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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.6290 1.9940 1.5483 1.9133 0.0807 5.21% 开放申购 0.15% 购买
2 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 1.1979 1.1979 1.1386 1.1386 0.0593 5.21% 开放申购 0.00% 购买
3 006229 中欧医疗创新股票C 基金吧 档案 1.1384 1.1384 1.0820 1.0820 0.0564 5.21% 开放申购 0.00% 购买
4 000796 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 2.4290 2.4290 2.3090 2.3090 0.1200 5.20% 开放申购 0.00% 购买
5 006228 中欧医疗创新股票A 基金吧 档案 1.1947 1.1947 1.1356 1.1356 0.0591 5.20% 开放申购 0.15% 购买
6 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 2.8050 2.8050 2.6670 2.6670 0.1380 5.17% 开放申购 0.12% 购买
7 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.1797 1.1797 1.1225 1.1225 0.0572 5.10% 开放申购 0.15% 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.1608 1.1608 1.1045 1.1045 0.0563 5.10% 开放申购 0.00% 购买
9 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 1.0020 1.0020 0.9540 0.9540 0.0480 5.03% 开放申购 0.00% 购买
10 018088 东财远见成长A 基金吧 档案 0.7884 0.7884 0.7508 0.7508 0.0376 5.01% 开放申购 0.15% 购买
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1 006229 中欧医疗创新股票C 基金吧 档案 1.1384 1.1384 1.0820 1.0820 0.0564 5.21% 开放申购 0.00% 购买
2 006228 中欧医疗创新股票A 基金吧 档案 1.1947 1.1947 1.1356 1.1356 0.0591 5.20% 开放申购 0.15% 购买
3 009954 北信瑞丰优选成长 基金吧 档案 1.0633 1.0633 1.0141 1.0141 0.0492 4.85% 开放申购 0.15% 购买
4 004805 长信消费精选量化股票A 基金吧 档案 1.1513 1.1513 1.1009 1.1009 0.0504 4.58% 开放申购 0.15% 购买
5 013152 长信消费精选量化股票C 基金吧 档案 1.1347 1.1347 1.0850 1.0850 0.0497 4.58% 开放申购 -- 购买
6 011463 长城量化精选股票C 基金吧 档案 1.0025 1.0025 0.9590 0.9590 0.0435 4.54% 开放申购 0.00% 购买
7 006926 长城量化精选股票A 基金吧 档案 1.0232 1.0232 0.9789 0.9789 0.0443 4.53% 开放申购 0.15% 购买
8 001726 汇添富新兴消费股票A 基金吧 档案 1.5420 1.5420 1.4780 1.4780 0.0640 4.33% 开放申购 0.15% 购买
9 015194 汇添富新兴消费股票C 基金吧 档案 1.5170 1.5170 1.4540 1.4540 0.0630 4.33% 开放申购 0.00% 购买
10 015195 汇添富新兴消费股票D 基金吧 档案 1.5210 1.5210 1.4580 1.4580 0.0630 4.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.6290 1.9940 1.5483 1.9133 0.0807 5.21% 开放申购 0.15% 购买
2 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 1.1979 1.1979 1.1386 1.1386 0.0593 5.21% 开放申购 0.00% 购买
3 000796 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 2.4290 2.4290 2.3090 2.3090 0.1200 5.20% 开放申购 0.00% 购买
4 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 2.8050 2.8050 2.6670 2.6670 0.1380 5.17% 开放申购 0.12% 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.1797 1.1797 1.1225 1.1225 0.0572 5.10% 开放申购 0.15% 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.1608 1.1608 1.1045 1.1045 0.0563 5.10% 开放申购 0.00% 购买
7 018088 东财远见成长A 基金吧 档案 0.7884 0.7884 0.7508 0.7508 0.0376 5.01% 开放申购 0.15% 购买
8 018089 东财远见成长C 基金吧 档案 0.7728 0.7728 0.7359 0.7359 0.0369 5.01% 开放申购 0.00% 购买
9 008640 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 1.5970 1.5970 1.5213 1.5213 0.0757 4.98% 开放申购 0.15% 购买
10 008641 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 1.5730 1.5730 1.4985 1.4985 0.0745 4.97% 开放申购 0.00% 购买
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1 007406 银河睿鑫债券 基金吧 档案 1.0492 1.1462 1.0228 1.1198 0.0264 2.58% 开放申购 0.08% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0664 1.0664 1.0422 1.0422 0.0242 2.32% 开放申购 0.08% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.0573 1.0573 1.0333 1.0333 0.0240 2.32% 开放申购 0.00% 购买
4 006030 南方昌元转债A 基金吧 档案 1.5169 1.5369 1.4910 1.5110 0.0259 1.74% 开放申购 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 基金吧 档案 1.4923 1.4923 1.4668 1.4668 0.0255 1.74% 开放申购 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.6220 2.3470 1.5950 2.3200 0.0270 1.69% 开放申购 0.08% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 基金吧 档案 1.9322 1.9322 1.9003 1.9003 0.0319 1.68% 开放申购 0.00% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 1.8513 1.8553 1.8208 1.8248 0.0305 1.68% 开放申购 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.5720 2.2420 1.5460 2.2160 0.0260 1.68% 开放申购 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 1.9325 1.9375 1.9007 1.9057 0.0318 1.67% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516900 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 档案 0.6542 0.6542 0.6224 0.6224 0.0318 5.11% 场内交易 -- 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 0.6181 0.6181 0.5881 0.5881 0.0300 5.10% 场内交易 -- 购买
3 159843 招商国证食品饮料ETF 基金吧 档案 0.7017 0.7017 0.6678 0.6678 0.0339 5.08% 场内交易 -- 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 0.6561 0.6561 0.6246 0.6246 0.0315 5.04% 场内交易 -- 购买
5 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 1.0020 1.0020 0.9540 0.9540 0.0480 5.03% 开放申购 0.00% 购买
6 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 基金吧 档案 0.7246 0.7246 0.6900 0.6900 0.0346 5.01% 场内交易 -- 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 1.0080 1.6830 0.9600 1.6030 0.0480 5.00% 开放申购 0.08% 购买
8 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 基金吧 档案 0.8691 2.6421 0.8290 2.6020 0.0401 4.84% 开放申购 0.00% 购买
9 159736 天弘中证食品饮料ETF 基金吧 档案 0.7515 0.7515 0.7169 0.7169 0.0346 4.83% 场内交易 -- 购买
10 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.7353 0.7353 0.7014 0.7014 0.0339 4.83% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5254 7.3154 5.3429 7.1329 0.1825 3.42% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6523 1.6523 1.6057 1.6057 0.0466 2.90% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6161 1.6161 1.5706 1.5706 0.0455 2.90% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6920 1.6920 1.6808 1.6808 0.0112 0.67% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6861 1.6861 1.6749 1.6749 0.0112 0.67% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.3850 4.3850 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8900 3.8900 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7290 3.7290 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6541 4.0931 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.6531 3.6531 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1397 1.1397 1.1141 1.1141 0.0256 2.30% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1341 1.1341 1.1086 1.1086 0.0255 2.30% 开放申购 0.00% 购买
3 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7024 0.7024 0.6878 0.6878 0.0146 2.12% 开放申购 0.00% 购买
4 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7114 0.7114 0.6967 0.6967 0.0147 2.11% 开放申购 0.12% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8620 0.8620 0.8447 0.8447 0.0173 2.05% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8507 0.8507 0.8336 0.8336 0.0171 2.05% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8415 0.8415 0.8252 0.8252 0.0163 1.98% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8316 0.8316 0.8155 0.8155 0.0161 1.97% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7656 0.7656 0.7523 0.7523 0.0133 1.77% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7557 0.7557 0.7426 0.7426 0.0131 1.76% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.9449 1.9449 28.37% 158.60% 114.34% 176.07% 140.97% 44.70% 94.49% 0.15% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0811 2.0811 55.63% 187.92% 98.16% -- -- 64.54% 108.11% 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0663 2.0663 55.48% 187.35% 97.39% -- -- 64.41% 106.63% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4948 1.5578 18.18% 128.06% 95.43% 108.62% 88.38% 33.69% 56.63% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4743 1.5373 18.07% 127.62% 94.63% 106.95% 86.12% 33.58% 54.57% 0.00% 购买
7 016295 新华利率债债券E 1.7997 1.9926 0.20% 93.57% 93.95% 98.65% -- -0.25% 99.22% 0.00% 购买
8 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3830 1.3830 35.51% 78.96% 91.82% 67.03% -- 35.54% 38.30% -- 购买
9 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7490 1.7490 57.28% 185.13% 90.46% -- -- 76.27% 74.90% 0.15% 购买
10 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.5533 1.5753 18.34% 129.93% 90.27% 73.91% 64.60% 31.79% 57.73% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.7033 1.7033 51.18% 130.86% 81.22% -- -- 61.07% 70.33% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6894 1.6894 50.95% 130.16% 80.15% -- -- 60.88% 68.94% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.5208 1.5208 12.88% 115.20% 76.69% 52.17% -- 16.54% 52.08% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.5113 1.5113 12.76% 114.86% 76.22% 51.46% -- 16.42% 51.13% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 1.3768 1.3768 16.72% 97.59% 66.00% -- -- 17.77% 37.68% 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.3665 1.3665 16.64% 97.24% 65.38% -- -- 17.70% 36.65% 0.00% 购买
7 001048 富国新兴产业股票A 2.5820 2.5820 18.77% 75.65% 59.78% 34.41% 53.14% 15.84% 158.20% 0.15% 购买
8 015686 富国新兴产业股票C 2.5430 2.5430 18.67% 75.14% 59.04% 32.93% -- 15.80% 44.41% 0.00% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票A 2.7527 2.7527 14.65% 61.26% 57.53% 23.52% 29.61% 16.26% 175.27% 0.15% 购买
10 009537 太平行业优选股票A 0.9780 1.0280 21.02% 63.14% 56.18% 54.84% 21.95% 22.51% 2.43% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.9449 1.9449 28.37% 158.60% 114.34% 176.07% 140.97% 44.70% 94.49% 0.15% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0811 2.0811 55.63% 187.92% 98.16% -- -- 64.54% 108.11% 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0663 2.0663 55.48% 187.35% 97.39% -- -- 64.41% 106.63% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4948 1.5578 18.18% 128.06% 95.43% 108.62% 88.38% 33.69% 56.63% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4743 1.5373 18.07% 127.62% 94.63% 106.95% 86.12% 33.58% 54.57% 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7490 1.7490 57.28% 185.13% 90.46% -- -- 76.27% 74.90% 0.15% 购买
8 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.5533 1.5753 18.34% 129.93% 90.27% 73.91% 64.60% 31.79% 57.73% 0.15% 购买
9 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.7297 1.7297 57.06% 184.30% 89.35% -- -- 76.07% 72.97% 0.00% 购买
10 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.5428 1.5508 18.20% 129.38% 89.33% 72.18% 62.14% 31.66% 55.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7997 1.9926 0.20% 93.57% 93.95% 98.65% -- -0.25% 99.22% 0.00% 购买
2 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.1031 1.4801 -0.52% 0.55% 49.27% -- -- -0.66% 48.04% 0.00% 购买
3 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.1517 1.4697 -0.39% 0.94% 47.79% -- -- -0.66% 46.99% 0.08% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.3980 1.3980 -0.29% 1.68% 39.79% -- -- -0.91% 39.80% 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3917 1.3917 -0.29% 1.60% 39.17% -- -- -0.88% 39.17% 0.00% 购买
6 020533 湘财鑫睿债券C 1.4153 1.9096 -0.06% 0.23% 38.13% -- -- -0.08% 90.93% 0.00% 购买
7 020532 湘财鑫睿债券A 1.1675 1.5751 -0.03% 0.28% 37.95% -- -- -0.05% 57.49% 0.08% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4225 1.4765 -0.43% 33.66% 36.69% 41.15% 43.51% -0.85% 49.70% 0.00% 购买
9 008883 国联安增祺纯债C 1.3878 1.4778 -0.15% 0.82% 36.17% 43.02% 45.73% -0.34% 50.10% 0.00% 购买
10 002405 光大中高等级债券A 1.5495 1.5901 4.26% 32.76% 30.63% 22.11% 21.55% 6.34% 60.49% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3830 1.3830 35.51% 78.96% 91.82% 67.03% -- 35.54% 38.30% -- 购买
2 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2472 1.2472 37.19% 83.01% 85.29% 66.36% 78.73% 34.34% 24.72% -- 购买
3 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1707 1.1707 37.52% 75.75% 79.75% 58.89% 71.15% 36.73% 17.07% -- 购买
4 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1923 1.1923 38.05% 75.31% 78.97% 58.23% 69.94% 36.45% 19.23% -- 购买
5 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3879 1.3879 37.61% 75.62% 78.67% 58.69% -- 36.39% 38.79% -- 购买
6 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7533 0.7533 37.89% 75.51% 78.13% 58.06% 72.97% 37.11% -24.67% -- 购买
7 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7544 0.7544 37.82% 75.28% 77.84% 58.85% 72.43% 36.91% -24.56% -- 购买
8 159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0907 1.0907 36.90% 73.84% 77.03% 58.37% 71.04% 35.64% 9.07% -- 购买
9 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6314 1.6314 15.07% 143.82% 76.69% -- -- 34.15% 63.14% 0.10% 购买
10 017512 广发北证50成份指数A 1.6441 1.6441 15.38% 141.28% 76.44% 63.67% -- 34.77% 64.41% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 17.86% 62.93% 81.94% 61.01% 81.67% 22.46% 24.59% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 17.51% 60.52% 78.18% 55.76% 73.60% 22.17% 18.24% 0.00% 购买
3 160125 南方香港优选股票 -- -- 21.10% 56.96% 63.34% 31.11% 39.75% 22.35% 53.82% 0.13% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6523 1.6523 24.10% 66.28% 61.56% 59.89% -- 16.25% 65.23% 0.18% 购买
5 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 26.46% 58.96% 61.49% 38.35% 59.70% 27.81% 115.27% 0.16% 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6161 1.6161 24.19% 65.55% 59.95% 56.84% -- 16.38% 61.61% 0.00% 购买
7 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A -- -- 14.48% 41.18% 51.61% -- -- 15.43% 55.23% 0.12% 购买
8 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C -- -- 14.33% 40.64% 50.84% -- -- 15.32% 54.02% 0.00% 购买
9 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A -- -- 25.18% 56.69% 50.50% 33.10% 28.48% 25.52% -21.59% 0.15% 购买
10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C -- -- 25.03% 56.30% 49.77% 31.79% 26.59% 25.42% -23.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 4.41% 40.37% 26.68% -- -- 6.66% 20.61% 0.12% 购买
2 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A -- -- 5.50% 29.53% 22.16% -- -- 7.40% 16.63% 0.12% 购买
3 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 0.46% 23.56% 21.77% -- -- 6.40% 24.45% 0.12% 购买
4 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C -- -- 5.40% 29.28% 21.68% -- -- 7.31% 15.84% 0.00% 购买
5 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C -- -- 0.36% 23.33% 21.30% -- -- 6.33% 23.77% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7656 0.7656 0.79% 33.85% 21.27% -7.77% -16.66% 2.77% -23.44% 0.10% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8620 0.8620 9.13% 39.17% 21.02% 0.77% -1.52% 11.54% -13.80% 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7557 0.7557 0.69% 33.56% 20.80% -8.51% -17.67% 2.68% -24.43% 0.00% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8507 0.8507 9.02% 38.89% 20.55% -0.04% -2.69% 11.45% -14.93% 0.00% 购买
10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) -- -- 0.90% 23.87% 19.90% 3.71% -- 6.23% 0.79% 1.20% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-03-14
万份收益|7日年化		 2025-03-13
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 2.5933 2.3100 0.2749 1.0940 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 2.5275 2.0640 0.2094 0.8520 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
3 519506 海富通货币B 基金吧 档案 1.2549 1.8950 0.3873 1.4340 2006-08-01 谈云飞 0.00% 购买
4 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.2286 1.6180 0.3055 1.1330 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
5 519505 海富通货币A 基金吧 档案 1.1886 1.6490 0.3215 1.1890 2005-01-04 谈云飞 0.00% 购买
6 004173 嘉实增益宝货币A 基金吧 档案 1.1711 1.9170 0.4137 1.5110 2016-12-27 仲奇超等 0.00% 购买
7 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.1698 1.3740 0.2331 0.8890 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
8 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 1.1578 1.9290 0.4182 1.5360 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
9 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 1.1208 1.7800 0.3632 1.3760 2016-09-18 马俊飞 0.00% 购买
10 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 1.1028 1.7110 0.3433 1.3080 2024-03-28 马俊飞 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-03-14
单位净值|累计净值		 2025-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-03-14
单位净值|累计净值		 2025-03-13
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516900 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 0.6542 0.6542 0.6224 0.6224 0.0318 5.11%
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 0.6181 0.6181 0.5881 0.5881 0.0300 5.10%
3 159843 招商国证食品饮料ETF 基金吧 0.7017 0.7017 0.6678 0.6678 0.0339 5.08%
4 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 0.6561 0.6561 0.6246 0.6246 0.0315 5.04%
5 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 基金吧 0.7246 0.7246 0.6900 0.6900 0.0346 5.01%
6 159736 天弘中证食品饮料ETF 基金吧 0.7515 0.7515 0.7169 0.7169 0.0346 4.83%
7 512690 鹏华中证酒ETF 基金吧 0.6520 2.0040 0.6224 1.9448 0.0296 4.76%
8 510630 华夏消费ETF 基金吧 0.9880 3.9520 0.9449 3.7796 0.0431 4.56%
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 1.3075 1.3075 1.2540 1.2540 0.0535 4.27%
10 516860 博时金融科技ETF 基金吧 1.3717 1.3717 1.3159 1.3159 0.0558 4.24%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.7033 03-14 2.47% -3.18% 18.35% 51.18% 130.86% 81.22% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6894 03-14 2.46% -3.20% 18.30% 50.95% 130.16% 80.15% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.5208 03-14 2.13% -0.52% 6.11% 12.88% 115.20% 76.69% -- 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.5113 03-14 2.13% -0.52% 6.09% 12.76% 114.86% 76.22% -- 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.3768 03-14 1.27% -2.51% 3.77% 16.72% 97.59% 66.00% -- 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.3665 03-14 1.27% -2.51% 3.74% 16.64% 97.24% 65.38% -- 0.00% 购买
7 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.5820 03-14 1.81% -3.33% 0.43% 18.77% 75.65% 59.78% 53.14% 0.15% 购买
8 015686 富国新兴产业股票C 股票型 2.5430 03-14 1.84% -3.34% 0.43% 18.67% 75.14% 59.04% -- 0.00% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票A 股票型 2.7527 03-14 1.25% -0.29% 7.33% 14.65% 61.26% 57.53% 29.61% 0.15% 购买
10 009537 太平行业优选股票A 股票型 0.9780 03-14 3.45% -1.94% 9.81% 21.02% 63.14% 56.18% 21.95% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.0811 03-14 3.81% -3.89% 17.27% 55.63% 187.92% 98.16% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.0663 03-14 3.81% -3.90% 17.24% 55.48% 187.35% 97.39% -- 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.7490 03-14 3.84% -2.19% 23.75% 57.28% 185.13% 90.46% -- 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.7297 03-14 3.84% -2.19% 23.70% 57.06% 184.30% 89.35% -- 0.00% 购买
5 015143 中欧智能制造混合A 混合型-偏股 1.4872 03-14 1.13% -0.43% 10.42% 31.25% 100.00% 82.17% -- 0.15% 购买
6 015144 中欧智能制造混合C 混合型-偏股 1.4641 03-14 1.13% -0.44% 10.38% 31.03% 99.36% 81.13% -- 0.00% 购买
7 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 1.9808 03-14 1.31% -2.88% 5.69% 16.48% 71.02% 81.03% 50.75% 0.15% 购买
8 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 1.9448 03-14 1.32% -2.89% 5.66% 16.34% 70.66% 80.27% 48.91% 0.00% 购买
9 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 2.3183 03-14 1.17% -0.83% 9.08% 29.07% 94.28% 77.27% 32.50% 0.15% 购买
10 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2750 03-14 1.59% -4.21% 0.95% 17.62% 117.21% 76.35% 2.99% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7997 03-14 0.07% 0.11% -0.22% 0.20% 93.57% 93.95% -- 0.00% 购买
2 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.1031 03-14 0.03% 0.03% -0.38% -0.52% 0.55% 49.27% -- 0.00% 购买
3 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.1517 03-14 0.03% 0.03% -0.37% -0.39% 0.94% 47.79% -- 0.08% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.3980 03-14 0.06% -0.03% -0.96% -0.29% 1.68% 39.79% -- 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.3917 03-14 0.06% -0.04% -0.90% -0.29% 1.60% 39.17% -- 0.00% 购买
6 020533 湘财鑫睿债券C 债券型-混合二级 1.4153 03-14 0.02% 0.01% -0.09% -0.06% 0.23% 38.13% -- 0.00% 购买
7 020532 湘财鑫睿债券A 债券型-混合二级 1.1675 03-14 0.02% 0.02% -0.08% -0.03% 0.28% 37.95% -- 0.08% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4225 03-14 0.07% -0.01% -0.74% -0.43% 33.66% 36.69% 43.51% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5495 03-14 0.80% 0.32% 2.01% 4.26% 32.76% 30.63% 21.55% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.5034 03-14 0.80% 0.31% 1.98% 4.16% 32.48% 30.10% 20.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6314 03-14 3.21% 1.56% 14.08% 15.07% 143.82% 76.69% -- 0.10% 购买
2 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6441 03-14 3.25% 1.77% 14.52% 15.38% 141.28% 76.44% -- 0.12% 购买
3 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6176 03-14 3.21% 1.56% 14.04% 14.96% 143.32% 76.00% -- 0.00% 购买
4 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6335 03-14 3.25% 1.76% 14.49% 15.30% 140.93% 75.91% -- 0.00% 购买
5 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 指数型-股票 1.2585 03-14 2.69% -0.59% 7.68% 32.36% 65.07% 68.20% -- 0.10% 购买
6 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.6814 03-14 1.64% -1.99% 8.87% 13.26% 96.43% 68.14% -- 0.08% 购买
7 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 指数型-股票 1.4368 03-14 2.35% -2.27% 5.89% 23.16% 79.15% 68.11% -- 0.12% 购买
8 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 指数型-股票 1.2556 03-14 2.69% -0.59% 7.67% 32.29% 64.91% 67.86% -- 0.00% 购买
9 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 指数型-股票 1.4312 03-14 2.60% -0.85% 6.64% 31.53% 64.79% 67.84% -- 0.12% 购买
10 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.6780 03-14 1.65% -2.00% 8.86% 13.19% 96.23% 67.80% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2459 03-13 -1.1500% -1.35% 11.82% 17.86% 62.93% 81.94% 81.67% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1824 03-13 -1.1600% -1.38% 11.72% 17.51% 60.52% 78.18% 73.60% 0.00% 购买
3 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4145 03-13 -1.0500% -1.42% 17.02% 21.10% 56.96% 63.34% 39.75% 0.13% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.6523 03-14 2.9000% -0.16% 5.68% 24.10% 66.28% 61.56% -- 0.18% 购买
5 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.1527 03-13 -1.3400% -1.44% 15.35% 26.46% 58.96% 61.49% 59.70% 0.16% 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.6161 03-14 2.9000% -0.17% 5.61% 24.19% 65.55% 59.95% -- 0.00% 购买
7 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5523 03-13 -1.1700% -5.23% 5.39% 14.48% 41.18% 51.61% -- 0.12% 购买
8 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5402 03-13 -1.1600% -5.23% 5.34% 14.33% 40.64% 50.84% -- 0.00% 购买
9 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.7841 03-13 -1.4600% -4.83% 9.21% 25.18% 56.69% 50.50% 28.48% 0.15% 购买
10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.7698 03-13 -1.4500% -4.83% 9.18% 25.03% 56.30% 49.77% 26.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2061 03-12 -0.12% 0.54% 2.18% 4.41% 40.37% 26.68% -- 0.12% 购买
2 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.1006 03-13 -1.41% -3.03% 4.86% 5.50% 29.53% 22.16% -- 0.12% 购买
3 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.2445 03-12 -0.07% 0.93% 2.14% 0.46% 23.56% 21.77% -- 0.12% 购买
4 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0928 03-13 -1.41% -3.03% 4.82% 5.40% 29.28% 21.68% -- 0.00% 购买
5 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C FOF-进取型 1.2377 03-12 -0.06% 0.92% 2.11% 0.36% 23.33% 21.30% -- 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7656 03-14 1.77% 1.38% 1.63% 0.79% 33.85% 21.27% -16.66% 0.10% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8620 03-14 2.05% -0.62% 2.36% 9.13% 39.17% 21.02% -1.52% 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7557 03-14 1.76% 1.37% 1.60% 0.69% 33.56% 20.80% -17.67% 0.00% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8507 03-14 2.05% -0.62% 2.33% 9.02% 38.89% 20.55% -2.69% 0.00% 购买
10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.0079 03-12 -0.06% 0.97% 1.97% 0.90% 23.87% 19.90% -- 1.20% 购买
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019457平安先进制造主题股票发起A1.7033 03-1418.35%51.18%130.86%81.22%--61.07%70.33%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.6894 03-1418.30%50.95%130.16%80.15%--60.88%68.94%0.00%查看详情
006923前海开源沪港深非周期股票A1.2094 03-1413.93%32.33%50.24%35.64%27.22%30.56%20.94%0.15%查看详情
006924前海开源沪港深非周期股票C1.1924 03-1413.92%32.27%50.01%35.25%26.38%30.50%19.24%0.00%查看详情
004450嘉实前沿科技沪港深股票A1.9925 03-144.85%29.97%55.12%43.24%10.76%31.41%99.23%0.15%查看详情
020315嘉实前沿科技沪港深股票C1.9707 03-144.81%29.81%54.11%41.87%--31.29%26.09%0.00%查看详情
006803嘉实互通精选股票1.2784 03-145.72%25.73%67.02%45.97%10.04%29.08%27.84%0.15%查看详情
018240嘉实制造升级股票发起式A1.3512 03-1410.48%25.30%85.96%54.56%--29.95%35.12%0.15%查看详情
018241嘉实制造升级股票发起式C1.3430 03-1410.45%25.23%85.70%54.03%--29.90%34.30%0.00%查看详情
009537太平行业优选股票A0.9780 03-149.81%21.02%63.14%56.18%21.95%22.51%2.43%0.12%查看详情
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基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C72.97%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C106.63%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-15.40%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A254.51%0.10%购买
鹏华丰禄债券54.52%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A599.47%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C157.86%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A349.92%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
平安先进制造主题股票发起C68.94%0.00%购买
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C3.36%0.00%购买
中欧中证机器人指数发起C48.43%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C22.01%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C16.54%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-15.82%0.00%购买
华夏中证动漫游戏ETF联接C32.55%0.00%购买
易方达消费行业股票271.20%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C72.97%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起A108.11%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C106.63%0.00%购买
招商优势企业混合A478.03%0.15%购买
招商优势企业混合C80.21%0.00%购买
银河创新成长混合A588.01%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A151.77%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C130.36%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券27.00%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A32.57%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C13.56%0.00%购买
长盛盛裕纯债D13.82%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券60.72%0.06%购买
鹏华丰禄债券54.52%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A24.83%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A38.88%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.8550%0.00%购买
兴全天添益货币B1.7140%0.00%购买
永赢天天利货币A1.7090%0.00%购买
南方天天利货币B1.7080%0.00%购买
宏利货币B1.5720%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5370%0.00%购买
工银安盈货币C1.5140%0.00%购买
英大现金宝货币A1.5100%0.00%购买

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512250招商中证A50ETF招商基金指数型-股票24/12/31～25/03/28许荣漫
022416汇添富弘盛回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022417汇添富弘盛回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022573汇添富弘达回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022572汇添富弘达回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
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1工银新兴制造混合A★★★★★81.03%
2工银新兴制造混合C★★★★★80.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★81.03%
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1招商优势企业混合A★★★★★61.29%
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4金鹰科技创新股票A★★★★★47.49%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1南方中国新兴经济9★★★★★81.94%
2工银新兴制造混合A★★★★★81.03%
3工银新兴制造混合C★★★★★80.27%
4景顺长城品质长青混★★★★★71.55%
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序号简称近3月近6月近1年
1平安先进制造主题51.18%130.86%81.22%
2平安先进制造主题50.95%130.16%80.15%
3银华数字经济股票12.88%115.20%76.69%
4博时北证50成份15.07%143.82%76.69%
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序号简称近3月近6月近1年
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