热门主题

更多>

精选市场热门基金

NFT

近1年76.39%

Web3.

近1年65.96%

国资云

近1年65.27%

IT服务

近1年62.50%

游戏

近1年62.19%

威尼斯人官网网

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

威尼斯人开户  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  2.46%  2025-06-12  快取单日限额  最高超50万元

威尼斯人代理  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50C近1年12.86%
东财创业板ETF发起近1年16.67%
全球博时标普500ETF近1年12.39%
广发纳斯达克100E近1年12.58%
行业交银中证海外中国互联近1年24.02%

威尼斯人官网网 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  3.59%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  117.56%购买

研究优选,指数增强

更多威尼斯人官网网|威尼斯人渡假村贵宾厅官网|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

A+H高股息优质公司

结构牛市行情下 布局投资当时

威尼斯人注册网站

威尼斯网官网

货币基金

场内基金

威尼斯人真人网址

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值
2025-06-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002919 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 0.9866 0.9866 0.9391 0.9391 0.0475 5.06% 开放申购 0.15% 购买
2 011948 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 0.9703 0.9703 0.9236 0.9236 0.0467 5.06% 开放申购 0.00% 购买
3 012093 鹏华创新升级混合A 基金吧 档案 1.2775 1.2775 1.2173 1.2173 0.0602 4.95% 开放申购 0.15% 购买
4 012094 鹏华创新升级混合C 基金吧 档案 1.2378 1.2378 1.1795 1.1795 0.0583 4.94% 开放申购 0.00% 购买
5 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.7207 1.7207 1.6450 1.6450 0.0757 4.60% 开放申购 0.15% 购买
6 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.4458 1.4458 1.3822 1.3822 0.0636 4.60% 开放申购 0.00% 购买
7 005689 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 2.6703 3.1338 2.5602 3.0237 0.1101 4.30% 开放申购 0.15% 购买
8 010159 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 2.6211 3.0511 2.5131 2.9431 0.1080 4.30% 开放申购 0.00% 购买
9 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.7503 1.7503 1.6784 1.6784 0.0719 4.28% 开放申购 0.15% 购买
10 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.7453 1.7453 1.6736 1.6736 0.0717 4.28% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值
2025-06-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.7207 1.7207 1.6450 1.6450 0.0757 4.60% 开放申购 0.15% 购买
2 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.4458 1.4458 1.3822 1.3822 0.0636 4.60% 开放申购 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.9744 1.9744 1.9024 1.9024 0.0720 3.78% 开放申购 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.9603 1.9603 1.8889 1.8889 0.0714 3.78% 开放申购 0.00% 购买
5 011601 前海开源公共卫生股票A 基金吧 档案 0.4439 0.4439 0.4279 0.4279 0.0160 3.74% 开放申购 0.15% 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 1.9679 1.9049 1.8972 1.8364 0.0707 3.73% 开放申购 0.15% 购买
7 011602 前海开源公共卫生股票C 基金吧 档案 0.4365 0.4365 0.4208 0.4208 0.0157 3.73% 开放申购 0.00% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 1.8867 1.7232 1.8190 1.6614 0.0677 3.72% 开放申购 0.00% 购买
9 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.8585 1.8585 1.7933 1.7933 0.0652 3.64% 开放申购 0.15% 购买
10 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.8556 1.8556 1.7905 1.7905 0.0651 3.64% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值
2025-06-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002919 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 0.9866 0.9866 0.9391 0.9391 0.0475 5.06% 开放申购 0.15% 购买
2 011948 东吴智慧医疗量化混合C 基金吧 档案 0.9703 0.9703 0.9236 0.9236 0.0467 5.06% 开放申购 0.00% 购买
3 012093 鹏华创新升级混合A 基金吧 档案 1.2775 1.2775 1.2173 1.2173 0.0602 4.95% 开放申购 0.15% 购买
4 012094 鹏华创新升级混合C 基金吧 档案 1.2378 1.2378 1.1795 1.1795 0.0583 4.94% 开放申购 0.00% 购买
5 005689 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 2.6703 3.1338 2.5602 3.0237 0.1101 4.30% 开放申购 0.15% 购买
6 010159 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 2.6211 3.0511 2.5131 2.9431 0.1080 4.30% 开放申购 0.00% 购买
7 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.7503 1.7503 1.6784 1.6784 0.0719 4.28% 开放申购 0.15% 购买
8 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.7453 1.7453 1.6736 1.6736 0.0717 4.28% 开放申购 0.00% 购买
9 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 2.0332 2.0887 1.9507 2.0062 0.0825 4.23% 开放申购 0.15% 购买
10 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 2.0019 2.0568 1.9206 1.9755 0.0813 4.23% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值
2025-06-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.1503 1.1503 1.1385 1.1385 0.0118 1.04% 开放申购 0.08% 购买
2 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.1502 1.1502 1.1385 1.1385 0.0117 1.03% 开放申购 0.08% 购买
3 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.1256 1.1256 1.1142 1.1142 0.0114 1.02% 开放申购 0.00% 购买
4 050011 博时信用债券A/B 基金吧 档案 3.2893 3.4043 3.2688 3.3838 0.0205 0.63% 限大额 0.08% 购买
5 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 3.1480 3.2450 3.1284 3.2254 0.0196 0.63% 限大额 0.00% 购买
6 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.2138 1.2138 1.2077 1.2077 0.0061 0.51% 开放申购 0.08% 购买
7 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 1.1105 1.1105 1.1049 1.1049 0.0056 0.51% 开放申购 0.07% 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.1791 1.1791 1.1732 1.1732 0.0059 0.50% 开放申购 0.00% 购买
9 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 1.1022 1.1022 1.0967 1.0967 0.0055 0.50% 开放申购 0.00% 购买
10 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.7724 2.1924 1.7643 2.1843 0.0081 0.46% 限大额 0.10% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值
2025-06-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.3262 1.3262 1.2636 1.2636 0.0626 4.95% 场内交易 -- 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.6306 1.6306 1.5553 1.5553 0.0753 4.84% 场内交易 -- 购买
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 1.6750 1.6750 1.5978 1.5978 0.0772 4.83% 场内交易 -- 购买
4 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.6163 1.6163 1.5435 1.5435 0.0728 4.72% 场内交易 -- 购买
5 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.4998 1.4998 1.4330 1.4330 0.0668 4.66% 场内交易 -- 购买
6 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 1.2158 1.2158 1.1625 1.1625 0.0533 4.58% 场内交易 -- 购买
7 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 档案 1.3483 1.3483 1.2898 1.2898 0.0585 4.54% 场内交易 -- 购买
8 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.5516 1.5516 1.4851 1.4851 0.0665 4.48% 场内交易 -- 购买
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.3422 1.3422 1.2851 1.2851 0.0571 4.44% 场内交易 -- 购买
10 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 1.1174 1.1174 1.0718 1.0718 0.0456 4.25% 场内交易 -- 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值
2025-06-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8263 1.8263 1.8226 1.8226 0.0037 0.20% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8181 1.8181 1.8144 1.8144 0.0037 0.20% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0082 6.7982 5.0624 6.8524 -0.0542 -1.07% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5462 1.5462 1.5679 1.5679 -0.0217 -1.38% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5094 1.5094 1.5305 1.5305 -0.0211 -1.38% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.9440 4.9440 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.2010 4.2010 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.1660 4.1660 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0703 4.5093 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.0668 4.0668 -- -- 限大额 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值
2025-06-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8915 0.8915 0.8806 0.8806 0.0109 1.24% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8789 0.8789 0.8682 0.8682 0.0107 1.23% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8956 0.8956 0.8857 0.8857 0.0099 1.12% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8852 0.8852 0.8754 0.8754 0.0098 1.12% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8063 0.8063 0.8047 0.8047 0.0016 0.20% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7961 0.7961 0.7945 0.7945 0.0016 0.20% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0700 1.0700 1.0683 1.0683 0.0017 0.16% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0637 1.0637 1.0621 1.0621 0.0016 0.15% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6767 0.6767 0.6767 0.6767 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6674 0.6674 0.6674 0.6674 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2176 2.2176 21.02% 49.70% 169.16% 121.89% -- 73.59% 121.76% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1926 2.1926 20.90% 49.40% 168.04% 120.10% -- 73.29% 119.26% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2796 2.2796 18.51% 51.65% 163.84% 198.57% 177.42% 69.60% 127.96% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7441 1.8071 16.30% 39.26% 143.55% 147.14% 121.71% 55.99% 82.76% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7185 1.7815 16.19% 38.98% 142.60% 145.14% 119.06% 55.70% 80.18% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8816 2.1086 11.34% 33.98% 130.09% 127.68% -- 46.11% 118.07% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8547 2.0797 11.21% 33.65% 128.94% 125.43% -- 45.79% 115.04% 0.00% 购买
9 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 0.59% 1.19% 125.39% -- -- 0.65% 125.39% 0.00% 购买
10 014938 同泰产业升级混合A 1.6456 1.6456 61.60% 83.62% 117.79% 98.46% 53.19% 103.81% 64.56% 0.15% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006603 嘉实互融精选股票A 1.9744 1.9744 47.65% 58.71% 82.36% 74.56% 88.45% 70.96% 97.44% 0.15% 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 1.9603 1.9603 47.39% 58.28% 81.56% -- -- 70.52% 54.06% 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5669 1.5669 -9.39% 35.57% 76.73% -- -- 48.17% 56.69% 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5519 1.5519 -9.53% 35.17% 75.67% -- -- 47.79% 55.19% 0.00% 购买
5 009414 中银大健康股票A 1.7180 1.7180 52.67% 59.31% 74.50% 73.40% 62.92% 73.55% 71.80% 0.15% 购买
6 010321 中银大健康股票C 1.6874 1.6874 52.53% 59.01% 73.87% 72.10% 61.04% 73.26% 39.51% 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3617 1.3617 -10.80% -0.10% 73.16% 40.41% 30.26% 4.34% 36.17% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3525 1.3525 -10.84% -0.27% 72.69% 39.75% 29.39% 4.18% 35.25% 0.00% 购买
9 019916 富国医药创新股票A 1.6762 1.6762 45.99% 55.84% 67.14% -- -- 67.64% 67.62% 0.15% 购买
10 001230 鹏华医药科技股票A 1.7207 1.7207 49.13% 56.63% 66.36% 56.29% 72.76% 70.92% 72.07% 0.15% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2176 2.2176 21.02% 49.70% 169.16% 121.89% -- 73.59% 121.76% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1926 2.1926 20.90% 49.40% 168.04% 120.10% -- 73.29% 119.26% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2796 2.2796 18.51% 51.65% 163.84% 198.57% 177.42% 69.60% 127.96% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7441 1.8071 16.30% 39.26% 143.55% 147.14% 121.71% 55.99% 82.76% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7185 1.7815 16.19% 38.98% 142.60% 145.14% 119.06% 55.70% 80.18% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8816 2.1086 11.34% 33.98% 130.09% 127.68% -- 46.11% 118.07% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8547 2.0797 11.21% 33.65% 128.94% 125.43% -- 45.79% 115.04% 0.00% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 1.6456 1.6456 61.60% 83.62% 117.79% 98.46% 53.19% 103.81% 64.56% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.6247 1.6247 61.44% 83.27% 116.92% 96.89% 51.36% 103.44% 62.47% 0.00% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 0.59% 1.19% 125.39% -- -- 0.65% 125.39% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.6358 2.0010 0.60% 0.93% 93.81% 97.89% -- 0.25% 100.22% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2491 1.5262 0.33% 0.71% 52.70% -- -- 0.41% 52.76% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2487 1.5258 0.31% 0.69% 52.64% -- -- 0.37% 52.72% 0.00% 购买
5 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0098 1.4740 0.43% 0.15% 52.12% -- -- -0.27% 47.57% 0.08% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0068 1.4842 0.43% 0.02% 51.69% -- -- -0.27% 48.62% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3811 1.4871 0.87% 0.53% 36.24% 40.33% 43.77% -0.09% 50.85% 0.00% 购买
8 008883 国联安增祺纯债C 1.4024 1.4924 1.18% 0.98% 35.74% 42.38% 46.59% 0.70% 51.68% 0.00% 购买
9 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 0.74% 11.01% 26.24% 19.66% 34.68% 15.38% 135.07% 0.08% 购买
10 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 0.60% 10.79% 25.72% 18.66% 33.07% 15.16% 126.94% 0.00% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9561 1.9561 -0.47% 12.80% 109.01% -- -- 32.46% 95.61% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9508 1.9508 -0.53% 12.66% 108.46% -- -- 32.31% 95.08% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6568 1.6568 1.91% 16.41% 106.20% 72.96% -- 36.24% 65.68% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.6796 1.6796 2.58% 17.41% 105.56% 79.10% -- 37.68% 67.96% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6411 1.6411 1.81% 16.18% 105.37% 71.57% -- 36.00% 64.11% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.6675 1.6675 2.50% 17.23% 104.93% 78.04% -- 37.49% 66.75% 0.00% 购买
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6306 1.6306 46.24% 64.21% 100.52% -- -- 70.17% 63.06% -- 购买
8 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.6163 1.6163 45.52% 62.65% 97.98% -- -- 69.14% 61.63% -- 购买
9 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2158 1.2158 45.54% 61.76% 95.91% 46.66% -- 68.60% 21.57% -- 购买
10 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6176 1.6176 1.94% 15.68% 90.80% -- -- 34.90% 61.76% 0.12% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 58.74% 80.58% 100.51% 80.03% 50.06% 97.16% 34.31% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 59.10% 80.71% 100.17% 78.78% -- 97.47% 27.28% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 6.44% 34.67% 82.78% 99.54% 80.98% 33.43% 35.75% 0.15% 购买
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 6.12% 33.88% 79.01% 93.09% 73.01% 32.73% 28.46% 0.00% 购买
5 160125 南方香港优选股票 -- -- 9.57% 38.39% 67.24% 62.72% 46.86% 36.51% 71.62% 0.13% 购买
6 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 16.09% 35.58% 66.78% 88.43% 82.83% 36.98% 55.17% 0.15% 购买
7 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 6.80% 42.13% 66.51% 72.99% 59.89% 40.40% 136.48% 0.16% 购买
8 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 15.89% 35.07% 65.64% 86.00% 79.41% 36.51% 51.48% 0.00% 购买
9 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 16.00% 35.66% 65.21% 86.61% 70.56% 37.12% 39.60% 0.00% 购买
10 005699 工银新经济人民币 -- -- 36.39% 48.54% 62.28% 22.32% 19.04% 58.38% 35.29% 0.15% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8915 0.8915 4.16% 10.91% 30.26% 7.70% -2.87% 15.36% -10.85% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8789 0.8789 4.05% 10.69% 29.75% 6.83% -4.03% 15.14% -12.11% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- -0.58% 5.23% 27.47% 19.81% -- 6.33% 20.24% 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 2.83% 7.31% 23.71% 5.86% -2.05% 10.70% -13.23% 0.06% 购买
5 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- -3.25% -0.94% 23.59% -5.88% -16.57% 4.77% -16.55% 0.10% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 2.73% 7.10% 23.23% 5.01% -3.22% 10.51% -14.28% 0.00% 购买
7 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- -3.34% -1.13% 23.10% -6.63% -17.56% 4.59% -17.57% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- -0.15% 10.80% 22.25% -- -- 11.51% 6.37% 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- -0.24% 10.58% 21.79% -- -- 11.33% 5.63% 0.00% 购买
10 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7507 0.7507 -0.79% -3.15% 21.73% -7.28% -16.26% 0.77% -24.93% 0.10% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-06-12
万份收益|7日年化
2025-06-11
万份收益|7日年化
基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.7633 1.5310 0.0532 2.8580 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.7624 1.5300 0.0511 2.8570 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 0.9542 1.6130 0.3572 1.4830 2012-12-26 吴佩珊 0.00% 购买
4 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.8892 1.3700 0.2903 1.2400 2012-12-26 吴佩珊 0.00% 购买
5 005057 东方红货币B 基金吧 档案 0.8643 1.7800 0.4017 1.5400 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
6 005058 东方红货币E 基金吧 档案 0.8643 1.7800 0.4016 1.5400 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
7 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.8176 1.7660 0.4172 1.5590 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
8 005056 东方红货币A 基金吧 档案 0.7962 1.5360 0.3358 1.2970 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
9 002078 浙商日添利B 基金吧 档案 0.7773 1.5570 0.3576 1.3460 2015-12-08 赵柳燕 0.00% 购买
10 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 0.7501 1.5200 0.3501 1.3140 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2025-06-12

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值
2025-06-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-12
单位净值|累计净值
2025-06-11
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.3262 1.3262 1.2636 1.2636 0.0626 4.95%
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.6306 1.6306 1.5553 1.5553 0.0753 4.84%
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 1.6750 1.6750 1.5978 1.5978 0.0772 4.83%
4 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.6163 1.6163 1.5435 1.5435 0.0728 4.72%
5 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.4998 1.4998 1.4330 1.4330 0.0668 4.66%
6 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 1.2158 1.2158 1.1625 1.1625 0.0533 4.58%
7 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 1.3483 1.3483 1.2898 1.2898 0.0585 4.54%
8 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.5516 1.5516 1.4851 1.4851 0.0665 4.48%
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.3422 1.3422 1.2851 1.2851 0.0571 4.44%
10 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 1.1174 1.1174 1.0718 1.0718 0.0456 4.25%
点击查看全部场内交易威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9744 06-12 3.78% 10.80% 34.84% 47.65% 58.71% 82.36% 88.45% 0.15% 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9603 06-12 3.78% 10.79% 34.67% 47.39% 58.28% 81.56% -- 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5669 06-12 0.26% -1.41% -7.44% -9.39% 35.57% 76.73% -- 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5519 06-12 0.26% -1.42% -7.48% -9.53% 35.17% 75.67% -- 0.00% 购买
5 009414 中银大健康股票A 股票型 1.7180 06-12 3.63% 9.62% 31.69% 52.67% 59.31% 74.50% 62.92% 0.15% 购买
6 010321 中银大健康股票C 股票型 1.6874 06-12 3.62% 9.61% 31.65% 52.53% 59.01% 73.87% 61.04% 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3617 06-12 -0.98% -1.56% -1.46% -10.80% -0.10% 73.16% 30.26% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3525 06-12 -0.98% -1.56% -1.48% -10.84% -0.27% 72.69% 29.39% 0.00% 购买
9 019916 富国医药创新股票A 股票型 1.6762 06-12 3.62% 10.06% 33.16% 45.99% 55.84% 67.14% -- 0.15% 购买
10 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.7207 06-12 4.60% 10.44% 33.02% 49.13% 56.63% 66.36% 72.76% 0.15% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6456 06-12 -0.60% -0.86% -11.65% 61.60% 83.62% 117.79% 53.19% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.6247 06-12 -0.61% -0.87% -11.68% 61.44% 83.27% 116.92% 51.36% 0.00% 购买
3 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 混合型-偏股 1.6060 06-12 2.99% 1.25% 23.68% 44.97% 56.71% 96.96% -- 0.15% 购买
4 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 混合型-偏股 1.5871 06-12 3.00% 1.25% 23.63% 44.81% 56.40% 96.20% -- 0.00% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.8200 06-12 1.05% -3.21% -11.18% -14.56% 32.70% 92.76% -- 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8053 06-12 1.05% -3.22% -11.20% -14.64% 32.44% 91.99% -- 0.00% 购买
7 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.6260 06-12 0.61% 2.66% 7.49% 17.49% 17.28% 91.82% 29.62% 0.15% 购买
8 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 混合型-偏股 1.7325 06-12 -0.71% 3.41% 9.47% 7.95% 35.56% 90.68% -- 0.15% 购买
9 011188 信澳星奕混合A 混合型-偏股 1.5021 06-12 -0.66% 3.14% 5.98% 8.75% 31.71% 90.38% 20.42% 0.15% 购买
10 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 混合型-偏股 1.7114 06-12 -0.71% 3.40% 9.41% 7.78% 35.15% 89.52% -- 0.00% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.6358 06-12 -0.01% 0.11% 0.14% 0.60% 0.93% 93.81% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2491 06-12 -0.01% 0.04% 0.08% 0.33% 0.71% 52.70% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2487 06-12 -0.01% 0.04% 0.07% 0.31% 0.69% 52.64% -- 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0098 06-12 -0.03% 0.06% 0.01% 0.43% 0.15% 52.12% -- 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0068 06-12 -0.03% 0.06% 0.02% 0.43% 0.02% 51.69% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3811 06-12 -0.03% 0.13% 0.20% 0.87% 0.53% 36.24% 43.77% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9540 06-12 0.15% 0.88% 1.30% -1.16% 7.01% 24.46% 19.40% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9410 06-12 0.10% 0.88% 1.30% -1.17% 6.94% 24.34% -- 0.00% 购买
9 005212 汇安稳裕债券A 债券型-混合二级 1.1927 06-12 0.02% 0.80% 0.98% 3.51% 3.29% 21.01% 18.21% 0.08% 购买
10 003504 景顺长城景颐丰利债券A 债券型-混合二级 1.2570 06-12 0.40% 1.29% 3.06% 1.84% 4.76% 20.41% 10.54% 0.08% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9561 06-12 -0.20% -0.70% 0.36% -0.47% 12.80% 109.01% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9508 06-12 -0.20% -0.71% 0.34% -0.53% 12.66% 108.46% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6568 06-12 0.17% -0.23% 0.90% 1.91% 16.41% 106.20% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6796 06-12 0.02% -0.13% 1.00% 2.58% 17.41% 105.56% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6411 06-12 0.16% -0.24% 0.85% 1.81% 16.18% 105.37% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6675 06-12 0.02% -0.14% 0.97% 2.50% 17.23% 104.93% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6176 06-12 -0.13% -0.60% -0.22% 1.94% 15.68% 90.80% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4456 06-12 -0.07% -0.44% 0.82% 1.59% 15.71% 90.56% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6106 06-12 -0.14% -0.61% -0.24% 1.87% 15.50% 90.22% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4350 06-12 -0.08% -0.44% 0.79% 1.51% 15.53% 89.97% -- 0.00% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3575 06-11 1.1900% 1.28% 8.29% 6.44% 34.67% 82.78% 80.98% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2846 06-11 1.1800% 1.25% 8.18% 6.12% 33.88% 79.01% 73.01% 0.00% 购买
3 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5782 06-11 1.1100% 1.28% 8.52% 9.57% 38.39% 67.24% 46.86% 0.13% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5517 06-11 0.4600% 0.72% 8.47% 16.09% 35.58% 66.78% 82.83% 0.15% 购买
5 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.3648 06-11 0.9400% 1.09% 8.55% 6.80% 42.13% 66.51% 59.89% 0.16% 购买
6 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5148 06-11 0.4600% 0.70% 8.39% 15.89% 35.07% 65.64% 79.41% 0.00% 购买
7 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3529 06-11 -0.6000% 4.49% 20.84% 36.39% 48.54% 62.28% 19.04% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3347 06-11 -0.5700% 5.31% 19.96% 28.96% 46.86% 59.67% -- 0.12% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1603 06-11 -1.2900% 6.13% 27.98% 45.78% 51.22% 59.29% 45.09% 0.15% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1498 06-11 -1.2800% 6.17% 28.30% 45.97% 51.25% 58.94% -- 0.00% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8915 06-12 1.24% 3.36% 7.84% 4.16% 10.91% 30.26% -2.87% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8789 06-12 1.23% 3.35% 7.80% 4.05% 10.69% 29.75% -4.03% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2024 06-10 -0.71% 1.33% 2.35% -0.58% 5.23% 27.47% -- 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8677 06-11 0.63% 1.01% 2.48% 2.83% 7.31% 23.71% -2.05% 0.06% 购买
5 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8345 06-10 -0.49% 0.22% -0.06% -3.25% -0.94% 23.59% -16.57% 0.10% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8572 06-11 0.62% 1.00% 2.45% 2.73% 7.10% 23.23% -3.22% 0.00% 购买
7 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8243 06-10 -0.48% 0.22% -0.08% -3.34% -1.13% 23.10% -17.56% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0637 06-10 -0.47% 1.38% 2.44% -0.15% 10.80% 22.25% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0563 06-10 -0.46% 1.38% 2.41% -0.24% 10.58% 21.79% -- 0.00% 购买
10 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7507 06-12 -0.01% 0.68% 0.13% -0.79% -3.15% 21.73% -16.26% 0.10% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
009414中银大健康股票A1.7180 06-1231.69%52.67%59.31%74.50%62.92%73.55%71.80%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.6874 06-1231.65%52.53%59.01%73.87%61.04%73.26%39.51%0.00%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1379 06-1236.60%50.20%51.98%49.15%20.59%63.23%13.79%0.15%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.7207 06-1233.02%49.13%56.63%66.36%72.76%70.92%72.07%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.4458 06-1232.97%48.97%56.32%65.71%--70.62%44.58%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7527 06-1232.48%48.67%------76.31%75.27%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7491 06-1232.39%48.49%------75.95%74.91%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9744 06-1234.84%47.65%58.71%82.36%88.45%70.96%97.44%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9603 06-1234.67%47.39%58.28%81.56%--70.52%54.06%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.6762 06-1233.16%45.99%55.84%67.14%--67.64%67.62%0.15%查看详情
点此查看全部基金
  • 鹏扬基金

    资管大佬“奔公”首发

    鹏扬景兴混合A

    3.05%

    近1年

  • 中银基金

    求稳为先 积极添利

    中银添利债券发起A

    9.12%

    近3年

  • 国海富兰克林...

    明日之星

    国富大中华精选混合

    12.69%

    近3年

  • 银华基金

    擅长行业布局 爆发力强

    银华内需精选混合(LOF)

    12.10%

    近1年

优选基金

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C88.78%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C159.18%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A692.90%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C192.18%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.71%0.08%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-23.84%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A193.68%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-46.73%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C77.78%0.00%购买
易方达上证50增强A498.57%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A54.74%0.12%购买
易方达消费行业股票240.20%0.15%购买
易方达上证科创50联接C-23.83%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C3.35%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-44.04%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A193.68%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A183.50%0.07%购买
中欧医疗健康混合A98.08%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C159.18%0.00%购买
华夏新锦绣混合C146.57%0.00%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,424.79%0.15%购买
兴全合润混合A496.58%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合78.66%0.15%购买
银河创新成长混合A526.02%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A36.97%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C17.31%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.96%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.58%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.52%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.09%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.71%0.08%购买
长城短债C20.55%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.6530%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6170%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.6080%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5930%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4990%0.00%购买
工银安盈货币C1.4520%0.00%购买
平安金管家货币D1.4310%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4280%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

威尼斯人压大小官网开户:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期威尼斯人正网
019298博时卓越优选混合C博时基金混合型-偏股25/03/26~25/06/25田俊维
019297博时卓越优选混合A博时基金混合型-偏股25/03/26~25/06/25田俊维
019536东方红新兴成长混合C东方红资产管理混合型-偏股25/03/26~25/06/25刘锐
019535东方红新兴成长混合A东方红资产管理混合型-偏股25/03/26~25/06/25刘锐
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11~25/07/10李青华 贾雨璇
点击查询全部新发基金>截至2025-06-13  新发基金共202
<
  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★57.96%
2大成景恒混合C★★★★★57.02%
3华安汇宏精选混合A★★★★★55.29%
4海富通消费核心混合★★★★★54.74%
点击查看全部威尼斯网投>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★91.82%
2信澳星奕混合A★★★★★90.38%
3嘉实互融精选股票A★★★★★82.36%
4华富科技动能混合A★★★★★80.30%
点击查看全部威尼斯网投>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★66.23%
2大成景恒混合A★★★★★57.96%
3大成景恒混合C★★★★★57.02%
4华商润丰灵活配置混★★★★★50.13%
点击查看全部威尼斯网投>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★117.79%
2同泰产业升级混合C★★★★★116.92%
3南方中国新兴经济9★★★★★82.78%
4南方中国新兴经济9★★★★★79.01%
点击查看全部威尼斯网投>
查询

<
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份-0.47%12.80%109.01%
2中欧北证50成份-0.53%12.66%108.46%
3博时北证50成份1.91%16.41%106.20%
4广发北证50成份2.58%17.41%105.56%
点击查看全部威尼斯网官网>截至2025-06-12
序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.60%0.93%93.81%
2百嘉百臻利率债债0.33%0.71%52.70%
3百嘉百臻利率债债0.31%0.69%52.64%
4恒生前海恒源臻利0.43%0.15%52.12%
点击查看全部威尼斯网官网>截至2025-06-12
序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精21.02%49.70%169.16%
2中信建投北交所精20.90%49.40%168.04%
3华夏北交所精选两18.51%51.65%163.84%
4汇添富北交所创新16.30%39.26%143.55%
点击查看全部威尼斯网官网>截至2025-06-12
序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份-0.47%12.80%109.01%
2中欧北证50成份-0.53%12.66%108.46%
3博时北证50成份1.91%16.41%106.20%
4广发北证50成份2.58%17.41%105.56%
点击查看全部威尼斯网官网>截至2025-06-12
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1康曼德优优1号开放中2025-06-1127.37%55.77%70.15%
2利位星熠1号开放中2025-06-1115.79%18.58%136.10%
3中欧瑞博优优1号开放中2025-06-117.90%15.71%2.58%
4中欧瑞博6期成长开放中2025-06-116.47%11.53%119.38%
5衍复鲲鹏E号开放中2025-06-065.27%30.11%37.76%
点击查看全部威尼斯人官网网威尼斯网官网>
点此登录
  • 财申道
    149.73%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    103.81%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 康曼德优优1号
    70.15%
    均衡成长,攻守兼顾
    101万起购点此查看详情
  • 世纪前沿优优指数增强1号
    20.44%
    百亿量化私募,中证500指增,风格均衡...
    101万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
1071又跌0.74%、算上汇率跌死你WinMaPo...06-13 07:41:57
992吸筹终于吸够吧!明天再不拉就没有理由了liulian...06-13 07:40:45
1846回本好难啊!科创满仓持有者06-13 07:38:30
341这几天怎么回事,怎么每次期货15:00前都是绿的?股友l10Y3...06-13 07:37:32
793越南播报员上线,6月12日收盘越南VN30指数+0.50跳跳虎想赚钱06-13 07:37:24
22910前天过夜赌海科失败,要是买油气能多赚点,昨天LR_9906-13 07:37:05
1232上周五大着胆子进的,还好吃到肉了唯美冬日06-13 07:36:54
502要死吗?马上近一年倒数第一就快让你拿到了但求小赚超理财06-13 07:36:40
612今天期货起不来的话。米基又是大折价BU布布06-13 07:35:40
521选鸡选错了方向,半死不活的,开斩了,应重点关捉鸡专业户06-13 07:34:20
62866告知一下,在门外等的人…大家稍安勿躁,快了,浙江龙游人06-13 07:34:20
541今天至少涨百分之二金山银滩06-13 07:34:18
2998大盘尾盘拉升,实际上就是弱势的表现,本轮调整北天上06-13 07:33:47
1001差一点回本,又要下去了孜孜不倦的爱丝06-13 07:32:40
33364吃大肉了!接下来重点进攻大科技?黑马飞天06-13 07:31:56
1614有人和我一样持有5年多吗?有为77749...06-13 07:31:20
1514还有可能回1吗?股友83636...06-13 07:30:13
1302这哪是禁酒令,酒店一个客人也没有重生我在大A要饭06-13 07:28:01
点击查看更多基金吧热贴>
A
安联基金安信基金
B
博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信证券
D
德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
F
富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
G
光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰君安资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信证券国新证券股份国信证券资产管理工银瑞信基金国元证券
H
华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土恒泰证券华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金恒越基金弘毅远方基金
J
嘉合基金景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金
回到顶部
closegg
友情链接:小偷程序  镜像站群