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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015828 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 0.3983 0.3983 0.3829 0.3829 0.0154 4.02% 开放申购 0.10% 购买
2 015829 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 0.3937 0.3937 0.3785 0.3785 0.0152 4.02% 开放申购 0.00% 购买
3 021985 财通资管先进制造混合发起式A 基金吧 档案 1.3657 1.3657 1.3161 1.3161 0.0496 3.77% 开放申购 0.15% 购买
4 021986 财通资管先进制造混合发起式C 基金吧 档案 1.3625 1.3625 1.3130 1.3130 0.0495 3.77% 开放申购 0.00% 购买
5 000976 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 2.4835 2.4835 2.3975 2.3975 0.0860 3.59% 限大额 0.15% 购买
6 019412 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 2.4583 2.4583 2.3733 2.3733 0.0850 3.58% 限大额 0.00% 购买
7 022286 长城医药产业精选混合发起式A 基金吧 档案 1.3604 1.3604 1.3144 1.3144 0.0460 3.50% 开放申购 0.15% 购买
8 022287 长城医药产业精选混合发起式C 基金吧 档案 1.3565 1.3565 1.3106 1.3106 0.0459 3.50% 开放申购 0.00% 购买
9 020005 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 1.1392 6.9427 1.1042 6.8031 0.0350 3.17% 开放申购 0.15% 购买
10 015589 国泰金马稳健混合C 基金吧 档案 1.1193 1.1193 1.0850 1.0850 0.0343 3.16% 开放申购 0.00% 购买
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1 009162 富国医药成长30股票 基金吧 档案 0.8667 0.8667 0.8425 0.8425 0.0242 2.87% 开放申购 0.15% 购买
2 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.5616 0.5616 0.5470 0.5470 0.0146 2.67% 开放申购 0.15% 购买
3 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.5575 0.5575 0.5430 0.5430 0.0145 2.67% 开放申购 0.00% 购买
4 019916 富国医药创新股票A 基金吧 档案 1.3022 1.3022 1.2737 1.2737 0.0285 2.24% 开放申购 0.15% 购买
5 019917 富国医药创新股票C 基金吧 档案 1.2920 1.2920 1.2638 1.2638 0.0282 2.23% 开放申购 0.00% 购买
6 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.1393 1.1393 1.1145 1.1145 0.0248 2.23% 开放申购 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.4419 1.4419 1.4106 1.4106 0.0313 2.22% 开放申购 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.4391 1.4391 1.4079 1.4079 0.0312 2.22% 开放申购 0.00% 购买
9 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.3555 1.3555 1.3260 1.3260 0.0295 2.22% 开放申购 0.15% 购买
10 010709 安信医药健康股票A 基金吧 档案 1.0414 1.0994 1.0195 1.0775 0.0219 2.15% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015828 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 0.3983 0.3983 0.3829 0.3829 0.0154 4.02% 开放申购 0.10% 购买
2 015829 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 0.3937 0.3937 0.3785 0.3785 0.0152 4.02% 开放申购 0.00% 购买
3 021985 财通资管先进制造混合发起式A 基金吧 档案 1.3657 1.3657 1.3161 1.3161 0.0496 3.77% 开放申购 0.15% 购买
4 021986 财通资管先进制造混合发起式C 基金吧 档案 1.3625 1.3625 1.3130 1.3130 0.0495 3.77% 开放申购 0.00% 购买
5 000976 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 2.4835 2.4835 2.3975 2.3975 0.0860 3.59% 限大额 0.15% 购买
6 019412 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 2.4583 2.4583 2.3733 2.3733 0.0850 3.58% 限大额 0.00% 购买
7 022286 长城医药产业精选混合发起式A 基金吧 档案 1.3604 1.3604 1.3144 1.3144 0.0460 3.50% 开放申购 0.15% 购买
8 022287 长城医药产业精选混合发起式C 基金吧 档案 1.3565 1.3565 1.3106 1.3106 0.0459 3.50% 开放申购 0.00% 购买
9 020005 国泰金马稳健混合A 基金吧 档案 1.1392 6.9427 1.1042 6.8031 0.0350 3.17% 开放申购 0.15% 购买
10 015589 国泰金马稳健混合C 基金吧 档案 1.1193 1.1193 1.0850 1.0850 0.0343 3.16% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006892 新华鼎利债券C 基金吧 档案 1.2046 1.2246 1.1796 1.1996 0.0250 2.12% 开放申购 0.00% 购买
2 014265 新华鼎利债券E 基金吧 档案 1.1270 1.1330 1.1036 1.1096 0.0234 2.12% 暂停申购 0.00% 购买
3 004647 新华鼎利债券A 基金吧 档案 1.2327 1.2557 1.2073 1.2303 0.0254 2.10% 开放申购 0.08% 购买
4 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.4045 1.7845 1.3956 1.7756 0.0089 0.64% 开放申购 0.08% 购买
5 004026 融通收益增强债券C 基金吧 档案 1.1848 1.3418 1.1773 1.3343 0.0075 0.64% 开放申购 0.00% 购买
6 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.3036 1.6836 1.2954 1.6754 0.0082 0.63% 开放申购 0.00% 购买
7 004025 融通收益增强债券A 基金吧 档案 1.2070 1.3790 1.1994 1.3714 0.0076 0.63% 开放申购 0.08% 购买
8 675013 西部利得稳健双利债券C 基金吧 档案 1.5560 1.6810 1.5470 1.6720 0.0090 0.58% 开放申购 0.00% 购买
9 675011 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 1.6010 1.7560 1.5920 1.7470 0.0090 0.57% 开放申购 0.08% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 1.8836 1.8886 1.8732 1.8782 0.0104 0.56% 开放申购 0.08% 购买
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1 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2129 1.2129 1.1881 1.1881 0.0248 2.09% 场内交易 -- 购买
2 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.9823 0.9823 0.9622 0.9622 0.0201 2.09% 场内交易 -- 购买
3 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2109 1.2109 1.1866 1.1866 0.0243 2.05% 场内交易 -- 购买
4 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 1.2711 1.2711 1.2460 1.2460 0.0251 2.01% 场内交易 -- 购买
5 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3599 1.3599 1.3336 1.3336 0.0263 1.97% 开放申购 0.08% 购买
6 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3570 1.3570 1.3308 1.3308 0.0262 1.97% 开放申购 0.00% 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.0035 1.0035 0.9841 0.9841 0.0194 1.97% 场内交易 -- 购买
8 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.1513 1.1513 1.1295 1.1295 0.0218 1.93% 场内交易 -- 购买
9 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.9000 0.9000 0.8830 0.8830 0.0170 1.93% 场内交易 -- 购买
10 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.1074 1.1074 1.0865 1.0865 0.0209 1.92% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7811 1.7811 1.7659 1.7659 0.0152 0.86% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7736 1.7736 1.7584 1.7584 0.0152 0.86% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4773 1.4773 1.4796 1.4796 -0.0023 -0.16% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4429 1.4429 1.4452 1.4452 -0.0023 -0.16% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2799 7.0699 5.3500 7.1400 -0.0701 -1.31% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.8230 4.8230 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.0900 4.0900 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.0900 4.0900 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.9689 4.4079 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.9671 3.9671 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8249 0.8249 0.8222 0.8222 0.0027 0.33% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8135 0.8135 0.8109 0.8109 0.0026 0.32% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7997 0.7997 0.7988 0.7988 0.0009 0.11% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7898 0.7898 0.7889 0.7889 0.0009 0.11% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7335 0.7335 0.7345 0.7345 -0.0010 -0.14% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7436 0.7436 0.7447 0.7447 -0.0011 -0.15% 开放申购 0.10% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6732 0.6732 0.6750 0.6750 -0.0018 -0.27% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6641 0.6641 0.6659 0.6659 -0.0018 -0.27% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2325 2.2325 48.19% 46.07% 148.91% 184.90% 179.41% 66.10% 123.25% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1138 2.1138 44.99% 47.34% 133.83% 104.57% -- 65.46% 111.38% 0.15% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 1.8233 1.8233 90.62% 120.69% 132.92% 109.60% 76.76% 125.82% 82.33% 0.15% 购买
5 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0906 2.0906 44.85% 47.05% 132.86% 102.91% -- 65.23% 109.06% 0.00% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 1.8007 1.8007 90.43% 120.24% 132.02% 107.93% 74.66% 125.48% 80.07% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6851 1.7481 34.41% 28.02% 124.36% 143.59% 123.03% 50.71% 76.58% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6609 1.7239 34.28% 27.76% 123.48% 141.62% 120.37% 50.48% 74.14% 0.00% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8560 2.0830 29.96% 26.48% 119.07% 116.95% -- 44.12% 115.11% 0.15% 购买
10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8301 2.0551 29.79% 26.17% 117.99% 114.79% -- 43.85% 112.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6675 1.6675 15.86% 61.31% 80.64% -- -- 57.68% 66.75% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6522 1.6522 15.69% 60.83% 79.57% -- -- 57.34% 65.22% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3490 1.3490 -5.87% 9.13% 60.52% 39.69% -- 3.37% 34.90% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3401 1.3401 -5.92% 8.96% 60.09% 39.04% -- 3.23% 34.01% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 1.1856 1.1856 -10.64% 7.52% 58.82% 22.47% -- 1.41% 18.56% 0.15% 购买
6 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9786 0.9786 1.94% 24.22% 58.48% 8.03% -- 11.75% -2.14% 0.15% 购买
7 017747 建信电子行业股票C 1.1759 1.1759 -10.73% 7.33% 58.20% 21.50% -- 1.28% 17.59% 0.00% 购买
8 006257 信澳先进智造股票型 1.9383 2.5586 -0.08% 17.03% 57.57% 17.49% 7.35% 8.75% 153.87% 0.15% 购买
9 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9656 0.9656 1.78% 23.84% 57.52% 6.74% -- 11.49% -3.44% 0.00% 购买
10 011377 创金合信积极成长股票A 1.0314 1.0314 13.42% 7.75% 57.18% 11.73% 29.80% 17.06% 3.14% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2325 2.2325 48.19% 46.07% 148.91% 184.90% 179.41% 66.10% 123.25% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1138 2.1138 44.99% 47.34% 133.83% 104.57% -- 65.46% 111.38% 0.15% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 1.8233 1.8233 90.62% 120.69% 132.92% 109.60% 76.76% 125.82% 82.33% 0.15% 购买
5 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0906 2.0906 44.85% 47.05% 132.86% 102.91% -- 65.23% 109.06% 0.00% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 1.8007 1.8007 90.43% 120.24% 132.02% 107.93% 74.66% 125.48% 80.07% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6851 1.7481 34.41% 28.02% 124.36% 143.59% 123.03% 50.71% 76.58% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6609 1.7239 34.28% 27.76% 123.48% 141.62% 120.37% 50.48% 74.14% 0.00% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8560 2.0830 29.96% 26.48% 119.07% 116.95% -- 44.12% 115.11% 0.15% 购买
10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8301 2.0551 29.79% 26.17% 117.99% 114.79% -- 43.85% 112.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7178 1.9988 0.14% 1.69% 93.71% 98.15% -- 0.11% 99.95% 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.3120 1.5249 0.28% 1.03% 52.53% -- -- 0.31% 52.61% 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3117 1.5246 0.26% 1.01% 52.48% -- -- 0.27% 52.57% 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0510 1.4740 0.02% 1.05% 51.45% -- -- -0.27% 47.57% 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0080 1.4840 0.00% 0.88% 50.98% -- -- -0.29% 48.59% 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4106 1.4106 -0.06% 2.55% 40.79% -- -- -0.01% 41.06% 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4036 1.4036 -0.05% 2.49% 40.19% -- -- -0.04% 40.36% 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3787 1.4847 -0.15% 1.32% 36.43% 40.65% 43.66% -0.26% 50.59% 0.00% 购买
9 008883 国联安增祺纯债C 1.3990 1.4890 0.46% 1.43% 35.95% 42.49% 46.38% 0.46% 51.31% 0.00% 购买
10 003092 华商丰利增强定开债A 1.8790 2.1970 8.55% 15.92% 24.44% 17.88% 42.32% 13.81% 131.86% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9537 1.9537 12.96% 3.60% 98.49% -- -- 32.29% 95.37% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9487 1.9487 12.88% 3.47% 98.00% -- -- 32.17% 94.87% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6465 1.6465 15.13% 7.06% 95.29% -- -- 35.39% 64.65% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.6671 1.6671 16.12% 8.15% 94.87% 71.14% -- 36.66% 66.71% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6314 1.6314 15.02% 6.84% 94.49% -- -- 35.20% 63.14% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.6555 1.6555 16.03% 7.98% 94.28% 70.13% -- 36.50% 65.55% 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6065 1.6065 16.32% 7.93% 81.34% -- -- 33.98% 60.65% 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5999 1.5999 16.23% 7.76% 80.78% -- -- 33.82% 59.99% 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 1.4375 1.4375 14.88% 6.17% 80.36% 55.22% -- 34.96% 43.75% 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 1.4273 1.4273 14.79% 6.00% 79.83% 54.30% -- 34.80% 42.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 8.83% 34.59% 65.89% 80.39% 85.97% 24.13% 26.29% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 8.52% 33.81% 62.47% 74.54% 77.78% 23.59% 19.61% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.48% 36.44% 51.19% 76.31% 79.27% 28.17% 45.19% 0.15% 购买
4 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 14.31% 35.96% 50.20% 74.11% 75.97% 27.81% 41.83% 0.00% 购买
5 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 14.08% 36.54% 49.26% 70.73% 69.15% 28.05% 30.36% 0.00% 购买
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 11.72% 38.65% 48.54% 56.84% 62.32% 29.81% 118.64% 0.16% 购买
7 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- -5.14% 18.01% 46.26% 3.17% 2.13% 18.42% -36.17% 0.15% 购买
8 160125 南方香港优选股票 -- -- 15.22% 36.87% 45.42% 46.03% 45.61% 26.86% 59.48% 0.13% 购买
9 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- -5.28% 17.65% 45.37% 1.94% 0.31% 18.16% -37.55% 0.00% 购买
10 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A -- -- 0.44% 18.97% 44.43% -- -- 7.59% 47.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.71% -3.99% 25.56% -3.41% -- 5.05% -16.33% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 1.61% -4.18% 25.07% -4.17% -- 4.90% -17.33% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 2.43% 6.72% 21.27% -- -- 6.33% 20.24% 0.12% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7436 0.7436 -1.29% 1.36% 20.95% -10.53% -14.01% -0.19% -25.64% 0.10% 购买
5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 0.14% 11.39% 20.58% -- -- 10.69% 5.59% 0.08% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7335 0.7335 -1.38% 1.16% 20.48% -11.24% -15.05% -0.34% -26.65% 0.00% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 0.05% 11.17% 20.12% -- -- 10.54% 4.88% 0.00% 购买
8 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 3.13% 6.34% 18.95% 0.27% 0.06% 7.63% -15.64% 0.06% 购买
9 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 3.02% 6.14% 18.48% -0.53% -1.15% 7.46% -16.64% 0.00% 购买
10 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8249 0.8249 -2.04% 4.50% 18.15% 0.59% -1.94% 6.74% -17.51% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-05-16
万份收益|7日年化		 2025-05-15
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 003525 兴银现金收益A 基金吧 档案 0.7039 1.7520 0.4374 1.6200 2016-10-25 黄昭人等 0.00% 购买
2 003389 招商招益宝货币B 基金吧 档案 0.7022 1.7340 0.4313 1.5980 2017-02-23 向霈 0.00% 购买
3 003388 招商招益宝货币A 基金吧 档案 0.6410 1.4890 0.3607 1.3530 2017-02-23 向霈 0.00% 购买
4 001669 诺安聚鑫宝货币C 基金吧 档案 0.6319 1.6330 0.4318 1.5110 2015-08-04 周建树 0.00% 购买
5 011258 招商保证金快线D 基金吧 档案 0.6243 1.5790 0.3935 1.4590 2021-03-08 曹晋文 0.00% 购买
6 000771 诺安聚鑫宝货币A 基金吧 档案 0.5946 1.3670 0.2992 1.2460 2014-09-01 周建树 0.00% 购买
7 004251 华夏惠利货币B 基金吧 档案 0.5764 1.6930 0.4395 1.6190 2017-02-10 邓子威 0.00% 购买
8 740602 长安货币B 基金吧 档案 0.5744 1.5320 0.3819 1.4400 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
9 210013 金鹰货币B 基金吧 档案 0.5561 1.5720 0.3851 1.4890 2012-12-07 周雅雯 0.00% 购买
10 100028 富国天时货币B 基金吧 档案 0.5412 1.6030 0.4165 1.5600 2006-11-29 张波等 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-05-16
单位净值|累计净值		 2025-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-05-16
单位净值|累计净值		 2025-05-15
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.2129 1.2129 1.1881 1.1881 0.0248 2.09%
2 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 0.9823 0.9823 0.9622 0.9622 0.0201 2.09%
3 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.2109 1.2109 1.1866 1.1866 0.0243 2.05%
4 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 1.2711 1.2711 1.2460 1.2460 0.0251 2.01%
5 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.0035 1.0035 0.9841 0.9841 0.0194 1.97%
6 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.1513 1.1513 1.1295 1.1295 0.0218 1.93%
7 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.9000 0.9000 0.8830 0.8830 0.0170 1.93%
8 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.1074 1.1074 1.0865 1.0865 0.0209 1.92%
9 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 1.0158 1.0158 0.9971 0.9971 0.0187 1.88%
10 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 1.1541 1.1541 1.1343 1.1343 0.0198 1.75%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6675 05-16 1.78% 1.69% 16.55% 15.86% 61.31% 80.64% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6522 05-16 1.77% 1.67% 16.49% 15.69% 60.83% 79.57% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3490 05-16 0.22% -1.29% 6.50% -5.87% 9.13% 60.52% -- 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3401 05-16 0.22% -1.29% 6.48% -5.92% 8.96% 60.09% -- 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.1856 05-16 -0.23% -1.86% -0.92% -10.64% 7.52% 58.82% -- 0.15% 购买
6 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 0.9786 05-16 -0.67% -1.74% -1.95% 1.94% 24.22% 58.48% -- 0.15% 购买
7 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.1759 05-16 -0.23% -1.87% -0.95% -10.73% 7.33% 58.20% -- 0.00% 购买
8 006257 信澳先进智造股票型 股票型 1.9383 05-16 0.63% -0.80% 3.80% -0.08% 17.03% 57.57% 7.35% 0.15% 购买
9 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9656 05-16 -0.68% -1.76% -2.01% 1.78% 23.84% 57.52% -- 0.00% 购买
10 011377 创金合信积极成长股票A 股票型 1.0314 05-16 0.89% 1.51% 6.40% 13.42% 7.75% 57.18% 29.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.8233 05-16 2.55% 1.26% 14.44% 90.62% 120.69% 132.92% 76.76% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.8007 05-16 2.55% 1.25% 14.40% 90.43% 120.24% 132.02% 74.66% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.9986 05-16 2.06% 1.16% 16.22% 12.62% 85.36% 113.00% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.9830 05-16 2.06% 1.15% 16.19% 12.52% 85.00% 112.18% -- 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.6457 05-16 1.90% 1.75% 16.18% 16.44% 85.74% 105.87% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.6259 05-16 1.91% 1.74% 16.13% 16.28% 85.22% 104.67% -- 0.00% 购买
7 007713 华富科技动能混合A 混合型-偏股 1.4175 05-16 2.85% 2.58% 21.15% 17.37% 67.59% 91.50% 29.77% 0.15% 购买
8 017968 华富科技动能混合C 混合型-偏股 1.3993 05-16 2.85% 2.57% 21.10% 17.20% 67.10% 90.38% -- 0.00% 购买
9 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2230 05-16 0.00% -2.63% -0.24% -3.17% 26.47% 86.43% 12.72% 0.15% 购买
10 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2140 05-16 0.00% -2.57% -0.25% -3.19% 26.46% 86.20% 12.41% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7178 05-16 0.00% -0.20% -0.13% 0.14% 1.69% 93.71% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.3120 05-16 -0.02% -0.02% 0.12% 0.28% 1.03% 52.53% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.3117 05-16 -0.02% -0.02% 0.12% 0.26% 1.01% 52.48% -- 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0510 05-16 -0.01% -0.06% 0.09% 0.02% 1.05% 51.45% -- 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0080 05-16 -0.02% -0.06% 0.08% 0.00% 0.88% 50.98% -- 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4106 05-16 -0.03% -0.29% -0.03% -0.06% 2.55% 40.79% -- 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4036 05-16 -0.03% -0.29% -0.05% -0.05% 2.49% 40.19% -- 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3787 05-16 -0.01% -0.18% 0.04% -0.15% 1.32% 36.43% 43.66% 0.00% 购买
9 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9210 05-16 0.21% 0.05% 2.51% 2.02% 12.60% 20.97% 20.35% 0.08% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9080 05-16 0.21% 0.00% 2.47% 1.98% 12.57% 20.91% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9537 05-16 0.48% 2.98% 9.57% 12.96% 3.60% 98.49% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9487 05-16 0.48% 2.97% 9.55% 12.88% 3.47% 98.00% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6465 05-16 0.50% 3.02% 9.62% 15.13% 7.06% 95.29% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6671 05-16 0.48% 2.98% 9.38% 16.12% 8.15% 94.87% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6314 05-16 0.50% 3.01% 9.59% 15.02% 6.84% 94.49% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6555 05-16 0.48% 2.97% 9.35% 16.03% 7.98% 94.28% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6065 05-16 0.83% 1.60% 8.05% 16.32% 7.93% 81.34% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5999 05-16 0.83% 1.59% 8.02% 16.23% 7.76% 80.78% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4375 05-16 0.49% 3.00% 9.60% 14.88% 6.17% 80.36% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4273 05-16 0.49% 2.99% 9.56% 14.79% 6.00% 79.83% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2629 05-15 -0.4300% 0.85% 3.63% 8.83% 34.59% 65.89% 85.97% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1961 05-15 -0.4300% 0.82% 3.52% 8.52% 33.81% 62.47% 77.78% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.4519 05-15 0.1800% 2.19% 8.07% 14.48% 36.44% 51.19% 79.27% 0.15% 购买
4 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.4183 05-15 0.1800% 2.18% 7.98% 14.31% 35.96% 50.20% 75.97% 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.1864 05-15 -0.5100% 0.62% 2.69% 11.72% 38.65% 48.54% 62.32% 0.16% 购买
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6383 05-15 -0.6200% -1.59% 2.32% -5.14% 18.01% 46.26% 2.13% 0.15% 购买
7 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4666 05-15 -0.4000% 0.82% 3.81% 15.22% 36.87% 45.42% 45.61% 0.13% 购买
8 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.6245 05-15 -0.6200% -1.61% 2.28% -5.28% 17.65% 45.37% 0.31% 0.00% 购买
9 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4710 05-15 -1.0300% 6.55% 24.97% 0.44% 18.97% 44.43% -- 0.15% 购买
10 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4604 05-15 -1.0300% 6.54% 24.93% 0.34% 18.75% 43.85% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8367 05-14 0.02% -0.02% 0.41% 1.71% -3.99% 25.56% -- 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8267 05-14 0.02% -0.02% 0.38% 1.61% -4.18% 25.07% -- 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2024 05-14 1.06% 2.46% 5.16% 2.43% 6.72% 21.27% -- 0.12% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7436 05-16 -0.15% 0.24% 3.22% -1.29% 1.36% 20.95% -14.01% 0.10% 购买
5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0559 05-14 1.00% 1.54% 5.45% 0.14% 11.39% 20.58% -- 0.08% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7335 05-16 -0.14% 0.23% 3.19% -1.38% 1.16% 20.48% -15.05% 0.00% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0488 05-14 1.00% 1.53% 5.42% 0.05% 11.17% 20.12% -- 0.00% 购买
8 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8436 05-15 -0.96% -0.46% 0.87% 3.13% 6.34% 18.95% 0.06% 0.06% 购买
9 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8336 05-15 -0.97% -0.47% 0.83% 3.02% 6.14% 18.48% -1.15% 0.00% 购买
10 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8249 05-16 0.33% -0.77% 1.31% -2.04% 4.50% 18.15% -1.94% 0.10% 购买
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009414中银大健康股票A1.3557 05-164.02%35.29%33.41%29.31%36.57%36.95%35.57%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.3319 05-163.99%35.16%33.16%28.84%34.99%36.76%10.12%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.3633 05-161.52%32.19%------37.14%36.33%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.3613 05-161.49%32.08%------36.94%36.13%0.00%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.3555 05-165.39%30.56%29.00%25.29%44.66%34.65%35.55%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.1393 05-165.35%30.44%28.75%24.79%--34.45%13.93%0.00%查看详情
020458平安医药精选股票A1.4419 05-161.41%30.24%30.83%----32.31%44.19%0.15%查看详情
020459平安医药精选股票C1.4391 05-161.35%30.05%30.45%----32.02%43.91%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.3022 05-162.13%29.69%25.31%29.31%--30.23%30.22%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.2920 05-162.07%29.50%24.94%28.45%--29.94%29.20%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C62.59%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C98.30%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A171.29%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C148.07%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A221.47%0.10%购买
鹏华丰禄债券56.14%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A675.85%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C185.94%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
工银前沿医疗股票A184.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A221.47%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-41.68%0.00%购买
易方达消费行业股票253.20%0.15%购买
易方达上证50增强A499.77%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A54.13%0.12%购买
中欧中证机器人指数发起C34.16%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-22.64%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C25.39%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C62.59%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C98.30%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A171.29%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C148.07%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合86.63%0.15%购买
中欧医疗健康混合A73.47%0.15%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,412.13%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券28.97%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券62.50%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.14%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.11%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A25.96%0.05%购买
信澳稳鑫债券C4.43%0.00%购买
华泰保兴安悦债券A36.01%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.49%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
光大保德信耀钱包货币C1.7030%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6610%0.00%购买
民生加银腾元宝货币D1.6210%0.00%购买
永赢天天利货币A1.6100%0.00%购买
南方天天利货币B1.5860%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5830%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5720%0.00%购买
中加货币E1.5710%0.00%购买

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022196汇丰晋信景气优选混合C汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
022195汇丰晋信景气优选混合A汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
022290兴业中证红利指数A兴业基金指数型-股票25/03/17～25/06/17楼华锋
022291兴业中证红利指数C兴业基金指数型-股票25/03/17～25/06/17楼华锋
023246中航中债-投资级公司绿色债精选...中航基金指数型-固收25/03/24～25/06/23李祥源
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★58.53%
2工银新兴制造混合C★★★★★57.87%
3创金合信积极成长股★★★★★57.18%
4创金合信积极成长股★★★★★56.40%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华富科技动能混合A★★★★★91.50%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★86.43%
3泰信中小盘精选混合★★★★★77.57%
4申万菱信多策略灵活★★★★★71.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★50.62%
2大成景恒混合A★★★★★39.96%
3招商优势企业混合A★★★★★39.70%
4大成景恒混合C★★★★★39.13%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★132.92%
2同泰产业升级混合C★★★★★132.02%
3中欧智能制造混合A★★★★★73.81%
4中欧智能制造混合C★★★★★72.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份12.96%3.60%98.49%
2中欧北证50成份12.88%3.47%98.00%
3博时北证50成份15.13%7.06%95.29%
4广发北证50成份16.12%8.15%94.87%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.14%1.69%93.71%
2百嘉百臻利率债债0.28%1.03%52.53%
3百嘉百臻利率债债0.26%1.01%52.48%
4恒生前海恒源臻利0.02%1.05%51.45%
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序号简称近3月近6月近1年
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