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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010654 天弘医药创新A 基金吧 档案 0.9478 0.9478 0.8989 0.8989 0.0489 5.44% 开放申购 0.12% 购买
2 010655 天弘医药创新C 基金吧 档案 0.9309 0.9309 0.8829 0.8829 0.0480 5.44% 开放申购 0.00% 购买
3 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 0.9004 0.9004 0.8581 0.8581 0.0423 4.93% 开放申购 0.10% 购买
4 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 0.8968 0.8968 0.8548 0.8548 0.0420 4.91% 开放申购 0.00% 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 3.6530 3.6830 3.4900 3.5200 0.1630 4.67% 开放申购 0.15% 购买
6 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 3.6890 3.7190 3.5250 3.5550 0.1640 4.65% 开放申购 0.15% 购买
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8691 0.8691 0.8320 0.8320 0.0371 4.46% 限大额 0.12% 购买
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.8614 0.8614 0.8247 0.8247 0.0367 4.45% 限大额 0.00% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9329 0.9329 0.8936 0.8936 0.0393 4.40% 开放申购 0.00% 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9442 0.9442 0.9045 0.9045 0.0397 4.39% 开放申购 0.10% 购买
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1 013490 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 1.1191 1.1191 1.0762 1.0762 0.0429 3.99% 开放申购 0.15% 购买
2 013491 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 1.1027 1.1027 1.0605 1.0605 0.0422 3.98% 开放申购 0.00% 购买
3 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.7384 0.7384 0.7103 0.7103 0.0281 3.96% 开放申购 0.00% 购买
4 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.7440 0.7440 0.7157 0.7157 0.0283 3.95% 开放申购 0.15% 购买
5 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.6743 1.6743 1.6163 1.6163 0.0580 3.59% 开放申购 0.15% 购买
6 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.4064 1.4064 1.3577 1.3577 0.0487 3.59% 开放申购 0.00% 购买
7 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 1.1967 1.1967 1.1559 1.1559 0.0408 3.53% 开放申购 0.12% 购买
8 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 1.1903 1.1903 1.1498 1.1498 0.0405 3.52% 开放申购 0.00% 购买
9 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.5927 0.5927 0.5731 0.5731 0.0196 3.42% 开放申购 0.15% 购买
10 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.5739 0.5739 0.5549 0.5549 0.0190 3.42% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010654 天弘医药创新A 基金吧 档案 0.9478 0.9478 0.8989 0.8989 0.0489 5.44% 开放申购 0.12% 购买
2 010655 天弘医药创新C 基金吧 档案 0.9309 0.9309 0.8829 0.8829 0.0480 5.44% 开放申购 0.00% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 3.6530 3.6830 3.4900 3.5200 0.1630 4.67% 开放申购 0.15% 购买
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 3.6890 3.7190 3.5250 3.5550 0.1640 4.65% 开放申购 0.15% 购买
5 014708 天弘臻选健康混合A 基金吧 档案 1.1147 1.1147 1.0727 1.0727 0.0420 3.92% 开放申购 0.12% 购买
6 014709 天弘臻选健康混合C 基金吧 档案 1.1001 1.1001 1.0586 1.0586 0.0415 3.92% 开放申购 0.00% 购买
7 002938 中银证券健康产业混合 基金吧 档案 2.4390 2.4390 2.3484 2.3484 0.0906 3.86% 开放申购 0.15% 购买
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 0.9671 0.9671 0.9321 0.9321 0.0350 3.75% 开放申购 0.15% 购买
9 011948 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 0.9508 0.9508 0.9164 0.9164 0.0344 3.75% 开放申购 0.00% 购买
10 017761 银河智联混合C 基金吧 档案 2.5090 2.5090 2.4240 2.4240 0.0850 3.51% 开放申购 0.00% 购买
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1 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.6147 2.3397 1.6009 2.3259 0.0138 0.86% 开放申购 0.08% 购买
2 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.5632 2.2332 1.5499 2.2199 0.0133 0.86% 开放申购 0.00% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.5376 1.5376 1.5248 1.5248 0.0128 0.84% 开放申购 0.05% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.5081 1.5081 1.4956 1.4956 0.0125 0.84% 开放申购 0.00% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.5366 1.8809 1.5239 1.8654 0.0127 0.83% 开放申购 0.06% 购买
6 002765 新华双利债券A 基金吧 档案 1.3022 1.3022 1.2931 1.2931 0.0091 0.70% 开放申购 0.08% 购买
7 002766 新华双利债券C 基金吧 档案 1.2551 1.2551 1.2464 1.2464 0.0087 0.70% 暂停申购 0.00% 购买
8 021992 新华双利债券E 基金吧 档案 1.1221 1.1221 1.1143 1.1143 0.0078 0.70% 开放申购 0.00% 购买
9 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.6424 1.6424 1.6325 1.6325 0.0099 0.61% 开放申购 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.6851 1.6851 1.6750 1.6750 0.0101 0.60% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.2756 1.2756 1.2128 1.2128 0.0628 5.18% 场内交易 -- 购买
2 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 0.9130 0.9130 0.8680 0.8680 0.0450 5.18% 场内交易 -- 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 0.8323 0.8323 0.7916 0.7916 0.0407 5.14% 场内交易 -- 购买
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.2294 1.2294 1.1701 1.1701 0.0593 5.07% 场内交易 -- 购买
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 0.9004 0.9004 0.8581 0.8581 0.0423 4.93% 开放申购 0.10% 购买
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 0.8968 0.8968 0.8548 0.8548 0.0420 4.91% 开放申购 0.00% 购买
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8691 0.8691 0.8320 0.8320 0.0371 4.46% 限大额 0.12% 购买
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.8614 0.8614 0.8247 0.8247 0.0367 4.45% 限大额 0.00% 购买
9 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 档案 2.0853 2.0853 1.9979 1.9979 0.0874 4.37% 场内交易 -- 购买
10 516860 博时金融科技ETF 基金吧 档案 1.4810 1.4810 1.4285 1.4285 0.0525 3.68% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-10
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1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0041 6.7941 4.9771 6.7671 0.0270 0.54% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8227 1.8227 1.8222 1.8222 0.0005 0.03% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8140 1.8140 1.8134 1.8134 0.0006 0.03% 限大额 0.00% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4711 1.4711 1.4737 1.4737 -0.0026 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5079 1.5079 1.5107 1.5107 -0.0028 -0.19% 开放申购 0.18% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1400 5.1400 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3860 4.3860 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2620 4.2620 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2319 4.6709 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2266 4.2266 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9329 0.9329 0.8936 0.8936 0.0393 4.40% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9442 0.9442 0.9045 0.9045 0.0397 4.39% 开放申购 0.10% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8411 0.8411 0.8339 0.8339 0.0072 0.86% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8301 0.8301 0.8230 0.8230 0.0071 0.86% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1132 1.1132 1.1043 1.1043 0.0089 0.81% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1063 1.1063 1.0974 1.0974 0.0089 0.81% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9010 0.9010 0.8942 0.8942 0.0068 0.76% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8880 0.8880 0.8813 0.8813 0.0067 0.76% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7006 0.7006 0.6962 0.6962 0.0044 0.63% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6907 0.6907 0.6864 0.6864 0.0043 0.63% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3075 2.3075 24.40% 81.76% 196.52% 128.90% -- 80.63% 130.75% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2808 2.2808 24.27% 81.40% 195.33% 127.06% -- 80.26% 128.08% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2697 2.2697 15.02% 69.01% 177.16% 161.70% 175.22% 68.86% 126.97% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6980 1.7610 14.44% 53.55% 143.64% 134.98% 114.21% 51.86% 77.93% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6726 1.7356 14.33% 53.25% 142.69% 133.11% 111.67% 51.54% 75.37% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8630 2.0900 17.21% 46.04% 139.27% 116.68% -- 44.67% 115.92% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8357 2.0607 17.07% 45.69% 138.10% 114.53% -- 44.29% 112.84% 0.00% 购买
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0264 2.3680 0.26% 0.52% 137.56% -- -- 0.52% 137.56% 0.04% 购买
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.2454 2.3640 0.16% 0.37% 136.89% -- -- 0.37% 136.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6151 1.6151 10.26% 41.45% 97.81% -- -- 52.73% 61.51% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5989 1.5989 10.10% 41.05% 96.64% -- -- 52.26% 59.89% 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 1.9658 1.9658 32.91% 81.51% 92.46% 73.96% 80.58% 70.21% 96.58% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 1.9511 1.9511 32.67% 81.01% 91.62% -- -- 69.72% 53.34% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 1.8500 1.8500 29.63% 77.65% 85.22% -- -- 69.76% 85.00% 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 1.8463 1.8463 29.55% 77.26% 84.91% -- -- 69.37% 84.63% 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3801 1.3801 5.89% 8.30% 84.88% 43.60% 19.33% 5.75% 38.01% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3706 1.3706 5.85% 8.13% 84.39% 42.93% 18.54% 5.58% 37.06% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.6217 1.6217 24.52% 74.10% 79.59% 66.46% 45.67% 63.82% 62.17% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.5923 1.5923 24.40% 73.76% 78.93% 65.19% 43.98% 63.50% 31.65% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3075 2.3075 24.40% 81.76% 196.52% 128.90% -- 80.63% 130.75% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2808 2.2808 24.27% 81.40% 195.33% 127.06% -- 80.26% 128.08% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2697 2.2697 15.02% 69.01% 177.16% 161.70% 175.22% 68.86% 126.97% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6980 1.7610 14.44% 53.55% 143.64% 134.98% 114.21% 51.86% 77.93% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6726 1.7356 14.33% 53.25% 142.69% 133.11% 111.67% 51.54% 75.37% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8630 2.0900 17.21% 46.04% 139.27% 116.68% -- 44.67% 115.92% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8357 2.0607 17.07% 45.69% 138.10% 114.53% -- 44.29% 112.84% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7514 1.7514 16.04% 56.98% 134.18% 95.71% 97.34% 58.30% 75.14% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7199 1.7199 15.90% 56.60% 133.02% 93.75% 94.40% 57.89% 71.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0264 2.3680 0.26% 0.52% 137.56% -- -- 0.52% 137.56% 0.04% 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.2454 2.3640 0.16% 0.37% 136.89% -- -- 0.37% 136.89% 0.00% 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1009 2.2451 1.10% 1.29% 126.50% -- -- 1.14% 126.50% 0.00% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.5562 2.0013 0.03% 0.11% 94.22% 97.57% -- 0.26% 100.26% 0.00% 购买
5 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2504 1.5275 0.33% 0.50% 53.00% -- -- 0.52% 52.92% 0.04% 购买
6 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2499 1.5270 0.31% 0.45% 53.00% -- -- 0.46% 52.87% 0.00% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 1.6950 1.9078 44.06% 48.15% 50.03% -- -- 48.08% 101.33% 0.00% 购买
8 003092 华商丰利增强定开债A 2.0050 2.3230 11.82% 25.39% 36.58% 24.77% 29.21% 21.44% 147.41% 0.08% 购买
9 003093 华商丰利增强定开债C 1.9340 2.2460 11.73% 25.10% 36.01% 23.82% 27.67% 21.18% 138.79% 0.00% 购买
10 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3816 1.4876 0.29% 0.03% 35.82% 40.00% 43.65% -0.05% 50.91% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.0853 2.0853 49.42% 54.18% 131.62% 95.33% 89.69% 40.11% 108.47% -- 购买
2 516860 博时金融科技ETF 1.4810 1.4810 28.51% 36.84% 127.74% 54.27% 81.90% 21.10% 48.09% -- 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4207 1.4207 29.04% 38.27% 127.57% 54.42% 84.96% 22.38% 42.07% -- 购买
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8690 1.7380 25.19% 32.64% 126.25% 50.44% 77.71% 17.11% 67.63% -- 购买
5 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9505 1.9505 10.00% 33.71% 122.86% -- -- 32.08% 95.05% 0.10% 购买
6 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9448 1.9448 9.93% 33.55% 122.29% -- -- 31.90% 94.48% 0.00% 购买
7 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6545 1.6545 10.74% 37.75% 118.97% 76.71% -- 36.05% 65.45% 0.10% 购买
8 017512 广发北证50成份指数A 1.6797 1.6797 10.78% 39.46% 118.48% 82.04% -- 37.69% 67.97% 0.12% 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6384 1.6384 10.64% 37.48% 118.10% 75.30% -- 35.78% 63.84% 0.00% 购买
10 017513 广发北证50成份指数C 1.6673 1.6673 10.70% 39.27% 117.86% 80.97% -- 37.48% 66.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 51.45% 110.18% 123.93% 89.86% 42.62% 100.00% 36.24% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 51.79% 110.46% 123.54% 88.41% -- 100.17% 29.02% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 23.22% 40.57% 76.41% 92.70% 78.58% 39.27% 57.76% 0.15% 购买
4 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 24.21% 41.32% 75.92% 93.85% 67.50% 39.97% 42.51% 0.00% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 22.97% 40.03% 75.21% 90.26% 75.25% 38.72% 53.94% 0.00% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 30.69% 59.38% 74.79% -- -- 51.35% 33.07% 0.12% 购买
7 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 30.47% 59.10% 73.02% -- -- 51.04% 29.09% 0.00% 购买
8 160125 南方香港优选股票 -- -- 20.09% 45.43% 72.31% 71.87% 46.35% 38.94% 74.67% 0.13% 购买
9 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 18.78% 42.19% 71.49% 108.01% 76.82% 35.72% 38.08% 0.15% 购买
10 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 45.56% 70.03% 71.46% 40.51% 30.10% 62.15% 16.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 13.93% 12.68% 38.62% 23.86% -- 10.01% 24.40% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9010 0.9010 10.80% 21.54% 30.86% 10.24% -5.13% 16.59% -9.90% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8880 0.8880 10.68% 21.31% 30.34% 9.37% -6.26% 16.34% -11.20% 0.00% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7863 0.7863 9.39% 13.28% 28.52% -2.60% -14.69% 5.54% -21.37% 0.10% 购买
5 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 2.42% 8.21% 28.13% -1.51% -15.78% 5.86% -15.68% 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7751 0.7751 9.28% 13.05% 28.01% -3.39% -15.71% 5.31% -22.49% 0.00% 购买
7 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 2.31% 8.00% 27.60% -2.29% -16.79% 5.65% -16.74% 0.00% 购买
8 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 6.18% 9.06% 27.44% 3.81% -10.93% 5.01% -14.26% 0.12% 购买
9 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- 7.45% 9.01% 27.20% 1.21% -13.92% 4.90% -16.48% 0.12% 购买
10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C -- -- 5.97% 8.62% 26.42% 2.16% -13.04% 4.57% -16.74% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-11
万份收益|7日年化		 2025-07-10
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 0.8381 1.5400 0.3450 1.2820 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
2 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 0.7723 1.2960 0.2794 1.0390 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
3 004811 万家现金宝货币B 基金吧 档案 0.7332 1.5130 0.3595 1.3180 2017-07-24 黄倩倩等 0.00% 购买
4 000773 万家现金宝货币A 基金吧 档案 0.6811 1.3200 0.3079 1.1250 2014-09-23 黄倩倩等 0.00% 购买
5 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 0.6543 1.5860 0.3932 1.4480 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
6 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.6311 1.7750 0.7264 1.7250 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
7 000640 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 0.6104 1.4230 0.3491 1.2850 2014-05-12 潘飞 0.00% 购买
8 015420 工银安盈货币D 基金吧 档案 0.6071 1.5280 0.3650 1.4470 2022-04-25 姚璐伟 0.00% 购买
9 002680 工银安盈货币B 基金吧 档案 0.6071 1.5270 0.3650 1.4470 2016-04-26 姚璐伟 0.00% 购买
10 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.6054 1.5450 0.4621 1.4000 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-11
单位净值|累计净值		 2025-07-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-11
单位净值|累计净值		 2025-07-10
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 1.2756 1.2756 1.2128 1.2128 0.0628 5.18%
2 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 0.9130 0.9130 0.8680 0.8680 0.0450 5.18%
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 0.8323 0.8323 0.7916 0.7916 0.0407 5.14%
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 1.2294 1.2294 1.1701 1.1701 0.0593 5.07%
5 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 2.0853 2.0853 1.9979 1.9979 0.0874 4.37%
6 516860 博时金融科技ETF 基金吧 1.4810 1.4810 1.4285 1.4285 0.0525 3.68%
7 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 1.4207 1.4207 1.3704 1.3704 0.0503 3.67%
8 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.5708 0.5708 0.5544 0.5544 0.0164 2.96%
9 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.6077 0.6077 0.5903 0.5903 0.0174 2.95%
10 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.7945 0.7945 0.7718 0.7718 0.0227 2.94%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6151 07-11 1.13% 0.59% 3.35% 10.26% 41.45% 97.81% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5989 07-11 1.13% 0.59% 3.30% 10.10% 41.05% 96.64% -- 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9658 07-11 2.87% -0.05% 3.33% 32.91% 81.51% 92.46% 80.58% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9511 07-11 2.87% -0.06% 3.29% 32.67% 81.01% 91.62% -- 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8500 07-11 2.78% -0.90% 3.16% 29.63% 77.65% 85.22% -- 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.8463 07-11 2.78% -0.91% 3.12% 29.55% 77.26% 84.91% -- 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3801 07-11 0.74% -0.05% 0.36% 5.89% 8.30% 84.88% 19.33% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3706 07-11 0.75% -0.05% 0.34% 5.85% 8.13% 84.39% 18.54% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6217 07-11 1.05% -1.94% -2.18% 24.52% 74.10% 79.59% 45.67% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5923 07-11 1.04% -1.95% -2.22% 24.40% 73.76% 78.93% 43.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6119 07-11 1.29% 1.25% -2.64% 0.83% 100.14% 115.01% 49.93% 0.15% 购买
2 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7604 07-11 1.96% -0.21% -2.26% 3.38% 24.20% 114.97% -- 0.15% 购买
3 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5909 07-11 1.29% 1.24% -2.67% 0.73% 99.71% 114.15% 48.14% 0.00% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7456 07-11 1.96% -0.21% -2.29% 3.28% 23.95% 114.11% -- 0.00% 购买
5 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.8000 07-11 0.07% 2.79% 7.28% 30.48% 53.17% 106.64% 38.20% 0.15% 购买
6 020397 中银港股通医药混合发起A 混合型-偏股 1.6026 07-11 0.77% -0.35% 3.59% 38.79% 93.36% 101.10% -- 0.15% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.4254 07-11 2.41% 1.19% -3.86% 1.44% 25.87% 101.07% -- 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.4069 07-11 2.41% 1.17% -3.91% 1.30% 25.50% 99.90% -- 0.00% 购买
9 020398 中银港股通医药混合发起C 混合型-偏股 1.5833 07-11 0.77% -0.36% 3.56% 38.40% 92.64% 99.21% -- 0.00% 购买
10 015915 永赢医药创新智选混合发起A 混合型-偏股 1.6256 07-11 1.93% -1.99% 2.32% 31.84% 86.89% 96.40% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 债券型-长债 1.0264 07-11 0.00% 0.02% 0.08% 0.26% 0.52% 137.56% -- 0.04% 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 债券型-长债 1.2454 07-11 0.01% 0.02% 0.06% 0.16% 0.37% 136.89% -- 0.00% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5562 07-11 -0.01% -0.17% 0.01% 0.03% 0.11% 94.22% -- 0.00% 购买
4 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2504 07-11 0.00% -0.02% 0.10% 0.33% 0.50% 53.00% -- 0.04% 购买
5 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2499 07-11 0.00% -0.02% 0.09% 0.31% 0.45% 53.00% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3816 07-11 -0.02% -0.21% 0.01% 0.29% 0.03% 35.82% 43.65% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 2.0000 07-11 0.05% 0.60% 2.51% 6.10% 15.81% 31.41% 21.79% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9870 07-11 0.05% 0.61% 2.48% 6.14% 15.79% 31.33% -- 0.00% 购买
9 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1700 07-11 0.34% 1.12% 3.54% 6.85% 13.48% 27.73% 12.74% 0.08% 购买
10 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5860 07-11 0.22% 1.34% 4.62% 7.20% 9.62% 27.63% 20.87% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9505 07-11 0.84% 0.37% -0.49% 10.00% 33.71% 122.86% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9448 07-11 0.83% 0.37% -0.51% 9.93% 33.55% 122.29% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6545 07-11 0.83% 0.35% 0.03% 10.74% 37.75% 118.97% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6797 07-11 0.82% 0.38% 0.03% 10.78% 39.46% 118.48% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6384 07-11 0.84% 0.34% 0.00% 10.64% 37.48% 118.10% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6673 07-11 0.82% 0.38% 0.01% 10.70% 39.27% 117.86% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6173 07-11 0.93% 0.45% -0.15% 9.70% 35.84% 103.28% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4443 07-11 0.84% 0.38% -0.16% 10.70% 37.33% 103.05% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6099 07-11 0.92% 0.43% -0.18% 9.61% 35.62% 102.66% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4335 07-11 0.84% 0.38% -0.18% 10.63% 37.12% 102.44% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5776 07-10 -0.2200% 2.03% 2.14% 23.22% 40.57% 76.41% 78.58% 0.15% 购买
2 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5394 07-10 -0.2200% 2.02% 2.09% 22.97% 40.03% 75.21% 75.25% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3307 07-10 -0.9400% -1.31% -0.87% 30.69% 59.38% 74.79% -- 0.12% 购买
4 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.2909 07-10 -0.9400% -1.31% -0.92% 30.47% 59.10% 73.02% -- 0.00% 购买
5 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.6063 07-10 0.4600% 2.59% 2.92% 20.09% 45.43% 72.31% 46.35% 0.13% 购买
6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3808 07-10 0.3100% 2.24% 2.92% 18.78% 42.19% 71.49% 76.82% 0.15% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1678 07-10 -1.1800% 0.34% -0.66% 45.56% 70.03% 71.46% 30.10% 0.15% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1585 07-10 -1.1800% 0.37% -0.53% 45.94% 70.34% 71.33% -- 0.00% 购买
9 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3518 07-10 -0.2400% -0.65% -0.68% 32.19% 67.18% 70.75% 10.20% 0.15% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.1610 07-10 3.1100% 4.31% 8.40% 18.47% 39.54% 69.74% 12.94% 0.16% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2440 07-09 -0.16% 0.67% 2.73% 13.93% 12.68% 38.62% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.9010 07-11 0.76% 0.83% 2.32% 10.80% 21.54% 30.86% -5.13% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8880 07-11 0.76% 0.82% 2.28% 10.68% 21.31% 30.34% -6.26% 0.00% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7863 07-11 0.59% 1.93% 4.73% 9.39% 13.28% 28.52% -14.69% 0.10% 购买
5 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8432 07-09 -0.43% 0.01% 0.55% 2.42% 8.21% 28.13% -15.78% 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7751 07-11 0.60% 1.92% 4.69% 9.28% 13.05% 28.01% -15.71% 0.00% 购买
7 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8326 07-09 -0.42% 0.00% 0.52% 2.31% 8.00% 27.60% -16.79% 0.00% 购买
8 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8574 07-09 0.01% 1.29% 1.66% 6.18% 9.06% 27.44% -10.93% 0.12% 购买
9 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8352 07-09 0.00% 1.53% 2.28% 7.45% 9.01% 27.20% -13.92% 0.12% 购买
10 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8326 07-09 0.00% 1.26% 1.59% 5.97% 8.62% 26.42% -13.04% 0.00% 购买
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001040新华策略精选股票1.5530 07-119.45%42.88%24.37%58.78%-9.57%21.29%94.14%0.15%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3225 07-112.77%34.58%51.40%37.17%34.94%44.65%32.25%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1259 07-112.09%33.12%70.41%62.47%9.00%61.51%12.59%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9658 07-113.33%32.91%81.51%92.46%80.58%70.21%96.58%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9511 07-113.29%32.67%81.01%91.62%--69.72%53.34%0.00%查看详情
013940东吴医疗服务股票A0.7440 07-112.35%32.31%58.74%62.34%-16.80%51.10%-25.60%0.15%查看详情
013941东吴医疗服务股票C0.7384 07-112.34%32.28%58.59%61.97%-17.32%50.97%-26.16%0.00%查看详情
010709安信医药健康股票A1.3180 07-11-1.12%31.97%53.77%45.31%3.50%44.63%38.00%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2892 07-11-1.16%31.79%53.38%44.56%1.95%44.24%34.94%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7521 07-112.41%31.18%79.72%----76.25%75.21%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C96.86%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A722.56%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C203.06%0.00%购买
博时标普500ETF联接A408.34%0.12%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-25.30%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C74.56%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C155.38%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.23%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C76.88%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C13.76%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A60.59%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A89.09%0.12%购买
易方达上证50增强A523.28%0.15%购买
易方达上证科创50联接C-22.49%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C6.75%0.00%购买
易方达消费行业股票238.20%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C60.93%0.00%购买
华夏新锦绣混合A198.83%0.15%购买
华夏新锦绣混合C153.39%0.00%购买
中欧医疗健康混合A96.89%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C74.56%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A179.44%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C155.38%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C40.69%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
东方添益债券69.84%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.96%0.08%购买
长城短债C21.00%0.00%购买
长盛盛裕纯债D15.88%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.66%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.23%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A37.51%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C17.75%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
嘉实增益宝货币A1.6500%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5450%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5250%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5220%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5050%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4830%0.00%购买
大成慧成货币B1.4830%0.00%购买
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022996中海科技创新混合C中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
588980广发上证科创板100ETF广发基金指数型-股票25/04/30～25/07/18罗国庆
023308方正富邦稳鑫纯债C方正富邦基金债券型-长债25/05/23～25/08/22区德成
022800西部利得中证A500指数增强A西部利得基金指数型-股票25/05/23～25/08/22盛丰衍
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★73.10%
2大成景恒混合C★★★★★72.06%
3圆信永丰医药健康A★★★★★70.38%
4华商润丰灵活配置混★★★★★64.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★177.16%
2汇添富北交所创新精★★★★★143.64%
3万家北交所慧选两年★★★★★134.18%
4易方达北交所精选两★★★★★114.52%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★73.10%
2大成景恒混合C★★★★★72.06%
3华商润丰灵活配置混★★★★★64.27%
4华商润丰灵活配置混★★★★★64.11%
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2华夏中证金融科技主★★★★★127.57%
3华宝中证金融科技主★★★★★126.25%
4同泰产业升级混合A★★★★★115.01%
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