1167 1.74%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6568 03-28 -0.83% -1.19% 3.98% 48.71% 94.37% 79.31% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6429 03-28 -0.84% -1.21% 3.93% 48.49% 93.78% 78.23% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.4533 03-28 -0.90% -0.22% 0.02% 9.99% 84.87% 72.17% -- 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.4441 03-28 -0.90% -0.22% 0.01% 9.87% 84.57% 71.71% -- 0.00% 购买
5 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 1.0189 03-28 -0.89% 1.68% -1.09% 10.49% 57.80% 63.97% -- 0.15% 购买
6 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.3029 03-28 -1.76% -1.59% -3.97% 7.89% 66.78% 63.60% -- 0.15% 购买
7 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 1.0062 03-28 -0.90% 1.66% -1.14% 10.32% 57.34% 63.00% -- 0.00% 购买
8 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.2930 03-28 -1.76% -1.60% -3.99% 7.81% 66.47% 62.99% -- 0.00% 购买
9 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.4100 03-28 -0.78% -1.23% -6.91% 5.15% 48.58% 55.38% 46.42% 0.15% 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票A 股票型 2.6188 03-28 -0.77% -1.75% -0.40% 6.92% 39.08% 54.73% 24.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.9872 03-28 -1.27% -2.15% 0.17% 49.63% 129.39% 99.04% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.9727 03-28 -1.27% -2.16% 0.14% 49.47% 128.93% 98.24% -- 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.6387 03-28 -1.60% -4.54% 1.02% 55.30% 121.36% 89.51% -- 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.6202 03-28 -1.60% -4.55% 0.97% 55.07% 120.74% 88.37% -- 0.00% 购买
5 019864 浦银安盛高端装备混合A 混合型-偏股 1.8206 03-28 -0.59% -1.25% -0.64% 31.30% 71.53% 82.06% -- 0.15% 购买
6 019865 浦银安盛高端装备混合C 混合型-偏股 1.8063 03-28 -0.59% -1.26% -0.68% 31.16% 70.52% 80.63% -- 0.00% 购买
7 015143 中欧智能制造混合A 混合型-偏股 1.4210 03-28 -2.11% -0.84% -2.01% 21.84% 65.71% 79.13% 42.13% 0.15% 购买
8 015144 中欧智能制造混合C 混合型-偏股 1.3986 03-28 -2.11% -0.85% -2.05% 21.63% 65.16% 78.07% 39.89% 0.00% 购买
9 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 2.2224 03-28 -2.14% -0.66% -2.32% 20.93% 61.90% 75.14% 31.57% 0.15% 购买
10 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 混合型-偏股 2.1942 03-28 -2.14% -0.67% -2.35% 20.81% 61.34% 74.09% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7126 03-28 0.01% 0.08% 0.11% -0.17% 1.79% 93.43% -- 0.00% 购买
2 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0515 03-28 0.00% 0.04% -0.04% -0.66% 0.74% 49.94% -- 0.00% 购买
3 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0972 03-28 0.01% 0.04% -0.02% -0.65% 1.13% 48.45% -- 0.08% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.3994 03-28 -0.03% 0.12% -0.23% -0.70% 2.19% 39.86% -- 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.3930 03-28 -0.02% 0.12% -0.24% -0.69% 2.12% 39.23% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3712 03-28 0.01% 0.07% -0.10% -0.76% 1.06% 36.39% 43.65% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9460 03-28 -0.21% -0.31% 0.93% 9.14% 25.47% 28.03% 21.21% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9330 03-28 -0.21% -0.31% 0.89% 9.09% 25.44% 27.93% -- 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5207 03-28 -0.43% -0.02% -0.59% 3.38% 20.30% 27.61% 20.67% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4753 03-28 -0.43% -0.03% -0.62% 3.28% 20.05% 27.10% 19.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.5822 03-28 -1.69% -1.33% -4.93% 1.01% 63.91% 70.59% -- 0.08% 购买
2 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 指数型-股票 1.2209 03-28 -0.83% -1.52% 1.44% 26.69% 34.27% 70.54% -- 0.10% 购买
3 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.5789 03-28 -1.69% -1.33% -4.94% 0.96% 63.75% 70.25% -- 0.00% 购买
4 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 指数型-股票 1.2181 03-28 -0.82% -1.52% 1.42% 26.63% 34.14% 70.20% -- 0.00% 购买
5 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 指数型-股票 1.3794 03-28 -0.86% -1.38% 0.55% 25.12% 32.44% 69.09% -- 0.12% 购买
6 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5217 03-28 -1.76% -0.02% 0.48% 18.91% 94.04% 68.67% -- 0.10% 购买
7 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 指数型-股票 1.3668 03-28 -0.86% -1.39% 0.51% 24.99% 32.19% 68.41% -- 0.00% 购买
8 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5086 03-28 -1.76% -0.03% 0.45% 18.80% 93.68% 68.00% -- 0.00% 购买
9 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.5331 03-28 -1.72% 0.09% 0.77% 19.36% 91.11% 67.92% -- 0.12% 购买
10 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5231 03-28 -1.72% 0.09% 0.75% 19.28% 90.84% 67.43% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2881 03-27 1.8700% -2.10% 9.41% 27.09% 41.08% 90.35% 88.93% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2219 03-27 1.8600% -2.12% 9.30% 26.73% 39.01% 86.41% 80.57% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.2291 03-27 2.5700% -1.37% 9.87% 33.70% 41.24% 70.29% 64.51% 0.16% 购买
4 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4483 03-27 1.7800% -1.19% 7.77% 27.41% 35.30% 66.36% 42.45% 0.13% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.0830 03-27 1.3100% -3.04% -1.10% 20.74% 29.55% 60.92% 10.29% 0.16% 购买
6 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3636 03-27 1.9200% -0.37% 6.39% 20.73% 36.80% 56.59% 69.73% 0.15% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5648 03-28 -0.5800% -1.70% -2.50% 10.15% 28.93% 56.59% -- 0.18% 购买
8 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5457 03-27 0.4500% -3.37% -3.80% 15.73% 19.55% 55.96% -- 0.12% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3332 03-27 1.9200% -0.38% 6.34% 20.48% 36.31% 55.58% 66.61% 0.00% 购买
10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5332 03-27 0.4500% -3.38% -3.84% 15.56% 19.03% 55.17% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1940 03-26 0.03% -1.35% -2.43% 2.97% 27.41% 26.91% -- 0.12% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7484 03-28 -0.53% -0.52% 0.62% -2.98% 14.15% 24.88% -18.35% 0.10% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7386 03-28 -0.53% -0.53% 0.59% -3.08% 13.93% 24.36% -19.33% 0.00% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8374 03-27 0.22% -0.85% -1.33% 5.44% 10.50% 22.86% -5.09% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8279 03-27 0.21% -0.86% -1.37% 5.33% 10.28% 22.36% -6.23% 0.00% 购买
6 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0772 03-27 -0.14% -2.01% -6.00% 3.28% 13.92% 21.26% -- 0.12% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8470 03-28 -0.13% 0.07% 0.70% 7.36% 19.33% 20.91% -3.22% 0.10% 购买
8 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0694 03-27 -0.14% -2.02% -6.02% 3.18% 13.70% 20.78% -- 0.00% 购买
9 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8573 03-26 0.07% -2.45% -0.78% 3.26% 19.35% 20.49% -2.70% 0.12% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8357 03-28 -0.13% 0.06% 0.67% 7.26% 19.08% 20.44% -4.38% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
019457平安先进制造主题股票发起A1.6568 03-283.98%48.71%94.37%79.31%--56.67%65.68%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.6429 03-283.93%48.49%93.78%78.23%--56.45%64.29%0.00%查看详情
020458平安医药精选股票A1.4347 03-288.95%30.92%36.37%----31.65%43.47%0.15%查看详情
020459平安医药精选股票C1.4332 03-288.91%30.73%36.46%----31.47%43.32%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.2764 03-2811.61%27.65%------28.40%27.64%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.2752 03-2811.59%27.55%------28.28%27.52%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.4655 03-287.65%27.05%20.10%28.25%48.41%26.89%46.55%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.4574 03-287.62%26.93%19.89%27.80%--26.77%14.54%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.2643 03-2812.03%25.45%25.17%26.56%--26.44%26.43%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.2555 03-2811.99%25.26%24.71%25.70%--26.27%25.55%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C62.02%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C97.27%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-20.61%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A237.68%0.10%购买
鹏华丰禄债券55.06%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A619.98%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C165.41%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A361.82%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C-2.43%0.00%购买
中欧中证机器人指数发起C40.30%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A237.68%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-38.73%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-20.14%0.00%购买
易方达消费行业股票262.90%0.15%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C13.22%0.00%购买
易方达上证50增强A505.42%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C62.02%0.00%购买
前海开源嘉鑫混合C138.73%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C97.27%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A161.79%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C139.51%0.00%购买
招商优势企业混合A432.26%0.15%购买
招商优势企业混合C65.90%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合91.30%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券27.56%0.08%购买
长盛盛裕纯债D14.26%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券61.10%0.06%购买
鹏华丰禄债券55.06%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A25.19%0.05%购买
华泰保兴安悦债券A33.16%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C14.06%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A39.22%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
民生加银腾元宝货币D1.8890%0.00%购买
中加货币E1.8630%0.00%购买
南方天天利货币B1.8230%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7890%0.00%购买
英大现金宝货币A1.7880%0.00%购买
兴全天添益货币B1.7710%0.00%购买
鑫元安鑫宝货币A1.7610%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.6630%0.00%购买

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022416汇添富弘盛回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022573汇添富弘达回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022572汇添富弘达回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022417汇添富弘盛回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022196汇丰晋信景气优选混合C汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★68.46%
2工银新兴制造混合C★★★★★67.76%
3嘉实创新先锋混合A★★★★★63.25%
4嘉实创新先锋混合C★★★★★61.89%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★68.46%
2东方惠新灵活配置混★★★★★65.84%
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4景顺长城品质长青混★★★★★63.05%
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1信澳新能源精选混合★★★★★50.81%
2招商优势企业混合A★★★★★49.84%
3金信转型创新成长混★★★★★44.82%
4金鹰科技创新股票A★★★★★41.90%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1南方中国新兴经济9★★★★★90.35%
2工银新兴制造混合A★★★★★68.46%
3工银新兴制造混合C★★★★★67.76%
4嘉实创新先锋混合A★★★★★63.25%
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1平安先进制造主题48.71%94.37%79.31%
2平安先进制造主题48.49%93.78%78.23%
3银华数字经济股票9.99%84.87%72.17%
4银华数字经济股票9.87%84.57%71.71%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E-0.17%1.79%93.43%
2恒生前海恒源臻利-0.66%0.74%49.94%
3恒生前海恒源臻利-0.65%1.13%48.45%
4申万菱信安泰裕利-0.70%2.19%39.86%
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