基金数据

更多

投资工具

更多

资讯互动

更多

威尼斯人注册网站

威尼斯人注册 更多

行情中心

热门：

追求威尼斯人平台

更多>

追求威尼斯人平台

优选威尼斯人官网贵宾厅

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

半导体

近1年71.63%

房地产服务

近1年66.25%

汽车热管理

近1年52.88%

国资云

近1年49.41%

IT服务

近1年48.62%

威尼斯人官网网

更多>

良好收益，品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！

申购费率1折起7×24小时快捷开户

产品交易服务费率

威尼斯人网官网|开户演示|安全保障|机构登录

基金行情

刷新 更多

净值

领涨

点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握
点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握

威尼斯人开户  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.97%  2025-04-23  快取单日限额  最高超50万元

威尼斯人代理  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50ETF发近1年11.48%
东财创业板C近1年12.49%
全球博时标普500ETF近1年6.48%
广发纳斯达克100E近1年5.83%
行业交银中证海外中国互联近1年22.68%

基金导读

同泰产业升级混合成立来 72.33%1折购买
永赢先进制造智选成立来 89.16%1折购买
泰信鑫选灵活配置成立来 26.60%1折购买
鹏华碳中和主题混成立来 55.08%1折购买

更多1折基金|热销榜

威尼斯人官网网 良好收益，品类丰富

开源安盈1号近1年  4.46%购买

正己守道，守正出新，年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  106.52%购买

研究优选，指数增强

更多威尼斯人官网网|威尼斯人渡假村贵宾厅官网|固定收益|权益产品

基金导购

进入基金导购

上线基金超2万只，总有一款适合你

基金近1年来收益消费电子农业种植煤炭开采传媒投资风向就看新基金
开始筛选

财富号热门基金去看看

信用为本 稳健为先

人保鑫瑞中短债债...近1年  2.82%购买

精挑细选 灵活配置

中科沃土沃鑫成长...成立以来  24.24%购买

基金数据

股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益

威尼斯人注册网站

威尼斯网官网

货币基金

场内基金

威尼斯人真人网址

|

威尼斯人取款额度官网

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.0102 2.0502 1.8467 1.8867 0.1635 8.85% 开放申购 0.15% 购买
2 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.9996 2.0396 1.8371 1.8771 0.1625 8.85% 开放申购 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.5508 1.5508 1.4316 1.4316 0.1192 8.33% 限大额 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.5327 1.5327 1.4149 1.4149 0.1178 8.33% 限大额 0.00% 购买
5 008640 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 1.4601 1.4601 1.3480 1.3480 0.1121 8.32% 开放申购 0.15% 购买
6 008641 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 1.4377 1.4377 1.3274 1.3274 0.1103 8.31% 开放申购 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.8916 1.8916 1.7474 1.7474 0.1442 8.25% 限大额 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.8772 1.8772 1.7342 1.7342 0.1430 8.25% 限大额 0.00% 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 1.8620 2.1280 1.7220 1.9880 0.1400 8.13% 开放申购 0.15% 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.4864 1.8514 1.3747 1.7397 0.1117 8.13% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.1805 1.1805 1.1203 1.1203 0.0602 5.37% 开放申购 0.15% 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.1727 1.1727 1.1130 1.1130 0.0597 5.36% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.5545 1.5545 1.4790 1.4790 0.0755 5.10% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.5409 1.5409 1.4661 1.4661 0.0748 5.10% 开放申购 0.00% 购买
5 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 基金吧 档案 0.7973 0.7973 0.7634 0.7634 0.0339 4.44% 开放申购 0.15% 购买
6 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 基金吧 档案 0.7928 0.7928 0.7592 0.7592 0.0336 4.43% 开放申购 0.00% 购买
7 011323 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 1.8170 1.8170 1.7480 1.7480 0.0690 3.95% 开放申购 0.00% 购买
8 001790 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 1.8490 1.8490 1.7790 1.7790 0.0700 3.93% 开放申购 0.15% 购买
9 010128 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 1.0350 1.0350 0.9976 0.9976 0.0374 3.75% 开放申购 0.15% 购买
10 010129 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 1.0069 1.0069 0.9705 0.9705 0.0364 3.75% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.0102 2.0502 1.8467 1.8867 0.1635 8.85% 开放申购 0.15% 购买
2 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.9996 2.0396 1.8371 1.8771 0.1625 8.85% 开放申购 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.5508 1.5508 1.4316 1.4316 0.1192 8.33% 限大额 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.5327 1.5327 1.4149 1.4149 0.1178 8.33% 限大额 0.00% 购买
5 008640 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 1.4601 1.4601 1.3480 1.3480 0.1121 8.32% 开放申购 0.15% 购买
6 008641 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 1.4377 1.4377 1.3274 1.3274 0.1103 8.31% 开放申购 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.8916 1.8916 1.7474 1.7474 0.1442 8.25% 限大额 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.8772 1.8772 1.7342 1.7342 0.1430 8.25% 限大额 0.00% 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 1.8620 2.1280 1.7220 1.9880 0.1400 8.13% 开放申购 0.15% 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.4864 1.8514 1.3747 1.7397 0.1117 8.13% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004025 融通收益增强债券A 基金吧 档案 1.1848 1.3568 1.1569 1.3289 0.0279 2.41% 开放申购 0.08% 购买
2 004026 融通收益增强债券C 基金吧 档案 1.1633 1.3203 1.1359 1.2929 0.0274 2.41% 开放申购 0.00% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.4503 1.4503 1.4229 1.4229 0.0274 1.93% 开放申购 0.05% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.4494 1.7742 1.4221 1.7408 0.0273 1.92% 开放申购 0.06% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.4237 1.4237 1.3969 1.3969 0.0268 1.92% 开放申购 0.00% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 1.7583 1.7623 1.7283 1.7323 0.0300 1.74% 开放申购 0.00% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 1.8362 1.8412 1.8049 1.8099 0.0313 1.73% 开放申购 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 基金吧 档案 1.8360 1.8360 1.8047 1.8047 0.0313 1.73% 开放申购 0.00% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.3732 1.7532 1.3554 1.7354 0.0178 1.31% 开放申购 0.08% 购买
10 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.2749 1.6549 1.2584 1.6384 0.0165 1.31% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 档案 1.2567 1.2567 1.2071 1.2071 0.0496 4.11% 场内交易 -- 购买
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 基金吧 档案 1.1309 1.1309 1.0865 1.0865 0.0444 4.09% 场内交易 -- 购买
3 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 1.2690 1.2690 1.2213 1.2213 0.0477 3.91% 场内交易 -- 购买
4 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 1.0066 1.0066 0.9690 0.9690 0.0376 3.88% 场内交易 -- 购买
5 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 1.1909 1.1909 1.1472 1.1472 0.0437 3.81% 限大额 0.06% 购买
6 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 基金吧 档案 1.1878 1.1878 1.1442 1.1442 0.0436 3.81% 限大额 0.00% 购买
7 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.1646 1.1646 1.1219 1.1219 0.0427 3.81% 开放申购 0.10% 购买
8 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.1621 1.1621 1.1195 1.1195 0.0426 3.81% 开放申购 0.00% 购买
9 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 1.2326 1.2326 1.1875 1.1875 0.0451 3.80% 开放申购 0.12% 购买
10 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 1.2293 1.2293 1.1843 1.1843 0.0450 3.80% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4274 1.4274 1.3928 1.3928 0.0346 2.48% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3949 1.3949 1.3611 1.3611 0.0338 2.48% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1315 6.9215 5.0636 6.8536 0.0679 1.34% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6980 1.6980 1.6782 1.6782 0.0198 1.18% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6915 1.6915 1.6718 1.6718 0.0197 1.18% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.2030 4.2030 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8600 3.8600 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.5590 3.5590 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.4506 3.4506 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.4504 3.8894 -- -- 限大额 0.16% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0087 1.0087 0.9909 0.9909 0.0178 1.80% 开放申购 0.00% 购买
2 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0141 1.0141 0.9963 0.9963 0.0178 1.79% 开放申购 0.15% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7287 0.7287 0.7260 0.7260 0.0027 0.37% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7189 0.7189 0.7163 0.7163 0.0026 0.36% 开放申购 0.00% 购买
5 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7787 0.7787 0.0022 0.28% 开放申购 0.00% 购买
6 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7904 0.7904 0.7883 0.7883 0.0021 0.27% 开放申购 0.12% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6619 0.6619 0.6606 0.6606 0.0013 0.20% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6532 0.6532 0.6519 0.6519 0.0013 0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8148 0.8148 0.8194 0.8194 -0.0046 -0.56% 开放申购 0.00% 购买
10 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8260 0.8260 0.8307 0.8307 -0.0047 -0.57% 开放申购 0.10% 购买
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间：2025-04-23
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1349 2.1349 52.70% 74.76% 139.55% 197.51% 183.71% 58.83% 113.49% 0.15% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 1.7233 1.7233 97.67% 115.60% 131.63% 87.72% 72.36% 113.44% 72.33% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 1.7023 1.7023 97.46% 115.18% 130.70% 86.21% 70.32% 113.16% 70.23% 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0455 2.0455 52.85% 69.18% 122.85% 106.93% -- 60.12% 104.55% 0.15% 购买
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6265 1.6895 41.63% 43.68% 122.59% 136.98% 128.92% 45.47% 70.43% 0.15% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0236 2.0236 52.70% 68.84% 121.93% 105.27% -- 59.93% 102.36% 0.00% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6035 1.6665 41.49% 43.39% 121.71% 135.10% 126.18% 45.28% 68.12% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8916 1.8916 14.14% 93.32% 102.81% -- -- 49.56% 89.16% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8772 1.8772 14.02% 92.93% 102.00% -- -- 49.36% 87.72% 0.00% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5545 1.5545 21.22% 62.38% 72.72% -- -- 47.00% 55.45% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5409 1.5409 21.04% 61.91% 71.71% -- -- 46.74% 54.09% 0.00% 购买
3 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0107 1.0107 6.78% 26.05% 68.70% -1.71% -- 15.42% 1.07% 0.15% 购买
4 017746 建信电子行业股票A 1.2103 1.2103 -1.15% 17.78% 68.17% 21.91% -- 3.52% 21.03% 0.15% 购买
5 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9977 0.9977 6.60% 25.67% 67.74% -2.87% -- 15.19% -0.23% 0.00% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.2007 1.2007 -1.23% 17.58% 67.53% 20.95% -- 3.42% 20.07% 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3414 1.3414 -1.37% 30.83% 65.14% 37.51% -- 2.79% 34.14% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3327 1.3327 -1.48% 30.63% 64.69% 36.87% -- 2.66% 33.27% 0.00% 购买
9 006257 信澳先进智造股票型 1.9238 2.5441 4.22% 24.57% 61.73% 8.06% 12.58% 7.94% 151.98% 0.15% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 2.3720 2.3720 -1.41% 15.99% 60.27% 7.92% 66.57% 6.42% 137.20% 0.15% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1349 2.1349 52.70% 74.76% 139.55% 197.51% 183.71% 58.83% 113.49% 0.15% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 1.7233 1.7233 97.67% 115.60% 131.63% 87.72% 72.36% 113.44% 72.33% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 1.7023 1.7023 97.46% 115.18% 130.70% 86.21% 70.32% 113.16% 70.23% 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0455 2.0455 52.85% 69.18% 122.85% 106.93% -- 60.12% 104.55% 0.15% 购买
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6265 1.6895 41.63% 43.68% 122.59% 136.98% 128.92% 45.47% 70.43% 0.15% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0236 2.0236 52.70% 68.84% 121.93% 105.27% -- 59.93% 102.36% 0.00% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6035 1.6665 41.49% 43.39% 121.71% 135.10% 126.18% 45.28% 68.12% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8916 1.8916 14.14% 93.32% 102.81% -- -- 49.56% 89.16% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8772 1.8772 14.02% 92.93% 102.00% -- -- 49.36% 87.72% 0.00% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7194 2.0004 0.20% 2.22% 94.01% 99.00% -- 0.20% 100.14% 0.00% 购买
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0996 1.4726 -0.12% 1.12% 50.66% -- -- -0.40% 47.38% 0.08% 购买
3 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0538 1.4828 -0.15% 0.96% 50.21% -- -- -0.40% 48.42% 0.00% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4092 1.4092 -0.10% 2.93% 40.33% -- -- -0.11% 40.92% 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4024 1.4024 -0.09% 2.86% 39.72% -- -- -0.12% 40.24% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3769 1.4829 -0.24% 1.55% 35.99% 41.24% 43.76% -0.39% 50.39% 0.00% 购买
7 008883 国联安增祺纯债C 1.3955 1.4855 0.34% 1.50% 35.69% 42.85% 46.18% 0.21% 50.94% 0.00% 购买
8 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 9.63% 11.51% 26.02% 13.53% 50.84% 10.30% 124.71% 0.08% 购买
9 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 9.46% 11.27% 25.48% 12.62% 49.06% 10.15% 117.06% 0.00% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 1.8900 1.8900 6.24% 14.06% 24.51% -- -- 8.43% 17.25% 0.00% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.6019 1.6019 27.26% 15.46% 85.17% 64.96% -- 31.31% 60.19% 0.12% 购买
2 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5986 1.5986 6.82% 12.78% 85.13% -- -- 6.45% 59.86% 0.08% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5794 1.5794 25.84% 14.04% 84.81% -- -- 29.87% 57.94% 0.10% 购买
4 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5950 1.5950 6.77% 12.66% 84.76% -- -- 6.38% 59.50% 0.00% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 1.5911 1.5911 27.17% 15.29% 84.63% 63.98% -- 31.19% 59.11% 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5653 1.5653 25.71% 13.82% 84.09% -- -- 29.72% 56.53% 0.00% 购买
7 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5611 1.5611 7.06% 13.21% 80.79% 7.19% -- 6.60% 56.49% -- 购买
8 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5241 1.5241 7.18% 13.18% 80.47% 6.83% -- 6.76% 52.41% -- 购买
9 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.7483 1.7483 7.11% 13.07% 78.82% -- -- 6.65% 74.83% -- 购买
10 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5727 1.5727 26.89% 19.26% 74.63% -- -- 31.16% 57.27% 0.12% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 18.89% 29.88% 84.18% 65.81% 83.02% 19.79% 21.87% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 18.54% 29.13% 80.42% 60.42% 74.98% 19.36% 15.52% 0.00% 购买
3 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 60.85% 40.80% 67.37% 22.61% 31.26% 58.43% 7.93% 0.12% 购买
4 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 60.62% 40.21% 66.61% 21.35% -- 58.18% 1.96% 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 24.33% 33.03% 65.53% 45.46% 61.54% 26.69% 113.39% 0.16% 购买
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 13.58% 16.80% 60.17% 0.08% 1.27% 19.81% -35.42% 0.15% 购买
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 13.40% 16.43% 59.19% -1.13% -0.54% 19.58% -36.80% 0.00% 购买
8 160125 南方香港优选股票 -- -- 22.89% 27.68% 58.82% 36.40% 41.16% 22.17% 53.59% 0.13% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 16.84% 8.17% 58.39% 14.22% 2.41% 13.97% 2.00% 0.16% 购买
10 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 17.47% 29.21% 54.52% 64.12% 69.92% 20.89% 36.94% 0.15% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间：2025-04-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.87% 3.33% 27.49% -11.18% -- 4.52% -16.75% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 1.77% 3.11% 26.98% -11.89% -- 4.39% -17.73% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 0.13% 5.03% 24.35% -- -- 0.45% 13.59% 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 10.84% 4.17% 23.31% -2.03% 2.27% 8.24% -15.16% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 10.74% 3.97% 22.82% -2.80% 1.05% 8.11% -16.14% 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8260 0.8260 7.85% 6.01% 22.17% -3.84% -0.01% 6.88% -17.40% 0.10% 购买
7 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8148 0.8148 7.74% 5.80% 21.68% -4.60% -1.21% 6.75% -18.52% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7287 0.7287 0.58% -0.74% 20.93% -12.48% -15.51% -2.19% -27.13% 0.10% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7189 0.7189 0.48% -0.95% 20.44% -13.20% -16.53% -2.32% -28.11% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 2.28% 0.83% 19.40% -4.52% 0.01% 1.45% -17.17% 0.12% 购买
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间：2025-04-23

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-04-23
万份收益|7日年化		 2025-04-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.3676 1.8520 0.2369 1.2640 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
2 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 1.1611 1.6130 0.3233 1.1510 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
3 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.7574 1.7600 0.5505 1.5290 2017-05-26 范静等 0.00% 购买
4 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.7572 1.7600 0.5505 1.5290 2017-09-15 范静等 0.00% 购买
5 000464 嘉实威尼斯人开户货币A 基金吧 档案 0.7339 1.4610 0.3348 1.2510 2013-12-18 张文玥 0.00% 购买
6 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.7065 1.7270 0.4970 1.5430 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
7 009790 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 0.5786 1.6560 0.4224 1.5750 2020-07-10 张英 0.00% 购买
8 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.5732 1.2010 0.2105 1.1940 2017-01-13 林悦等 0.00% 购买
9 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.5680 1.1400 0.2074 1.1370 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
10 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.5225 1.8450 0.9064 1.7960 2023-06-08 张晶等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-04-23

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级威尼斯人注册网站最后更新时间：2025-04-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 1.2567 1.2567 1.2071 1.2071 0.0496 4.11%
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 基金吧 1.1309 1.1309 1.0865 1.0865 0.0444 4.09%
3 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 基金吧 1.2690 1.2690 1.2213 1.2213 0.0477 3.91%
4 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 1.0066 1.0066 0.9690 0.9690 0.0376 3.88%
5 159735 银华中证港股通消费主题ETF 基金吧 0.7825 0.7825 0.7539 0.7539 0.0286 3.79%
6 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 基金吧 0.8938 0.8938 0.8616 0.8616 0.0322 3.74%
7 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 基金吧 1.2331 1.2331 1.1890 1.1890 0.0441 3.71%
8 513020 国泰中证港股通科技ETF 基金吧 1.0534 1.0534 1.0159 1.0159 0.0375 3.69%
9 513860 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 0.6779 0.6779 0.6538 0.6538 0.0241 3.69%
10 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 基金吧 0.6775 0.6775 0.6534 0.6534 0.0241 3.69%
点击查看全部场内交易威尼斯人注册网站最后更新时间：2025-04-23
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5545 04-23 5.10% 8.65% -7.29% 21.22% 62.38% 72.72% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5409 04-23 5.10% 8.64% -7.34% 21.04% 61.91% 71.71% -- 0.00% 购买
3 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 1.0107 04-23 0.81% 1.26% 0.86% 6.78% 26.05% 68.70% -- 0.15% 购买
4 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.2103 04-23 0.93% 1.14% -8.59% -1.15% 17.78% 68.17% -- 0.15% 购买
5 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9977 04-23 0.80% 1.25% 0.80% 6.60% 25.67% 67.74% -- 0.00% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.2007 04-23 0.93% 1.14% -8.62% -1.23% 17.58% 67.53% -- 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3414 04-23 2.77% 5.90% -7.90% -1.37% 30.83% 65.14% -- 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3327 04-23 2.76% 5.89% -7.92% -1.48% 30.63% 64.69% -- 0.00% 购买
9 006257 信澳先进智造股票型 股票型 1.9238 04-23 1.60% 3.03% -2.69% 4.22% 24.57% 61.73% 12.58% 0.15% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.3720 04-23 0.30% 0.81% -2.79% -1.41% 15.99% 60.27% 66.57% 0.15% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.7233 04-23 6.27% 8.16% 75.52% 97.67% 115.60% 131.63% 72.36% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.7023 04-23 6.27% 8.15% 75.46% 97.46% 115.18% 130.70% 70.32% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.8916 04-23 8.25% 10.00% -6.85% 14.14% 93.32% 102.81% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8772 04-23 8.25% 9.99% -6.89% 14.02% 92.93% 102.00% -- 0.00% 购买
5 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2660 04-23 1.36% 3.26% 6.30% 10.96% 44.19% 96.28% 30.52% 0.15% 购买
6 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2570 04-23 1.45% 3.29% 6.35% 10.94% 44.15% 96.10% 30.12% 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.5508 04-23 8.33% 9.48% -9.66% 16.32% 87.16% 91.22% -- 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.5327 04-23 8.33% 9.47% -9.70% 16.16% 86.62% 90.11% -- 0.00% 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 混合型-偏股 4.0190 04-23 1.31% 3.32% 6.55% 10.53% 42.87% 87.89% 32.25% 0.15% 购买
10 519674 银河创新成长混合A 混合型-偏股 6.9053 04-23 -1.01% -0.80% 6.08% 8.20% 21.30% 86.80% 28.43% 0.15% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7194 04-23 -0.02% -0.04% 0.48% 0.20% 2.22% 94.01% -- 0.00% 购买
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0996 04-23 -0.03% -0.04% 0.26% -0.12% 1.12% 50.66% -- 0.08% 购买
3 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0538 04-23 -0.02% -0.04% 0.26% -0.15% 0.96% 50.21% -- 0.00% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4092 04-23 -0.07% -0.13% 0.82% -0.10% 2.93% 40.33% -- 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4024 04-23 -0.07% -0.14% 0.80% -0.09% 2.86% 39.72% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3769 04-23 -0.06% -0.09% 0.49% -0.24% 1.55% 35.99% 43.76% 0.00% 购买
7 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.8900 04-23 0.69% 1.50% -2.53% 6.24% 14.06% 24.51% -- 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9020 04-23 0.63% 1.49% -2.56% 6.20% 14.10% 24.48% 20.65% 0.08% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4820 04-23 0.35% 1.54% -2.56% -0.24% 8.75% 23.51% 19.47% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4373 04-23 0.34% 1.53% -2.60% -0.33% 8.51% 23.01% 18.05% 0.00% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6019 04-23 0.45% 5.10% 4.58% 27.26% 15.46% 85.17% -- 0.12% 购买
2 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.5986 04-23 0.08% 0.23% -0.31% 6.82% 12.78% 85.13% -- 0.08% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5794 04-23 0.46% 5.15% 3.77% 25.84% 14.04% 84.81% -- 0.10% 购买
4 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.5950 04-23 0.07% 0.22% -0.32% 6.77% 12.66% 84.76% -- 0.00% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5911 04-23 0.45% 5.10% 4.55% 27.17% 15.29% 84.63% -- 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5653 04-23 0.46% 5.15% 3.73% 25.71% 13.82% 84.09% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.5727 04-23 0.58% 5.78% 5.42% 26.89% 19.26% 74.63% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5666 04-23 0.58% 5.77% 5.39% 26.79% 19.08% 74.11% -- 0.00% 购买
9 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.3325 04-23 0.07% 0.22% -0.37% 6.73% 13.17% 73.82% -- 0.10% 购买
10 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.3247 04-23 0.08% 0.21% -0.38% 6.67% 13.04% 73.39% -- 0.00% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2187 04-22 0.7600% 0.00% -4.54% 18.89% 29.88% 84.18% 83.02% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1552 04-22 0.7700% -0.02% -4.64% 18.54% 29.13% 80.42% 74.98% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.1339 04-22 1.0000% 0.22% -2.75% 24.33% 33.03% 65.53% 61.54% 0.16% 购买
4 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6458 04-22 1.6800% 3.53% 1.22% 13.58% 16.80% 60.17% 1.27% 0.15% 购买
5 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.6320 04-22 1.6700% 3.50% 1.15% 13.40% 16.43% 59.19% -0.54% 0.00% 购买
6 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4124 04-22 0.9100% -0.03% -1.14% 22.89% 27.68% 58.82% 41.16% 0.13% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.0200 04-22 1.3900% 2.00% -6.08% 16.84% 8.17% 58.39% 2.41% 0.16% 购买
8 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3694 04-22 2.5200% 1.93% 2.52% 17.47% 29.21% 54.52% 69.92% 0.15% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3386 04-22 2.5100% 1.91% 2.49% 17.26% 28.79% 53.56% 66.82% 0.00% 购买
10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4291 04-22 0.5000% -0.40% -8.06% 6.63% 10.91% 49.39% -- 0.12% 购买
点击进入威尼斯人真人网址
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8325 04-21 0.19% -0.10% -0.26% 1.87% 3.33% 27.49% -- 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8227 04-21 0.18% -0.11% -0.30% 1.77% 3.11% 26.98% -- 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1359 04-21 0.64% -0.66% -4.90% 0.13% 5.03% 24.35% -- 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8484 04-22 0.69% 1.45% 1.81% 10.84% 4.17% 23.31% 2.27% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8386 04-22 0.70% 1.44% 1.78% 10.74% 3.97% 22.82% 1.05% 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8260 04-23 -0.57% 1.45% -2.41% 7.85% 6.01% 22.17% -0.01% 0.10% 购买
7 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8148 04-23 -0.56% 1.44% -2.44% 7.74% 5.80% 21.68% -1.21% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7287 04-23 0.37% 1.15% -3.14% 0.58% -0.74% 20.93% -15.51% 0.10% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7189 04-23 0.36% 1.14% -3.18% 0.48% -0.95% 20.44% -16.53% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8283 04-21 0.55% 0.25% -3.44% 2.28% 0.83% 19.40% 0.01% 0.12% 购买
点击进入威尼斯人真人网址

威尼斯人真人网址

新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

FOF

|

货币基金

定开债券

|

新基金

基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
022690华安医药生物股票发起式A1.3903 04-2315.52%39.77%------39.86%39.03%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.3886 04-2315.49%39.63%------39.68%38.86%0.00%查看详情
009414中银大健康股票A1.3708 04-2318.70%39.52%27.47%39.68%43.52%38.48%37.08%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.3470 04-2318.66%39.38%27.22%39.15%41.85%38.31%11.37%0.00%查看详情
020458平安医药精选股票A1.5129 04-2312.39%38.66%25.59%----38.82%51.29%0.15%查看详情
020459平安医药精选股票C1.5107 04-2312.34%38.47%25.23%----38.58%51.07%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.5601 04-2314.12%36.83%20.22%41.07%68.75%35.09%56.01%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.5511 04-2314.09%36.70%19.99%40.54%--34.93%21.90%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.3282 04-2311.78%35.13%19.12%32.93%--32.83%32.82%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.3183 04-2311.71%34.93%18.77%32.04%--32.59%31.83%0.00%查看详情
点此查看全部基金

财富号热门基金

更多
热门财富号：朱雀基金金元顺安基金信达澳亚基金银华基金华泰柏瑞基金东财基金

  • 国海富兰克林...

    投资具有较高成长性

    国富中小盘股票A

    53.47%

    近5年

    查看详情

  • 鹏扬基金

    结构牛市行情下 布局投资当时

    鹏扬景泰成长混合A

    1.21%

    近1年

    查看详情

  • 华夏基金

    公司自购 二级债基

    华夏鼎利债券发起式C

    9.85%

    近1年

    查看详情

  • 交银施罗德基金

    【成长基】挖掘能长大的中小企业

    交银趋势混合A

    10.07%

    近3年

    查看详情

优选基金

热门基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C162.04%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C53.27%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C87.72%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-26.36%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A226.72%0.10%购买
鹏华丰禄债券55.75%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A567.24%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C145.93%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C-9.66%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A226.72%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-40.71%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C9.62%0.00%购买
中欧中证机器人指数发起C28.83%0.00%购买
易方达消费行业股票251.10%0.15%购买
易方达上证50增强A485.46%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A50.14%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
前海开源嘉鑫混合C129.99%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A186.50%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C162.04%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C53.27%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C87.72%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合83.32%0.15%购买
银河创新成长混合A590.53%0.15%购买
中欧医疗健康混合A72.63%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券28.54%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A35.99%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.48%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券62.00%0.06%购买
鹏华丰禄债券55.75%0.08%购买
长盛盛裕纯债D14.75%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A25.70%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.24%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
光大保德信耀钱包货币C1.9770%0.00%购买
鑫元安鑫宝货币A1.6510%0.00%购买
永赢天天利货币A1.6430%0.00%购买
南方天天利货币B1.6270%0.00%购买
博时现金宝货币B1.6260%0.00%购买
中加货币E1.6130%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6010%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5890%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

威尼斯人压大小官网开户：开始比较

新发基金

威尼斯网娱乐

基金拆分

申购状态

更多
代码名称发行公司基金类型集中认购期威尼斯人正网
022416汇添富弘盛回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022573汇添富弘达回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022417汇添富弘盛回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022572汇添富弘达回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022196汇丰晋信景气优选混合C汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
点击查询全部新发基金>截至2025-04-24  新发基金共218只

威尼斯网投

基金重仓

基金增仓

更多
<
  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★67.37%
2工银新兴制造混合C★★★★★66.67%
3嘉实创新先锋混合A★★★★★60.32%
4富国新兴产业股票A★★★★★60.27%
点击查看全部威尼斯网投>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信鑫选灵活配置混★★★★★96.28%
2泰信中小盘精选混合★★★★★87.89%
3银河创新成长混合A★★★★★86.80%
4申万菱信多策略灵活★★★★★77.97%
点击查看全部威尼斯网投>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★52.23%
2金信转型创新成长混★★★★★48.40%
3招商优势企业混合A★★★★★48.01%
4大成景恒混合A★★★★★45.62%
点击查看全部威尼斯网投>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★131.63%
2同泰产业升级混合C★★★★★130.70%
3南方中国新兴经济9★★★★★84.18%
4南方中国新兴经济9★★★★★80.42%
点击查看全部威尼斯网投>
查询

威尼斯网官网

威尼斯网上娱乐

累计分红榜

更多
<
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发北证50成份27.26%15.46%85.17%
2汇添富上证科创板6.82%12.78%85.13%
3博时北证50成份25.84%14.04%84.81%
4汇添富上证科创板6.77%12.66%84.76%
点击查看全部威尼斯网官网>截至2025-04-23
序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.20%2.22%94.01%
2恒生前海恒源臻利-0.12%1.12%50.66%
3恒生前海恒源臻利-0.15%0.96%50.21%
4申万菱信安泰裕利-0.10%2.93%40.33%
点击查看全部威尼斯网官网>截至2025-04-23
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两52.70%74.76%139.55%
2同泰产业升级混合97.67%115.60%131.63%
3同泰产业升级混合97.46%115.18%130.70%
4中信建投北交所精52.85%69.18%122.85%
点击查看全部威尼斯网官网>截至2025-04-23
序号简称近3月近6月近1年
1广发北证50成份27.26%15.46%85.17%
2汇添富上证科创板6.82%12.78%85.13%
3博时北证50成份25.84%14.04%84.81%
4汇添富上证科创板6.77%12.66%84.76%
点击查看全部威尼斯网官网>截至2025-04-23
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行

威尼斯人官网网排行

更多
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1康曼德优优1号开放中2025-04-2229.35%52.85%59.24%
2利位星熠1号开放中2025-04-227.17%3.87%112.30%
3国恩宏观精进6号开放中2025-04-184.13%24.65%89.10%
4中欧瑞博优优1号开放中2025-04-221.46%17.21%-1.98%
5中欧瑞博6期成长开放中2025-04-221.01%14.60%111.55%
点击查看全部威尼斯人官网网威尼斯网官网>
点此登录

威尼斯人官网网精品区

固定收益类产品

浮动收益类产品

威尼斯人渡假村贵宾厅官网

更多
  • 财申道
    146.46%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    97.34%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 珠池可转债量化精选2期A类
    119.29%
    国内FOF先锋，深度投研体系，追求超额...
    100万起购点此查看详情
  • 世纪前沿优优指数增强1号
    12.43%
    百亿量化私募，中证500指增，风格均衡...
    101万起购点此查看详情

热门基金吧

更多

品牌基金

更多

基金路演

更多
直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]

基金吧

进入基金吧
基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表
更多
人气回复标题作者最后更新
973765港股创新药今年领涨市场，这只创新药领涨同类！价值投资喵104-24 14:25:59
21捡钱啊！负溢价了，完全是送钱啊，有钱不捡真傻同学少年人04-24 14:25:57
976967黄金股回调，继续加仓！跟着主力走1104-24 14:25:57
4644141创新药逆势突围，香港医药ETF（513700）年内涨?鹏哥炒港美股04-24 14:25:56
2251106投资要学会把握趋势之第四篇——波段操作与长期人生无常不由己04-24 14:25:56
435走了雨亦奇04-24 14:25:53
973565黄金回调，关注这只榜一的黄金股！股市大阳哥04-24 14:25:52
602太牛了，$永赢先进制造智选混合发起C$昨天大涨+任尔南北东西04-24 14:25:50
913$华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)$特么怎么基民CJGq7y04-24 14:25:50
374折价3个多点，现在买入明天赎回都赚坚决不能买A股04-24 14:25:49
27672025华山论剑之东邪：长城医药产业桃花岛主黄药师04-24 14:25:49
111这个持仓占比为何这么少萧生8804-24 14:25:48
975我的本1.472还会到1.6吗Februar...04-24 14:25:48
291今天南产了股友2w229...04-24 14:25:48
502$永赢医药创新智选混合发起C$昨天调整一下，今?白花花的银子04-24 14:25:47
985763黄金疯涨后回落，榜一黄金股上车机会来了！毅览众山小104-24 14:25:46
741白酒都是高价股，，，，现在市场又缺钱，，怎会等C浪趋变04-24 14:25:46
11两个涨停都没吃到龙眼肉多04-24 14:25:45
点击查看更多基金吧热贴>

威尼斯网站友情链接

A安联基金|专区 官网安信基金|专区 官网B博道基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网
百嘉基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网博时基金|专区 官网北信瑞丰|专区 官网宝盈基金|专区 官网
博远基金|专区 官网C长安基金|专区 官网长城基金|专区 官网长城证券|专区 官网财达证券|专区
淳厚基金|专区 官网创金合信基金|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网
财通资管|专区 官网诚通证券|专区 官网长信基金|专区 官网财信证券|专区 官网D德邦基金|专区 官网
德邦证券资管|专区 官网大成基金|专区 官网东财基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网
东方红资产管理|专区 官网东方基金|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网东海证券|专区 官网
东吴基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网东兴证券|专区 官网第一创业|专区 官网
东证融汇证券资产管理|专区 官网F富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网
富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网方正证券|专区 官网G光大保德信基金|专区 官网国都证券|专区 官网
广发基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国海富兰克林基金|专区 官网国海证券|专区 官网国金基金|专区 官网
国联安基金|专区 国联基金|专区 官网格林基金|专区 官网国联民生|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网
国融基金|专区 官网国寿安保基金|专区 官网国泰君安资管|专区 官网国泰基金|专区 官网国投瑞银基金|专区 官网
国投证券|专区 官网国投证券资产管理|专区 官网国新国证基金|专区 官网国信证券|专区 官网国新证券股份|专区 官网
国信证券资产管理|专区 官网工银瑞信基金|专区 官网国元证券|专区 官网H华安基金|专区 官网汇安基金|专区 官网
华安证券|专区 官网华安证券资产管理|专区 官网汇百川基金|专区 官网华宝基金|专区 官网华宸未来基金|专区 官网
华创证券|专区 官网泓德基金|专区 官网华富基金|专区 官网汇丰晋信基金|专区 官网海富通基金|专区 官网
宏利基金|专区 官网汇泉基金|专区 官网华润元大基金|专区 官网华商基金|专区 官网惠升基金|专区 官网
恒生前海基金|专区 官网华泰柏瑞基金|专区 官网华泰保兴基金|专区 官网红土创新基金|专区 官网汇添富基金|专区 官网
红塔红土|专区 官网恒泰证券|专区 官网华泰证券(上海)资产管理|专区 官网华夏基金|专区 官网华西基金|专区 官网
华鑫证券|专区 官网合煦智远基金|专区 官网恒越基金|专区 官网弘毅远方基金|专区 官网J嘉合基金|专区 官网
景顺长城基金|专区 官网嘉实基金|专区 官网九泰基金|专区 官网建信基金|专区 官网江信基金|专区 官网
金信基金|专区 官网金鹰基金|专区 官网金元顺安基金|专区 官网交银施罗德基金|专区 官网K凯石基金|专区 官网
L联博基金|专区 官网路博迈基金(中国)|专区 官网M摩根士丹利基金|专区 官网摩根资产管理|专区 官网民生加银基金|专区 官网
明亚基金|专区 官网N诺安基金|专区 官网诺德基金|专区 官网南方基金|专区 官网南华基金|专区 官网
南京证券|专区 官网农银汇理基金|专区 官网P平安基金|专区 官网平安证券|专区 官网鹏华基金|专区 官网
浦银安盛基金|专区 官网鹏扬基金|专区 官网Q泉果基金|专区 官网前海开源基金|专区 官网前海联合|专区 官网
R人保资产|专区 官网瑞达基金|专区 官网融通基金|专区 官网睿远基金|专区 官网S上海光大证券资产管理|专区 官网
上海海通证券资产管理|专区 官网上海证券|专区 官网施罗德基金(中国)|专区 官网申万宏源证券|专区 官网申万宏源证券资产管理|专区 官网
申万菱信基金|专区 官网苏新基金|专区 官网山西证券|专区 官网上银基金|专区 官网尚正基金|专区 官网
山证(上海)资产管理|专区 官网T天风(上海)证券资产管理|专区 官网天风证券|专区 官网天弘基金|专区 官网泰康基金|专区 官网
太平基金|专区 官网太平洋|专区 官网同泰基金|专区 官网泰信基金|专区 官网天治基金|专区 官网
W万家基金|专区 官网万联资管|专区 官网X西部利得基金|专区 官网西部证券|专区 官网湘财基金|专区 官网
湘财证券|专区 官网信达澳亚基金|专区 官网信达证券|专区 官网先锋基金|专区 官网新华基金|专区 官网
兴合基金|专区 官网兴华基金|专区 官网西南证券|专区 官网新沃基金|专区 官网兴业基金|专区 官网
鑫元基金|专区 官网兴银基金管理|专区 官网兴证全球基金|专区 官网兴证资管|专区 官网Y英大基金|专区 官网
易方达基金|专区 官网银河金汇证券|专区 官网银华基金|专区 官网银河基金|专区 官网粤开证券|专区 官网
益民基金|专区 官网易米基金|专区 官网圆信永丰基金|专区 官网永赢基金|专区 官网Z中庚基金|专区 官网
中海基金|专区 官网中航基金|专区 官网中金财富|专区 官网中金公司|专区 官网中加基金|专区 官网
中金基金|专区 官网中科沃土基金|专区 官网中欧基金|专区 官网朱雀基金|专区 官网招商基金|专区 官网
浙商基金|专区 官网浙商证券资管|专区 官网招商证券资管|专区 官网中泰证券(上海)资管|专区 官网中信保诚基金|专区 官网
中信建投|专区 官网中信建投基金|专区 官网中信证券|专区 官网中信证券资产管理|专区 官网中银基金|专区 官网
中邮基金|专区 官网中银证券|专区 官网中原证券|专区 官网
A
安联基金安信基金
B
博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信证券
D
德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
F
富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
G
光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰君安资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信证券国新证券股份国信证券资产管理工银瑞信基金国元证券
H
华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土恒泰证券华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金恒越基金弘毅远方基金
J
嘉合基金景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金
K
凯石基金
L
联博基金路博迈基金(中国)
M
摩根士丹利基金摩根资产管理民生加银基金明亚基金
N
诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金
P
平安基金平安证券鹏华基金浦银安盛基金鹏扬基金
Q
泉果基金前海开源基金前海联合
R
人保资产瑞达基金融通基金睿远基金
S
上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资产管理
T
天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金
W
万家基金万联资管
X
西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金兴业基金鑫元基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管
Y
英大基金易方达基金银河金汇证券银华基金银河基金粤开证券益民基金易米基金圆信永丰基金永赢基金
Z
中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中科沃土基金中欧基金朱雀基金招商基金浙商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理中银基金中邮基金中银证券中原证券
回到顶部
郑重声明：威尼斯人开户发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。威尼斯人开户不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30

天天基金客服热线：95021 客服邮箱：vip@威尼斯人集团.com.cn将威尼斯人开户设为上网首页吗？将威尼斯人开户添加到收藏夹吗？

郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。威尼斯人开户所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai

关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服诚聘英才

沪ICP证:沪B2-20130026   沪公网安备 31010402000118 版权所有:威尼斯人开户 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099

closegg
友情链接：小偷程序  镜像站群