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东财创业板ETF发起 | 近1年 | 16.67% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.39% |
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行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 24.02% |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0475 | 5.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0467 | 5.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0602 | 4.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0583 | 4.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.7207 | 1.7207 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0757 | 4.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 1.4458 | 1.4458 | 1.3822 | 1.3822 | 0.0636 | 4.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 2.6703 | 3.1338 | 2.5602 | 3.0237 | 0.1101 | 4.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 2.6211 | 3.0511 | 2.5131 | 2.9431 | 0.1080 | 4.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7503 | 1.7503 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0719 | 4.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7453 | 1.7453 | 1.6736 | 1.6736 | 0.0717 | 4.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.7207 | 1.7207 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0757 | 4.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 1.4458 | 1.4458 | 1.3822 | 1.3822 | 0.0636 | 4.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.9744 | 1.9744 | 1.9024 | 1.9024 | 0.0720 | 3.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.9603 | 1.9603 | 1.8889 | 1.8889 | 0.0714 | 3.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 基金吧 档案 | 0.4439 | 0.4439 | 0.4279 | 0.4279 | 0.0160 | 3.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 基金吧 档案 | 1.9679 | 1.9049 | 1.8972 | 1.8364 | 0.0707 | 3.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 基金吧 档案 | 0.4365 | 0.4365 | 0.4208 | 0.4208 | 0.0157 | 3.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 基金吧 档案 | 1.8867 | 1.7232 | 1.8190 | 1.6614 | 0.0677 | 3.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020458 | 平安医药精选股票A | 基金吧 档案 | 1.8585 | 1.8585 | 1.7933 | 1.7933 | 0.0652 | 3.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 020459 | 平安医药精选股票C | 基金吧 档案 | 1.8556 | 1.8556 | 1.7905 | 1.7905 | 0.0651 | 3.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0475 | 5.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0467 | 5.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0602 | 4.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0583 | 4.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 2.6703 | 3.1338 | 2.5602 | 3.0237 | 0.1101 | 4.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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7 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7503 | 1.7503 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0719 | 4.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7453 | 1.7453 | 1.6736 | 1.6736 | 0.0717 | 4.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 基金吧 档案 | 2.0332 | 2.0887 | 1.9507 | 2.0062 | 0.0825 | 4.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 基金吧 档案 | 2.0019 | 2.0568 | 1.9206 | 1.9755 | 0.0813 | 4.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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1 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0118 | 1.04% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0117 | 1.03% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0114 | 1.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | 3.2893 | 3.4043 | 3.2688 | 3.3838 | 0.0205 | 0.63% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | 3.1480 | 3.2450 | 3.1284 | 3.2254 | 0.0196 | 0.63% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0061 | 0.51% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
8 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0059 | 0.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0055 | 0.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 020019 | 国泰双利债券A | 基金吧 档案 | 1.7724 | 2.1924 | 1.7643 | 2.1843 | 0.0081 | 0.46% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
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1 | 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3262 | 1.2636 | 1.2636 | 0.0626 | 4.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.6306 | 1.6306 | 1.5553 | 1.5553 | 0.0753 | 4.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.6750 | 1.6750 | 1.5978 | 1.5978 | 0.0772 | 4.83% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.6163 | 1.6163 | 1.5435 | 1.5435 | 0.0728 | 4.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.4998 | 1.4998 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0668 | 4.66% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.2158 | 1.2158 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0533 | 4.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0585 | 4.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.5516 | 1.5516 | 1.4851 | 1.4851 | 0.0665 | 4.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.3422 | 1.3422 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0571 | 4.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0456 | 4.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
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1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8263 | 1.8263 | 1.8226 | 1.8226 | 0.0037 | 0.20% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8181 | 1.8181 | 1.8144 | 1.8144 | 0.0037 | 0.20% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0082 | 6.7982 | 5.0624 | 6.8524 | -0.0542 | -1.07% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5679 | 1.5679 | -0.0217 | -1.38% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5094 | 1.5094 | 1.5305 | 1.5305 | -0.0211 | -1.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9440 | 4.9440 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2010 | 4.2010 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1660 | 4.1660 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0703 | 4.5093 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0668 | 4.0668 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0109 | 1.24% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8789 | 0.8789 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0107 | 1.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0099 | 1.12% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0098 | 1.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0016 | 0.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0016 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2176 | 2.2176 | 21.02% | 49.70% | 169.16% | 121.89% | -- | 73.59% | 121.76% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1926 | 2.1926 | 20.90% | 49.40% | 168.04% | 120.10% | -- | 73.29% | 119.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2796 | 2.2796 | 18.51% | 51.65% | 163.84% | 198.57% | 177.42% | 69.60% | 127.96% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7441 | 1.8071 | 16.30% | 39.26% | 143.55% | 147.14% | 121.71% | 55.99% | 82.76% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7185 | 1.7815 | 16.19% | 38.98% | 142.60% | 145.14% | 119.06% | 55.70% | 80.18% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8816 | 2.1086 | 11.34% | 33.98% | 130.09% | 127.68% | -- | 46.11% | 118.07% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8547 | 2.0797 | 11.21% | 33.65% | 128.94% | 125.43% | -- | 45.79% | 115.04% | 0.00% | 购买 |
9 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 0.59% | 1.19% | 125.39% | -- | -- | 0.65% | 125.39% | 0.00% | 购买 |
10 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.6456 | 1.6456 | 61.60% | 83.62% | 117.79% | 98.46% | 53.19% | 103.81% | 64.56% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9744 | 1.9744 | 47.65% | 58.71% | 82.36% | 74.56% | 88.45% | 70.96% | 97.44% | 0.15% | 购买 |
2 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9603 | 1.9603 | 47.39% | 58.28% | 81.56% | -- | -- | 70.52% | 54.06% | 0.00% | 购买 |
3 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5669 | 1.5669 | -9.39% | 35.57% | 76.73% | -- | -- | 48.17% | 56.69% | 0.15% | 购买 |
4 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5519 | 1.5519 | -9.53% | 35.17% | 75.67% | -- | -- | 47.79% | 55.19% | 0.00% | 购买 |
5 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.7180 | 1.7180 | 52.67% | 59.31% | 74.50% | 73.40% | 62.92% | 73.55% | 71.80% | 0.15% | 购买 |
6 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.6874 | 1.6874 | 52.53% | 59.01% | 73.87% | 72.10% | 61.04% | 73.26% | 39.51% | 0.00% | 购买 |
7 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3617 | 1.3617 | -10.80% | -0.10% | 73.16% | 40.41% | 30.26% | 4.34% | 36.17% | 0.15% | 购买 |
8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3525 | 1.3525 | -10.84% | -0.27% | 72.69% | 39.75% | 29.39% | 4.18% | 35.25% | 0.00% | 购买 |
9 | 019916 | 富国医药创新股票A | 1.6762 | 1.6762 | 45.99% | 55.84% | 67.14% | -- | -- | 67.64% | 67.62% | 0.15% | 购买 |
10 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.7207 | 1.7207 | 49.13% | 56.63% | 66.36% | 56.29% | 72.76% | 70.92% | 72.07% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2176 | 2.2176 | 21.02% | 49.70% | 169.16% | 121.89% | -- | 73.59% | 121.76% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1926 | 2.1926 | 20.90% | 49.40% | 168.04% | 120.10% | -- | 73.29% | 119.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2796 | 2.2796 | 18.51% | 51.65% | 163.84% | 198.57% | 177.42% | 69.60% | 127.96% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7441 | 1.8071 | 16.30% | 39.26% | 143.55% | 147.14% | 121.71% | 55.99% | 82.76% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7185 | 1.7815 | 16.19% | 38.98% | 142.60% | 145.14% | 119.06% | 55.70% | 80.18% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8816 | 2.1086 | 11.34% | 33.98% | 130.09% | 127.68% | -- | 46.11% | 118.07% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8547 | 2.0797 | 11.21% | 33.65% | 128.94% | 125.43% | -- | 45.79% | 115.04% | 0.00% | 购买 |
9 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.6456 | 1.6456 | 61.60% | 83.62% | 117.79% | 98.46% | 53.19% | 103.81% | 64.56% | 0.15% | 购买 |
10 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.6247 | 1.6247 | 61.44% | 83.27% | 116.92% | 96.89% | 51.36% | 103.44% | 62.47% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 0.59% | 1.19% | 125.39% | -- | -- | 0.65% | 125.39% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.6358 | 2.0010 | 0.60% | 0.93% | 93.81% | 97.89% | -- | 0.25% | 100.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2491 | 1.5262 | 0.33% | 0.71% | 52.70% | -- | -- | 0.41% | 52.76% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2487 | 1.5258 | 0.31% | 0.69% | 52.64% | -- | -- | 0.37% | 52.72% | 0.00% | 购买 |
5 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0098 | 1.4740 | 0.43% | 0.15% | 52.12% | -- | -- | -0.27% | 47.57% | 0.08% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0068 | 1.4842 | 0.43% | 0.02% | 51.69% | -- | -- | -0.27% | 48.62% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3811 | 1.4871 | 0.87% | 0.53% | 36.24% | 40.33% | 43.77% | -0.09% | 50.85% | 0.00% | 购买 |
8 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4024 | 1.4924 | 1.18% | 0.98% | 35.74% | 42.38% | 46.59% | 0.70% | 51.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 0.74% | 11.01% | 26.24% | 19.66% | 34.68% | 15.38% | 135.07% | 0.08% | 购买 |
10 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 0.60% | 10.79% | 25.72% | 18.66% | 33.07% | 15.16% | 126.94% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9561 | 1.9561 | -0.47% | 12.80% | 109.01% | -- | -- | 32.46% | 95.61% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9508 | 1.9508 | -0.53% | 12.66% | 108.46% | -- | -- | 32.31% | 95.08% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6568 | 1.6568 | 1.91% | 16.41% | 106.20% | 72.96% | -- | 36.24% | 65.68% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6796 | 1.6796 | 2.58% | 17.41% | 105.56% | 79.10% | -- | 37.68% | 67.96% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6411 | 1.6411 | 1.81% | 16.18% | 105.37% | 71.57% | -- | 36.00% | 64.11% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6675 | 1.6675 | 2.50% | 17.23% | 104.93% | 78.04% | -- | 37.49% | 66.75% | 0.00% | 购买 |
7 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.6306 | 1.6306 | 46.24% | 64.21% | 100.52% | -- | -- | 70.17% | 63.06% | -- | 购买 |
8 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 1.6163 | 1.6163 | 45.52% | 62.65% | 97.98% | -- | -- | 69.14% | 61.63% | -- | 购买 |
9 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2158 | 1.2158 | 45.54% | 61.76% | 95.91% | 46.66% | -- | 68.60% | 21.57% | -- | 购买 |
10 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.6176 | 1.6176 | 1.94% | 15.68% | 90.80% | -- | -- | 34.90% | 61.76% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 58.74% | 80.58% | 100.51% | 80.03% | 50.06% | 97.16% | 34.31% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 59.10% | 80.71% | 100.17% | 78.78% | -- | 97.47% | 27.28% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 6.44% | 34.67% | 82.78% | 99.54% | 80.98% | 33.43% | 35.75% | 0.15% | 购买 |
4 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 6.12% | 33.88% | 79.01% | 93.09% | 73.01% | 32.73% | 28.46% | 0.00% | 购买 |
5 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 9.57% | 38.39% | 67.24% | 62.72% | 46.86% | 36.51% | 71.62% | 0.13% | 购买 |
6 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 16.09% | 35.58% | 66.78% | 88.43% | 82.83% | 36.98% | 55.17% | 0.15% | 购买 |
7 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 6.80% | 42.13% | 66.51% | 72.99% | 59.89% | 40.40% | 136.48% | 0.16% | 购买 |
8 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 15.89% | 35.07% | 65.64% | 86.00% | 79.41% | 36.51% | 51.48% | 0.00% | 购买 |
9 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 16.00% | 35.66% | 65.21% | 86.61% | 70.56% | 37.12% | 39.60% | 0.00% | 购买 |
10 | 005699 | 工银新经济人民币 | -- | -- | 36.39% | 48.54% | 62.28% | 22.32% | 19.04% | 58.38% | 35.29% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.8915 | 0.8915 | 4.16% | 10.91% | 30.26% | 7.70% | -2.87% | 15.36% | -10.85% | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.8789 | 0.8789 | 4.05% | 10.69% | 29.75% | 6.83% | -4.03% | 15.14% | -12.11% | 0.00% | 购买 |
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -0.58% | 5.23% | 27.47% | 19.81% | -- | 6.33% | 20.24% | 0.12% | 购买 |
4 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.83% | 7.31% | 23.71% | 5.86% | -2.05% | 10.70% | -13.23% | 0.06% | 购买 |
5 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | -3.25% | -0.94% | 23.59% | -5.88% | -16.57% | 4.77% | -16.55% | 0.10% | 购买 |
6 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 2.73% | 7.10% | 23.23% | 5.01% | -3.22% | 10.51% | -14.28% | 0.00% | 购买 |
7 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | -3.34% | -1.13% | 23.10% | -6.63% | -17.56% | 4.59% | -17.57% | 0.00% | 购买 |
8 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -0.15% | 10.80% | 22.25% | -- | -- | 11.51% | 6.37% | 0.08% | 购买 |
9 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -0.24% | 10.58% | 21.79% | -- | -- | 11.33% | 5.63% | 0.00% | 购买 |
10 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.7507 | 0.7507 | -0.79% | -3.15% | 21.73% | -7.28% | -16.26% | 0.77% | -24.93% | 0.10% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-06-12 万份收益|7日年化 |
2025-06-11 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 威尼斯人正网 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 1.7633 | 1.5310 | 0.0532 | 2.8580 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
2 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.7624 | 1.5300 | 0.0511 | 2.8570 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 730103 | 方正富邦货币B | 基金吧 档案 | 0.9542 | 1.6130 | 0.3572 | 1.4830 | 2012-12-26 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
4 | 730003 | 方正富邦货币A | 基金吧 档案 | 0.8892 | 1.3700 | 0.2903 | 1.2400 | 2012-12-26 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
5 | 005057 | 东方红货币B | 基金吧 档案 | 0.8643 | 1.7800 | 0.4017 | 1.5400 | 2017-08-25 | 李燕等 | 0.00% | 购买 |
6 | 005058 | 东方红货币E | 基金吧 档案 | 0.8643 | 1.7800 | 0.4016 | 1.5400 | 2017-08-25 | 李燕等 | 0.00% | 购买 |
7 | 002201 | 大成慧成货币B | 基金吧 档案 | 0.8176 | 1.7660 | 0.4172 | 1.5590 | 2016-02-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
8 | 005056 | 东方红货币A | 基金吧 档案 | 0.7962 | 1.5360 | 0.3358 | 1.2970 | 2017-08-25 | 李燕等 | 0.00% | 购买 |
9 | 002078 | 浙商日添利B | 基金吧 档案 | 0.7773 | 1.5570 | 0.3576 | 1.3460 | 2015-12-08 | 赵柳燕 | 0.00% | 购买 |
10 | 002200 | 大成慧成货币A | 基金吧 档案 | 0.7501 | 1.5200 | 0.3501 | 1.3140 | 2016-02-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-06-12 单位净值|累计净值 |
2025-06-11 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 基金吧 | 1.3262 | 1.3262 | 1.2636 | 1.2636 | 0.0626 | 4.95% | |
2 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 | 1.6306 | 1.6306 | 1.5553 | 1.5553 | 0.0753 | 4.84% | |
3 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 基金吧 | 1.6750 | 1.6750 | 1.5978 | 1.5978 | 0.0772 | 4.83% | |
4 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 | 1.6163 | 1.6163 | 1.5435 | 1.5435 | 0.0728 | 4.72% | |
5 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 基金吧 | 1.4998 | 1.4998 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0668 | 4.66% | |
6 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 | 1.2158 | 1.2158 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0533 | 4.58% | |
7 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 基金吧 | 1.3483 | 1.3483 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0585 | 4.54% | |
8 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 基金吧 | 1.5516 | 1.5516 | 1.4851 | 1.4851 | 0.0665 | 4.48% | |
9 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 基金吧 | 1.3422 | 1.3422 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0571 | 4.44% | |
10 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 基金吧 | 1.1174 | 1.1174 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0456 | 4.25% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.9744 06-12 | 3.78% | 10.80% | 34.84% | 47.65% | 58.71% | 82.36% | 88.45% | 0.15% | 购买 |
2 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.9603 06-12 | 3.78% | 10.79% | 34.67% | 47.39% | 58.28% | 81.56% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.5669 06-12 | 0.26% | -1.41% | -7.44% | -9.39% | 35.57% | 76.73% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.5519 06-12 | 0.26% | -1.42% | -7.48% | -9.53% | 35.17% | 75.67% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.7180 06-12 | 3.63% | 9.62% | 31.69% | 52.67% | 59.31% | 74.50% | 62.92% | 0.15% | 购买 |
6 | 010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.6874 06-12 | 3.62% | 9.61% | 31.65% | 52.53% | 59.01% | 73.87% | 61.04% | 0.00% | 购买 |
7 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3617 06-12 | -0.98% | -1.56% | -1.46% | -10.80% | -0.10% | 73.16% | 30.26% | 0.15% | 购买 |
8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3525 06-12 | -0.98% | -1.56% | -1.48% | -10.84% | -0.27% | 72.69% | 29.39% | 0.00% | 购买 |
9 | 019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.6762 06-12 | 3.62% | 10.06% | 33.16% | 45.99% | 55.84% | 67.14% | -- | 0.15% | 购买 |
10 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.7207 06-12 | 4.60% | 10.44% | 33.02% | 49.13% | 56.63% | 66.36% | 72.76% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.6456 06-12 | -0.60% | -0.86% | -11.65% | 61.60% | 83.62% | 117.79% | 53.19% | 0.15% | 购买 |
2 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.6247 06-12 | -0.61% | -0.87% | -11.68% | 61.44% | 83.27% | 116.92% | 51.36% | 0.00% | 购买 |
3 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.6060 06-12 | 2.99% | 1.25% | 23.68% | 44.97% | 56.71% | 96.96% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.5871 06-12 | 3.00% | 1.25% | 23.63% | 44.81% | 56.40% | 96.20% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.8200 06-12 | 1.05% | -3.21% | -11.18% | -14.56% | 32.70% | 92.76% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.8053 06-12 | 1.05% | -3.22% | -11.20% | -14.64% | 32.44% | 91.99% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 2.6260 06-12 | 0.61% | 2.66% | 7.49% | 17.49% | 17.28% | 91.82% | 29.62% | 0.15% | 购买 |
8 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 1.7325 06-12 | -0.71% | 3.41% | 9.47% | 7.95% | 35.56% | 90.68% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 011188 | 信澳星奕混合A | 混合型-偏股 | 1.5021 06-12 | -0.66% | 3.14% | 5.98% | 8.75% | 31.71% | 90.38% | 20.42% | 0.15% | 购买 |
10 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 1.7114 06-12 | -0.71% | 3.40% | 9.41% | 7.78% | 35.15% | 89.52% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.6358 06-12 | -0.01% | 0.11% | 0.14% | 0.60% | 0.93% | 93.81% | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.2491 06-12 | -0.01% | 0.04% | 0.08% | 0.33% | 0.71% | 52.70% | -- | 0.04% | 购买 |
3 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 债券型-长债 | 1.2487 06-12 | -0.01% | 0.04% | 0.07% | 0.31% | 0.69% | 52.64% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.0098 06-12 | -0.03% | 0.06% | 0.01% | 0.43% | 0.15% | 52.12% | -- | 0.08% | 购买 |
5 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.0068 06-12 | -0.03% | 0.06% | 0.02% | 0.43% | 0.02% | 51.69% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.3811 06-12 | -0.03% | 0.13% | 0.20% | 0.87% | 0.53% | 36.24% | 43.77% | 0.00% | 购买 |
7 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.9540 06-12 | 0.15% | 0.88% | 1.30% | -1.16% | 7.01% | 24.46% | 19.40% | 0.08% | 购买 |
8 | 018980 | 富国优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 1.9410 06-12 | 0.10% | 0.88% | 1.30% | -1.17% | 6.94% | 24.34% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.1927 06-12 | 0.02% | 0.80% | 0.98% | 3.51% | 3.29% | 21.01% | 18.21% | 0.08% | 购买 |
10 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.2570 06-12 | 0.40% | 1.29% | 3.06% | 1.84% | 4.76% | 20.41% | 10.54% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.9561 06-12 | -0.20% | -0.70% | 0.36% | -0.47% | 12.80% | 109.01% | -- | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.9508 06-12 | -0.20% | -0.71% | 0.34% | -0.53% | 12.66% | 108.46% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.6568 06-12 | 0.17% | -0.23% | 0.90% | 1.91% | 16.41% | 106.20% | -- | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.6796 06-12 | 0.02% | -0.13% | 1.00% | 2.58% | 17.41% | 105.56% | -- | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.6411 06-12 | 0.16% | -0.24% | 0.85% | 1.81% | 16.18% | 105.37% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.6675 06-12 | 0.02% | -0.14% | 0.97% | 2.50% | 17.23% | 104.93% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.6176 06-12 | -0.13% | -0.60% | -0.22% | 1.94% | 15.68% | 90.80% | -- | 0.12% | 购买 |
8 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.4456 06-12 | -0.07% | -0.44% | 0.82% | 1.59% | 15.71% | 90.56% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.6106 06-12 | -0.14% | -0.61% | -0.24% | 1.87% | 15.50% | 90.22% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.4350 06-12 | -0.08% | -0.44% | 0.79% | 1.51% | 15.53% | 89.97% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3575 06-11 | 1.1900% | 1.28% | 8.29% | 6.44% | 34.67% | 82.78% | 80.98% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.2846 06-11 | 1.1800% | 1.25% | 8.18% | 6.12% | 33.88% | 79.01% | 73.01% | 0.00% | 购买 |
3 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.5782 06-11 | 1.1100% | 1.28% | 8.52% | 9.57% | 38.39% | 67.24% | 46.86% | 0.13% | 购买 |
4 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.5517 06-11 | 0.4600% | 0.72% | 8.47% | 16.09% | 35.58% | 66.78% | 82.83% | 0.15% | 购买 |
5 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | QDII-混合灵活 | 2.3648 06-11 | 0.9400% | 1.09% | 8.55% | 6.80% | 42.13% | 66.51% | 59.89% | 0.16% | 购买 |
6 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.5148 06-11 | 0.4600% | 0.70% | 8.39% | 15.89% | 35.07% | 65.64% | 79.41% | 0.00% | 购买 |
7 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII-混合灵活 | 1.3529 06-11 | -0.6000% | 4.49% | 20.84% | 36.39% | 48.54% | 62.28% | 19.04% | 0.15% | 购买 |
8 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3347 06-11 | -0.5700% | 5.31% | 19.96% | 28.96% | 46.86% | 59.67% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.1603 06-11 | -1.2900% | 6.13% | 27.98% | 45.78% | 51.22% | 59.29% | 45.09% | 0.15% | 购买 |
10 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.1498 06-11 | -1.2800% | 6.17% | 28.30% | 45.97% | 51.25% | 58.94% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8915 06-12 | 1.24% | 3.36% | 7.84% | 4.16% | 10.91% | 30.26% | -2.87% | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8789 06-12 | 1.23% | 3.35% | 7.80% | 4.05% | 10.69% | 29.75% | -4.03% | 0.00% | 购买 |
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.2024 06-10 | -0.71% | 1.33% | 2.35% | -0.58% | 5.23% | 27.47% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.8677 06-11 | 0.63% | 1.01% | 2.48% | 2.83% | 7.31% | 23.71% | -2.05% | 0.06% | 购买 |
5 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.8345 06-10 | -0.49% | 0.22% | -0.06% | -3.25% | -0.94% | 23.59% | -16.57% | 0.10% | 购买 |
6 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.8572 06-11 | 0.62% | 1.00% | 2.45% | 2.73% | 7.10% | 23.23% | -3.22% | 0.00% | 购买 |
7 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.8243 06-10 | -0.48% | 0.22% | -0.08% | -3.34% | -1.13% | 23.10% | -17.56% | 0.00% | 购买 |
8 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0637 06-10 | -0.47% | 1.38% | 2.44% | -0.15% | 10.80% | 22.25% | -- | 0.08% | 购买 |
9 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0563 06-10 | -0.46% | 1.38% | 2.41% | -0.24% | 10.58% | 21.79% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.7507 06-12 | -0.01% | 0.68% | 0.13% | -0.79% | -3.15% | 21.73% | -16.26% | 0.10% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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009414 | 中银大健康股票A | 1.7180 06-12 | 31.69% | 52.67% | 59.31% | 74.50% | 62.92% | 73.55% | 71.80% | 0.15% | 查看详情 |
010321 | 中银大健康股票C | 1.6874 06-12 | 31.65% | 52.53% | 59.01% | 73.87% | 61.04% | 73.26% | 39.51% | 0.00% | 查看详情 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 1.1379 06-12 | 36.60% | 50.20% | 51.98% | 49.15% | 20.59% | 63.23% | 13.79% | 0.15% | 查看详情 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.7207 06-12 | 33.02% | 49.13% | 56.63% | 66.36% | 72.76% | 70.92% | 72.07% | 0.15% | 查看详情 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.4458 06-12 | 32.97% | 48.97% | 56.32% | 65.71% | -- | 70.62% | 44.58% | 0.00% | 查看详情 |
022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.7527 06-12 | 32.48% | 48.67% | -- | -- | -- | 76.31% | 75.27% | 0.15% | 查看详情 |
022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.7491 06-12 | 32.39% | 48.49% | -- | -- | -- | 75.95% | 74.91% | 0.00% | 查看详情 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9744 06-12 | 34.84% | 47.65% | 58.71% | 82.36% | 88.45% | 70.96% | 97.44% | 0.15% | 查看详情 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9603 06-12 | 34.67% | 47.39% | 58.28% | 81.56% | -- | 70.52% | 54.06% | 0.00% | 查看详情 |
019916 | 富国医药创新股票A | 1.6762 06-12 | 33.16% | 45.99% | 55.84% | 67.14% | -- | 67.64% | 67.62% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 88.78% | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C | 159.18% | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 692.90% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 192.18% | 0.00% | 购买 |
鹏华丰禄债券 | 56.71% | 0.08% | 购买 |
天弘恒生科技指数(QDII)C | -23.84% | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 193.68% | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C | -46.73% | 0.00% | 购买 |