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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002919 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 0.9866 0.9866 0.9391 0.9391 0.0475 5.06% 开放申购 0.15% 购买
2 011948 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 0.9703 0.9703 0.9236 0.9236 0.0467 5.06% 开放申购 0.00% 购买
3 012093 鹏华创新升级混合A 基金吧 档案 1.2775 1.2775 1.2173 1.2173 0.0602 4.95% 开放申购 0.15% 购买
4 012094 鹏华创新升级混合C 基金吧 档案 1.2378 1.2378 1.1795 1.1795 0.0583 4.94% 开放申购 0.00% 购买
5 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.7207 1.7207 1.6450 1.6450 0.0757 4.60% 开放申购 0.15% 购买
6 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.4458 1.4458 1.3822 1.3822 0.0636 4.60% 开放申购 0.00% 购买
7 005689 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 2.6703 3.1338 2.5602 3.0237 0.1101 4.30% 开放申购 0.15% 购买
8 010159 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 2.6211 3.0511 2.5131 2.9431 0.1080 4.30% 开放申购 0.00% 购买
9 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.7503 1.7503 1.6784 1.6784 0.0719 4.28% 开放申购 0.15% 购买
10 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.7453 1.7453 1.6736 1.6736 0.0717 4.28% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.7207 1.7207 1.6450 1.6450 0.0757 4.60% 开放申购 0.15% 购买
2 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.4458 1.4458 1.3822 1.3822 0.0636 4.60% 开放申购 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.9744 1.9744 1.9024 1.9024 0.0720 3.78% 开放申购 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.9603 1.9603 1.8889 1.8889 0.0714 3.78% 开放申购 0.00% 购买
5 011601 前海开源公共卫生股票A 基金吧 档案 0.4439 0.4439 0.4279 0.4279 0.0160 3.74% 开放申购 0.15% 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 1.9679 1.9049 1.8972 1.8364 0.0707 3.73% 开放申购 0.15% 购买
7 011602 前海开源公共卫生股票C 基金吧 档案 0.4365 0.4365 0.4208 0.4208 0.0157 3.73% 开放申购 0.00% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 1.8867 1.7232 1.8190 1.6614 0.0677 3.72% 开放申购 0.00% 购买
9 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.8585 1.8585 1.7933 1.7933 0.0652 3.64% 开放申购 0.15% 购买
10 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.8556 1.8556 1.7905 1.7905 0.0651 3.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002919 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 0.9866 0.9866 0.9391 0.9391 0.0475 5.06% 开放申购 0.15% 购买
2 011948 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 0.9703 0.9703 0.9236 0.9236 0.0467 5.06% 开放申购 0.00% 购买
3 012093 鹏华创新升级混合A 基金吧 档案 1.2775 1.2775 1.2173 1.2173 0.0602 4.95% 开放申购 0.15% 购买
4 012094 鹏华创新升级混合C 基金吧 档案 1.2378 1.2378 1.1795 1.1795 0.0583 4.94% 开放申购 0.00% 购买
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6 010159 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 2.6211 3.0511 2.5131 2.9431 0.1080 4.30% 开放申购 0.00% 购买
7 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.7503 1.7503 1.6784 1.6784 0.0719 4.28% 开放申购 0.15% 购买
8 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.7453 1.7453 1.6736 1.6736 0.0717 4.28% 开放申购 0.00% 购买
9 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 2.0332 2.0887 1.9507 2.0062 0.0825 4.23% 开放申购 0.15% 购买
10 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 2.0019 2.0568 1.9206 1.9755 0.0813 4.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.1503 1.1503 1.1385 1.1385 0.0118 1.04% 开放申购 0.08% 购买
2 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.1502 1.1502 1.1385 1.1385 0.0117 1.03% 开放申购 0.08% 购买
3 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.1256 1.1256 1.1142 1.1142 0.0114 1.02% 开放申购 0.00% 购买
4 050011 博时信用债券A/B 基金吧 档案 3.2893 3.4043 3.2688 3.3838 0.0205 0.63% 限大额 0.08% 购买
5 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 3.1480 3.2450 3.1284 3.2254 0.0196 0.63% 限大额 0.00% 购买
6 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.2138 1.2138 1.2077 1.2077 0.0061 0.51% 开放申购 0.08% 购买
7 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 1.1105 1.1105 1.1049 1.1049 0.0056 0.51% 开放申购 0.07% 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.1791 1.1791 1.1732 1.1732 0.0059 0.50% 开放申购 0.00% 购买
9 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 1.1022 1.1022 1.0967 1.0967 0.0055 0.50% 开放申购 0.00% 购买
10 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.7724 2.1924 1.7643 2.1843 0.0081 0.46% 限大额 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.3262 1.3262 1.2636 1.2636 0.0626 4.95% 场内交易 -- 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.6306 1.6306 1.5553 1.5553 0.0753 4.84% 场内交易 -- 购买
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 1.6750 1.6750 1.5978 1.5978 0.0772 4.83% 场内交易 -- 购买
4 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.6163 1.6163 1.5435 1.5435 0.0728 4.72% 场内交易 -- 购买
5 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.4998 1.4998 1.4330 1.4330 0.0668 4.66% 场内交易 -- 购买
6 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 1.2158 1.2158 1.1625 1.1625 0.0533 4.58% 场内交易 -- 购买
7 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 档案 1.3483 1.3483 1.2898 1.2898 0.0585 4.54% 场内交易 -- 购买
8 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.5516 1.5516 1.4851 1.4851 0.0665 4.48% 场内交易 -- 购买
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.3422 1.3422 1.2851 1.2851 0.0571 4.44% 场内交易 -- 购买
10 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 1.1174 1.1174 1.0718 1.0718 0.0456 4.25% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8263 1.8263 1.8226 1.8226 0.0037 0.20% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8181 1.8181 1.8144 1.8144 0.0037 0.20% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0082 6.7982 5.0624 6.8524 -0.0542 -1.07% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5462 1.5462 1.5679 1.5679 -0.0217 -1.38% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5094 1.5094 1.5305 1.5305 -0.0211 -1.38% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.9440 4.9440 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.2010 4.2010 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.1660 4.1660 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0703 4.5093 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.0668 4.0668 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8915 0.8915 0.8806 0.8806 0.0109 1.24% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8789 0.8789 0.8682 0.8682 0.0107 1.23% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8956 0.8956 0.8857 0.8857 0.0099 1.12% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8852 0.8852 0.8754 0.8754 0.0098 1.12% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8063 0.8063 0.8047 0.8047 0.0016 0.20% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7961 0.7961 0.7945 0.7945 0.0016 0.20% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0700 1.0700 1.0683 1.0683 0.0017 0.16% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0637 1.0637 1.0621 1.0621 0.0016 0.15% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6767 0.6767 0.6767 0.6767 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6674 0.6674 0.6674 0.6674 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2176 2.2176 21.02% 49.70% 169.16% 121.89% -- 73.59% 121.76% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1926 2.1926 20.90% 49.40% 168.04% 120.10% -- 73.29% 119.26% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2796 2.2796 18.51% 51.65% 163.84% 198.57% 177.42% 69.60% 127.96% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7441 1.8071 16.30% 39.26% 143.55% 147.14% 121.71% 55.99% 82.76% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7185 1.7815 16.19% 38.98% 142.60% 145.14% 119.06% 55.70% 80.18% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8816 2.1086 11.34% 33.98% 130.09% 127.68% -- 46.11% 118.07% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8547 2.0797 11.21% 33.65% 128.94% 125.43% -- 45.79% 115.04% 0.00% 购买
9 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 0.59% 1.19% 125.39% -- -- 0.65% 125.39% 0.00% 购买
10 014938 同泰产业升级混合A 1.6456 1.6456 61.60% 83.62% 117.79% 98.46% 53.19% 103.81% 64.56% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006603 嘉实互融精选股票A 1.9744 1.9744 47.65% 58.71% 82.36% 74.56% 88.45% 70.96% 97.44% 0.15% 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 1.9603 1.9603 47.39% 58.28% 81.56% -- -- 70.52% 54.06% 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5669 1.5669 -9.39% 35.57% 76.73% -- -- 48.17% 56.69% 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5519 1.5519 -9.53% 35.17% 75.67% -- -- 47.79% 55.19% 0.00% 购买
5 009414 中银大健康股票A 1.7180 1.7180 52.67% 59.31% 74.50% 73.40% 62.92% 73.55% 71.80% 0.15% 购买
6 010321 中银大健康股票C 1.6874 1.6874 52.53% 59.01% 73.87% 72.10% 61.04% 73.26% 39.51% 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3617 1.3617 -10.80% -0.10% 73.16% 40.41% 30.26% 4.34% 36.17% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3525 1.3525 -10.84% -0.27% 72.69% 39.75% 29.39% 4.18% 35.25% 0.00% 购买
9 019916 富国医药创新股票A 1.6762 1.6762 45.99% 55.84% 67.14% -- -- 67.64% 67.62% 0.15% 购买
10 001230 鹏华医药科技股票A 1.7207 1.7207 49.13% 56.63% 66.36% 56.29% 72.76% 70.92% 72.07% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2176 2.2176 21.02% 49.70% 169.16% 121.89% -- 73.59% 121.76% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1926 2.1926 20.90% 49.40% 168.04% 120.10% -- 73.29% 119.26% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2796 2.2796 18.51% 51.65% 163.84% 198.57% 177.42% 69.60% 127.96% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7441 1.8071 16.30% 39.26% 143.55% 147.14% 121.71% 55.99% 82.76% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7185 1.7815 16.19% 38.98% 142.60% 145.14% 119.06% 55.70% 80.18% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8816 2.1086 11.34% 33.98% 130.09% 127.68% -- 46.11% 118.07% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8547 2.0797 11.21% 33.65% 128.94% 125.43% -- 45.79% 115.04% 0.00% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 1.6456 1.6456 61.60% 83.62% 117.79% 98.46% 53.19% 103.81% 64.56% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.6247 1.6247 61.44% 83.27% 116.92% 96.89% 51.36% 103.44% 62.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 0.59% 1.19% 125.39% -- -- 0.65% 125.39% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.6358 2.0010 0.60% 0.93% 93.81% 97.89% -- 0.25% 100.22% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2491 1.5262 0.33% 0.71% 52.70% -- -- 0.41% 52.76% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2487 1.5258 0.31% 0.69% 52.64% -- -- 0.37% 52.72% 0.00% 购买
5 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0098 1.4740 0.43% 0.15% 52.12% -- -- -0.27% 47.57% 0.08% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0068 1.4842 0.43% 0.02% 51.69% -- -- -0.27% 48.62% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3811 1.4871 0.87% 0.53% 36.24% 40.33% 43.77% -0.09% 50.85% 0.00% 购买
8 008883 国联安增祺纯债C 1.4024 1.4924 1.18% 0.98% 35.74% 42.38% 46.59% 0.70% 51.68% 0.00% 购买
9 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 0.74% 11.01% 26.24% 19.66% 34.68% 15.38% 135.07% 0.08% 购买
10 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 0.60% 10.79% 25.72% 18.66% 33.07% 15.16% 126.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9561 1.9561 -0.47% 12.80% 109.01% -- -- 32.46% 95.61% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9508 1.9508 -0.53% 12.66% 108.46% -- -- 32.31% 95.08% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6568 1.6568 1.91% 16.41% 106.20% 72.96% -- 36.24% 65.68% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.6796 1.6796 2.58% 17.41% 105.56% 79.10% -- 37.68% 67.96% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6411 1.6411 1.81% 16.18% 105.37% 71.57% -- 36.00% 64.11% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.6675 1.6675 2.50% 17.23% 104.93% 78.04% -- 37.49% 66.75% 0.00% 购买
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6306 1.6306 46.24% 64.21% 100.52% -- -- 70.17% 63.06% -- 购买
8 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.6163 1.6163 45.52% 62.65% 97.98% -- -- 69.14% 61.63% -- 购买
9 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2158 1.2158 45.54% 61.76% 95.91% 46.66% -- 68.60% 21.57% -- 购买
10 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6176 1.6176 1.94% 15.68% 90.80% -- -- 34.90% 61.76% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 58.74% 80.58% 100.51% 80.03% 50.06% 97.16% 34.31% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 59.10% 80.71% 100.17% 78.78% -- 97.47% 27.28% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 6.44% 34.67% 82.78% 99.54% 80.98% 33.43% 35.75% 0.15% 购买
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 6.12% 33.88% 79.01% 93.09% 73.01% 32.73% 28.46% 0.00% 购买
5 160125 南方香港优选股票 -- -- 9.57% 38.39% 67.24% 62.72% 46.86% 36.51% 71.62% 0.13% 购买
6 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 16.09% 35.58% 66.78% 88.43% 82.83% 36.98% 55.17% 0.15% 购买
7 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 6.80% 42.13% 66.51% 72.99% 59.89% 40.40% 136.48% 0.16% 购买
8 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 15.89% 35.07% 65.64% 86.00% 79.41% 36.51% 51.48% 0.00% 购买
9 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 16.00% 35.66% 65.21% 86.61% 70.56% 37.12% 39.60% 0.00% 购买
10 005699 工银新经济人民币 -- -- 36.39% 48.54% 62.28% 22.32% 19.04% 58.38% 35.29% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8915 0.8915 4.16% 10.91% 30.26% 7.70% -2.87% 15.36% -10.85% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8789 0.8789 4.05% 10.69% 29.75% 6.83% -4.03% 15.14% -12.11% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- -0.58% 5.23% 27.47% 19.81% -- 6.33% 20.24% 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 2.83% 7.31% 23.71% 5.86% -2.05% 10.70% -13.23% 0.06% 购买
5 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- -3.25% -0.94% 23.59% -5.88% -16.57% 4.77% -16.55% 0.10% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 2.73% 7.10% 23.23% 5.01% -3.22% 10.51% -14.28% 0.00% 购买
7 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- -3.34% -1.13% 23.10% -6.63% -17.56% 4.59% -17.57% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- -0.15% 10.80% 22.25% -- -- 11.51% 6.37% 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- -0.24% 10.58% 21.79% -- -- 11.33% 5.63% 0.00% 购买
10 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7507 0.7507 -0.79% -3.15% 21.73% -7.28% -16.26% 0.77% -24.93% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-06-12
万份收益|7日年化		 2025-06-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.7633 1.5310 0.0532 2.8580 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.7624 1.5300 0.0511 2.8570 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 0.9542 1.6130 0.3572 1.4830 2012-12-26 吴佩珊 0.00% 购买
4 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.8892 1.3700 0.2903 1.2400 2012-12-26 吴佩珊 0.00% 购买
5 005057 东方红货币B 基金吧 档案 0.8643 1.7800 0.4017 1.5400 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
6 005058 东方红货币E 基金吧 档案 0.8643 1.7800 0.4016 1.5400 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
7 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.8176 1.7660 0.4172 1.5590 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
8 005056 东方红货币A 基金吧 档案 0.7962 1.5360 0.3358 1.2970 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
9 002078 浙商日添利B 基金吧 档案 0.7773 1.5570 0.3576 1.3460 2015-12-08 赵柳燕 0.00% 购买
10 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 0.7501 1.5200 0.3501 1.3140 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值		 2025-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值		 2025-06-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.3262 1.3262 1.2636 1.2636 0.0626 4.95%
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.6306 1.6306 1.5553 1.5553 0.0753 4.84%
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 1.6750 1.6750 1.5978 1.5978 0.0772 4.83%
4 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.6163 1.6163 1.5435 1.5435 0.0728 4.72%
5 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.4998 1.4998 1.4330 1.4330 0.0668 4.66%
6 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 1.2158 1.2158 1.1625 1.1625 0.0533 4.58%
7 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 1.3483 1.3483 1.2898 1.2898 0.0585 4.54%
8 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.5516 1.5516 1.4851 1.4851 0.0665 4.48%
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.3422 1.3422 1.2851 1.2851 0.0571 4.44%
10 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 1.1174 1.1174 1.0718 1.0718 0.0456 4.25%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9744 06-12 3.78% 10.80% 34.84% 47.65% 58.71% 82.36% 88.45% 0.15% 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9603 06-12 3.78% 10.79% 34.67% 47.39% 58.28% 81.56% -- 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5669 06-12 0.26% -1.41% -7.44% -9.39% 35.57% 76.73% -- 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5519 06-12 0.26% -1.42% -7.48% -9.53% 35.17% 75.67% -- 0.00% 购买
5 009414 中银大健康股票A 股票型 1.7180 06-12 3.63% 9.62% 31.69% 52.67% 59.31% 74.50% 62.92% 0.15% 购买
6 010321 中银大健康股票C 股票型 1.6874 06-12 3.62% 9.61% 31.65% 52.53% 59.01% 73.87% 61.04% 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3617 06-12 -0.98% -1.56% -1.46% -10.80% -0.10% 73.16% 30.26% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3525 06-12 -0.98% -1.56% -1.48% -10.84% -0.27% 72.69% 29.39% 0.00% 购买
9 019916 富国医药创新股票A 股票型 1.6762 06-12 3.62% 10.06% 33.16% 45.99% 55.84% 67.14% -- 0.15% 购买
10 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.7207 06-12 4.60% 10.44% 33.02% 49.13% 56.63% 66.36% 72.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6456 06-12 -0.60% -0.86% -11.65% 61.60% 83.62% 117.79% 53.19% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.6247 06-12 -0.61% -0.87% -11.68% 61.44% 83.27% 116.92% 51.36% 0.00% 购买
3 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 混合型-偏股 1.6060 06-12 2.99% 1.25% 23.68% 44.97% 56.71% 96.96% -- 0.15% 购买
4 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 混合型-偏股 1.5871 06-12 3.00% 1.25% 23.63% 44.81% 56.40% 96.20% -- 0.00% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.8200 06-12 1.05% -3.21% -11.18% -14.56% 32.70% 92.76% -- 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8053 06-12 1.05% -3.22% -11.20% -14.64% 32.44% 91.99% -- 0.00% 购买
7 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.6260 06-12 0.61% 2.66% 7.49% 17.49% 17.28% 91.82% 29.62% 0.15% 购买
8 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 混合型-偏股 1.7325 06-12 -0.71% 3.41% 9.47% 7.95% 35.56% 90.68% -- 0.15% 购买
9 011188 信澳星奕混合A 混合型-偏股 1.5021 06-12 -0.66% 3.14% 5.98% 8.75% 31.71% 90.38% 20.42% 0.15% 购买
10 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 混合型-偏股 1.7114 06-12 -0.71% 3.40% 9.41% 7.78% 35.15% 89.52% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.6358 06-12 -0.01% 0.11% 0.14% 0.60% 0.93% 93.81% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2491 06-12 -0.01% 0.04% 0.08% 0.33% 0.71% 52.70% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2487 06-12 -0.01% 0.04% 0.07% 0.31% 0.69% 52.64% -- 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0098 06-12 -0.03% 0.06% 0.01% 0.43% 0.15% 52.12% -- 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0068 06-12 -0.03% 0.06% 0.02% 0.43% 0.02% 51.69% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3811 06-12 -0.03% 0.13% 0.20% 0.87% 0.53% 36.24% 43.77% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9540 06-12 0.15% 0.88% 1.30% -1.16% 7.01% 24.46% 19.40% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9410 06-12 0.10% 0.88% 1.30% -1.17% 6.94% 24.34% -- 0.00% 购买
9 005212 汇安稳裕债券A 债券型-混合二级 1.1927 06-12 0.02% 0.80% 0.98% 3.51% 3.29% 21.01% 18.21% 0.08% 购买
10 003504 景顺长城景颐丰利债券A 债券型-混合二级 1.2570 06-12 0.40% 1.29% 3.06% 1.84% 4.76% 20.41% 10.54% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9561 06-12 -0.20% -0.70% 0.36% -0.47% 12.80% 109.01% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9508 06-12 -0.20% -0.71% 0.34% -0.53% 12.66% 108.46% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6568 06-12 0.17% -0.23% 0.90% 1.91% 16.41% 106.20% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6796 06-12 0.02% -0.13% 1.00% 2.58% 17.41% 105.56% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6411 06-12 0.16% -0.24% 0.85% 1.81% 16.18% 105.37% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6675 06-12 0.02% -0.14% 0.97% 2.50% 17.23% 104.93% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6176 06-12 -0.13% -0.60% -0.22% 1.94% 15.68% 90.80% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4456 06-12 -0.07% -0.44% 0.82% 1.59% 15.71% 90.56% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6106 06-12 -0.14% -0.61% -0.24% 1.87% 15.50% 90.22% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4350 06-12 -0.08% -0.44% 0.79% 1.51% 15.53% 89.97% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3575 06-11 1.1900% 1.28% 8.29% 6.44% 34.67% 82.78% 80.98% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2846 06-11 1.1800% 1.25% 8.18% 6.12% 33.88% 79.01% 73.01% 0.00% 购买
3 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5782 06-11 1.1100% 1.28% 8.52% 9.57% 38.39% 67.24% 46.86% 0.13% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5517 06-11 0.4600% 0.72% 8.47% 16.09% 35.58% 66.78% 82.83% 0.15% 购买
5 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.3648 06-11 0.9400% 1.09% 8.55% 6.80% 42.13% 66.51% 59.89% 0.16% 购买
6 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5148 06-11 0.4600% 0.70% 8.39% 15.89% 35.07% 65.64% 79.41% 0.00% 购买
7 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3529 06-11 -0.6000% 4.49% 20.84% 36.39% 48.54% 62.28% 19.04% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3347 06-11 -0.5700% 5.31% 19.96% 28.96% 46.86% 59.67% -- 0.12% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1603 06-11 -1.2900% 6.13% 27.98% 45.78% 51.22% 59.29% 45.09% 0.15% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1498 06-11 -1.2800% 6.17% 28.30% 45.97% 51.25% 58.94% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8915 06-12 1.24% 3.36% 7.84% 4.16% 10.91% 30.26% -2.87% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8789 06-12 1.23% 3.35% 7.80% 4.05% 10.69% 29.75% -4.03% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2024 06-10 -0.71% 1.33% 2.35% -0.58% 5.23% 27.47% -- 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8677 06-11 0.63% 1.01% 2.48% 2.83% 7.31% 23.71% -2.05% 0.06% 购买
5 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8345 06-10 -0.49% 0.22% -0.06% -3.25% -0.94% 23.59% -16.57% 0.10% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8572 06-11 0.62% 1.00% 2.45% 2.73% 7.10% 23.23% -3.22% 0.00% 购买
7 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8243 06-10 -0.48% 0.22% -0.08% -3.34% -1.13% 23.10% -17.56% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0637 06-10 -0.47% 1.38% 2.44% -0.15% 10.80% 22.25% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0563 06-10 -0.46% 1.38% 2.41% -0.24% 10.58% 21.79% -- 0.00% 购买
10 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7507 06-12 -0.01% 0.68% 0.13% -0.79% -3.15% 21.73% -16.26% 0.10% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
009414中银大健康股票A1.7180 06-1231.69%52.67%59.31%74.50%62.92%73.55%71.80%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.6874 06-1231.65%52.53%59.01%73.87%61.04%73.26%39.51%0.00%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1379 06-1236.60%50.20%51.98%49.15%20.59%63.23%13.79%0.15%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.7207 06-1233.02%49.13%56.63%66.36%72.76%70.92%72.07%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.4458 06-1232.97%48.97%56.32%65.71%--70.62%44.58%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7527 06-1232.48%48.67%------76.31%75.27%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7491 06-1232.39%48.49%------75.95%74.91%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9744 06-1234.84%47.65%58.71%82.36%88.45%70.96%97.44%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9603 06-1234.67%47.39%58.28%81.56%--70.52%54.06%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.6762 06-1233.16%45.99%55.84%67.14%--67.64%67.62%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C88.78%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C159.18%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A692.90%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C192.18%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.71%0.08%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-23.84%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A193.68%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-46.73%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C77.78%0.00%购买
易方达上证50增强A498.57%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A54.74%0.12%购买
易方达消费行业股票240.20%0.15%购买
易方达上证科创50联接C-23.83%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C3.35%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-44.04%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A193.68%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A183.50%0.07%购买
中欧医疗健康混合A98.08%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C159.18%0.00%购买
华夏新锦绣混合C146.57%0.00%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,424.79%0.15%购买
兴全合润混合A496.58%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合78.66%0.15%购买
银河创新成长混合A526.02%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A36.97%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C17.31%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.96%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.58%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.52%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.09%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.71%0.08%购买
长城短债C20.55%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.6530%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6170%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.6080%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5930%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4990%0.00%购买
工银安盈货币C1.4520%0.00%购买
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019298博时卓越优选混合C博时基金混合型-偏股25/03/26～25/06/25田俊维
019297博时卓越优选混合A博时基金混合型-偏股25/03/26～25/06/25田俊维
019536东方红新兴成长混合C东方红资产管理混合型-偏股25/03/26～25/06/25刘锐
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022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★57.96%
2大成景恒混合C★★★★★57.02%
3华安汇宏精选混合A★★★★★55.29%
4海富通消费核心混合★★★★★54.74%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★91.82%
2信澳星奕混合A★★★★★90.38%
3嘉实互融精选股票A★★★★★82.36%
4华富科技动能混合A★★★★★80.30%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★66.23%
2大成景恒混合A★★★★★57.96%
3大成景恒混合C★★★★★57.02%
4华商润丰灵活配置混★★★★★50.13%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★117.79%
2同泰产业升级混合C★★★★★116.92%
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4南方中国新兴经济9★★★★★79.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份-0.47%12.80%109.01%
2中欧北证50成份-0.53%12.66%108.46%
3博时北证50成份1.91%16.41%106.20%
4广发北证50成份2.58%17.41%105.56%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.60%0.93%93.81%
2百嘉百臻利率债债0.33%0.71%52.70%
3百嘉百臻利率债债0.31%0.69%52.64%
4恒生前海恒源臻利0.43%0.15%52.12%
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