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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022521 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 1.2065 1.2065 1.1663 1.1663 0.0402 3.45% 开放申购 0.15% 购买
2 022522 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 1.2031 1.2031 1.1630 1.1630 0.0401 3.45% 开放申购 0.00% 购买
3 001558 天弘医疗健康混合A 基金吧 档案 1.5118 1.5118 1.4669 1.4669 0.0449 3.06% 开放申购 0.12% 购买
4 001559 天弘医疗健康混合C 基金吧 档案 1.4576 1.4576 1.4143 1.4143 0.0433 3.06% 开放申购 0.00% 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 1.1591 1.1786 1.1312 1.1507 0.0279 2.47% 开放申购 0.15% 购买
6 015210 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 1.1436 1.1436 1.1161 1.1161 0.0275 2.46% 开放申购 0.00% 购买
7 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.2960 1.2960 1.2680 1.2680 0.0280 2.21% 开放申购 0.15% 购买
8 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 1.5994 1.5994 1.5657 1.5657 0.0337 2.15% 限大额 0.15% 购买
9 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 1.5801 1.5801 1.5469 1.5469 0.0332 2.15% 限大额 0.00% 购买
10 008180 同泰慧利混合A 基金吧 档案 1.1499 1.3229 1.1257 1.2987 0.0242 2.15% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.2960 1.2960 1.2680 1.2680 0.0280 2.21% 开放申购 0.15% 购买
2 010387 易方达医药生物股票A 基金吧 档案 0.8409 0.8409 0.8233 0.8233 0.0176 2.14% 开放申购 0.15% 购买
3 010388 易方达医药生物股票C 基金吧 档案 0.8256 0.8256 0.8084 0.8084 0.0172 2.13% 开放申购 0.00% 购买
4 000913 农银医疗保健股票 基金吧 档案 1.6899 1.6899 1.6613 1.6613 0.0286 1.72% 开放申购 0.15% 购买
5 005894 华夏优势精选股票 基金吧 档案 1.1312 1.1312 1.1136 1.1136 0.0176 1.58% 限大额 0.15% 购买
6 009865 招商景气优选股票C 基金吧 档案 0.5729 0.5729 0.5640 0.5640 0.0089 1.58% 开放申购 0.00% 购买
7 009864 招商景气优选股票A 基金吧 档案 0.5945 0.5945 0.5853 0.5853 0.0092 1.57% 开放申购 0.15% 购买
8 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.7730 1.7730 1.7470 1.7470 0.0260 1.49% 开放申购 0.00% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.8210 1.8210 1.7950 1.7950 0.0260 1.45% 开放申购 0.15% 购买
10 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 1.1529 1.1529 1.1373 1.1373 0.0156 1.37% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022521 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 1.2065 1.2065 1.1663 1.1663 0.0402 3.45% 开放申购 0.15% 购买
2 022522 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 1.2031 1.2031 1.1630 1.1630 0.0401 3.45% 开放申购 0.00% 购买
3 001558 天弘医疗健康混合A 基金吧 档案 1.5118 1.5118 1.4669 1.4669 0.0449 3.06% 开放申购 0.12% 购买
4 001559 天弘医疗健康混合C 基金吧 档案 1.4576 1.4576 1.4143 1.4143 0.0433 3.06% 开放申购 0.00% 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 1.1591 1.1786 1.1312 1.1507 0.0279 2.47% 开放申购 0.15% 购买
6 015210 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 1.1436 1.1436 1.1161 1.1161 0.0275 2.46% 开放申购 0.00% 购买
7 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 1.5994 1.5994 1.5657 1.5657 0.0337 2.15% 限大额 0.15% 购买
8 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 1.5801 1.5801 1.5469 1.5469 0.0332 2.15% 限大额 0.00% 购买
9 008180 同泰慧利混合A 基金吧 档案 1.1499 1.3229 1.1257 1.2987 0.0242 2.15% 开放申购 0.15% 购买
10 008181 同泰慧利混合C 基金吧 档案 1.1248 1.2978 1.1011 1.2741 0.0237 2.15% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002723 江信祺福A 基金吧 档案 1.5276 1.5276 1.5210 1.5210 0.0066 0.43% 开放申购 0.05% 购买
2 002724 江信祺福C 基金吧 档案 1.4657 1.4657 1.4595 1.4595 0.0062 0.42% 开放申购 0.00% 购买
3 161902 万家增强收益债券 基金吧 档案 1.1209 2.3526 1.1181 2.3496 0.0028 0.25% 开放申购 0.00% 购买
4 003504 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 1.2996 1.3534 1.2967 1.3505 0.0029 0.22% 开放申购 0.08% 购买
5 023512 景顺长城景颐丰利债券F 基金吧 档案 1.2994 1.2994 1.2965 1.2965 0.0029 0.22% 开放申购 0.00% 购买
6 003505 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 1.2717 1.3254 1.2689 1.3226 0.0028 0.22% 开放申购 0.00% 购买
7 001751 华商信用增强债券A 基金吧 档案 1.6890 1.6890 1.6860 1.6860 0.0030 0.18% 开放申购 0.08% 购买
8 022109 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 1.1887 1.1936 1.1866 1.1915 0.0021 0.18% 限大额 0.00% 购买
9 009089 嘉实稳固收益债券A 基金吧 档案 1.1810 1.3498 1.1795 1.3483 0.0015 0.13% 开放申购 0.08% 购买
10 024212 嘉实稳固收益债券D 基金吧 档案 1.1810 1.1810 1.1795 1.1795 0.0015 0.13% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.3019 1.3019 1.2786 1.2786 0.0233 1.82% 场内交易 -- 购买
2 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.5311 1.5311 1.5041 1.5041 0.0270 1.80% 场内交易 -- 购买
3 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.4734 1.4734 1.4473 1.4473 0.0261 1.80% 场内交易 -- 购买
4 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.6018 1.6018 1.5739 1.5739 0.0279 1.77% 场内交易 -- 购买
5 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 1.1936 1.1936 1.1728 1.1728 0.0208 1.77% 场内交易 -- 购买
6 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.5883 1.5883 1.5611 1.5611 0.0272 1.74% 场内交易 -- 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.3103 1.3103 1.2880 1.2880 0.0223 1.73% 场内交易 -- 购买
8 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 档案 1.0100 1.0100 0.9931 0.9931 0.0169 1.70% 场内交易 -- 购买
9 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2944 1.2944 1.2729 1.2729 0.0215 1.69% 开放申购 0.00% 购买
10 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2955 1.2955 1.2741 1.2741 0.0214 1.68% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5070 1.5070 1.5073 1.5073 -0.0003 -0.02% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4702 1.4702 1.4705 1.4705 -0.0003 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9559 6.7459 4.9720 6.7620 -0.0161 -0.32% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8244 1.8244 1.8334 1.8334 -0.0090 -0.49% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8156 1.8156 1.8247 1.8247 -0.0091 -0.50% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.0950 5.0950 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3470 4.3470 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2450 4.2450 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2020 4.6410 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.1968 4.1968 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7749 0.7749 0.7756 0.7756 -0.0007 -0.09% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7639 0.7639 0.7646 0.7646 -0.0007 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6941 0.6941 0.6948 0.6948 -0.0007 -0.10% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6844 0.6844 0.6851 0.6851 -0.0007 -0.10% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8920 0.8920 0.8938 0.8938 -0.0018 -0.20% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8792 0.8792 0.8810 0.8810 -0.0018 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
7 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8197 0.8197 0.8216 0.8216 -0.0019 -0.23% 开放申购 0.00% 购买
8 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8305 0.8305 0.8325 0.8325 -0.0020 -0.24% 开放申购 0.12% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1032 1.1032 1.1070 1.1070 -0.0038 -0.34% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0964 1.0964 1.1001 1.1001 -0.0037 -0.34% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2887 2.2887 28.00% 73.56% 194.10% 127.03% -- 79.15% 128.87% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2623 2.2623 27.87% 73.21% 192.93% 125.22% -- 78.80% 126.23% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2761 2.2761 20.21% 65.59% 184.94% 162.44% 175.99% 69.34% 127.61% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6978 1.7608 21.30% 49.57% 148.72% 134.95% 114.19% 51.85% 77.91% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6724 1.7354 21.18% 49.27% 147.73% 133.08% 111.64% 51.53% 75.34% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8612 2.0882 24.36% 43.14% 144.16% 115.56% -- 44.53% 115.71% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8339 2.0589 24.21% 42.78% 142.95% 113.42% -- 44.15% 112.63% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6165 1.6165 18.46% 46.17% 103.38% -- -- 52.86% 61.65% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6004 1.6004 18.29% 45.76% 102.17% -- -- 52.40% 60.04% 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 1.9311 1.9311 40.98% 76.00% 93.85% 73.77% 74.10% 67.21% 93.11% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 1.9167 1.9167 40.72% 75.52% 92.98% -- -- 66.73% 50.64% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3753 1.3753 12.39% 5.96% 83.20% 45.73% 18.92% 5.39% 37.53% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3658 1.3658 12.34% 5.79% 82.69% 45.07% 18.13% 5.21% 36.58% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 1.8234 1.8234 38.45% 75.19% 82.56% -- -- 67.32% 82.34% 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 1.8198 1.8198 38.36% 74.83% 82.25% -- -- 66.94% 81.98% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.6053 1.6053 33.05% 71.52% 81.02% 65.84% 42.25% 62.17% 60.53% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.5762 1.5762 32.93% 71.20% 80.36% 64.56% 40.59% 61.84% 30.32% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2887 2.2887 28.00% 73.56% 194.10% 127.03% -- 79.15% 128.87% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2623 2.2623 27.87% 73.21% 192.93% 125.22% -- 78.80% 126.23% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2761 2.2761 20.21% 65.59% 184.94% 162.44% 175.99% 69.34% 127.61% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6978 1.7608 21.30% 49.57% 148.72% 134.95% 114.19% 51.85% 77.91% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6724 1.7354 21.18% 49.27% 147.73% 133.08% 111.64% 51.53% 75.34% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8612 2.0882 24.36% 43.14% 144.16% 115.56% -- 44.53% 115.71% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8339 2.0589 24.21% 42.78% 142.95% 113.42% -- 44.15% 112.63% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 18.83% 61.50% 132.37% 107.09% 94.42% 60.33% 77.39% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 18.68% 61.09% 131.21% 105.01% 91.53% 59.94% 74.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.08% 1.16% 126.43% -- -- 1.11% 126.43% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5580 2.0031 0.23% 0.28% 94.37% 97.80% -- 0.38% 100.49% 0.00% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2500 1.5271 0.33% 0.46% 53.02% -- -- 0.47% 52.88% 0.00% 购买
4 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2505 1.5276 0.35% 0.52% 53.01% -- -- 0.52% 52.94% 0.04% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6964 1.9092 44.28% 48.29% 50.20% -- -- 48.20% 101.50% 0.00% 购买
6 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 14.24% 22.78% 37.08% 24.55% 26.65% 20.47% 145.44% 0.08% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 14.16% 22.62% 36.58% 23.57% 25.20% 20.24% 136.94% 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3839 1.4899 0.50% 0.24% 36.10% 40.28% 43.94% 0.12% 51.16% 0.00% 购买
9 100035 富国优化增强债券A/B 1.9930 2.3080 7.38% 14.87% 32.07% 24.80% 20.67% 13.56% 145.09% 0.08% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 1.9800 1.9800 7.38% 14.85% 32.00% -- -- 13.60% 22.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6866 1.6866 29.04% 29.55% 126.27% 50.41% 78.80% 17.83% 68.66% -- 购买
2 516860 博时金融科技ETF 1.4368 1.4368 28.30% 28.87% 125.73% 48.00% 73.21% 17.48% 43.67% -- 购买
3 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9372 1.9372 14.78% 29.37% 125.68% -- -- 31.18% 93.72% 0.10% 购买
4 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3784 1.3784 28.86% 30.28% 125.60% 48.18% 76.20% 18.74% 37.84% -- 购买
5 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9315 1.9315 14.70% 29.21% 125.09% -- -- 31.00% 93.15% 0.00% 购买
6 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6432 1.6432 16.40% 33.19% 121.63% 73.79% -- 35.12% 64.32% 0.10% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 1.6684 1.6684 16.60% 34.86% 121.39% 79.07% -- 36.77% 66.84% 0.12% 购买
8 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6272 1.6272 16.29% 32.93% 120.76% 72.41% -- 34.85% 62.72% 0.00% 购买
9 017513 广发北证50成份指数C 1.6561 1.6561 16.52% 34.66% 120.73% 78.02% -- 36.55% 65.61% 0.00% 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.9379 1.9379 44.25% 40.89% 119.89% 82.22% 73.71% 30.21% 93.73% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 60.08% 108.22% 117.34% 87.85% 41.79% 98.83% 35.45% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 60.33% 108.11% 116.91% 86.71% -- 98.99% 28.26% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 25.99% 40.31% 76.21% 93.28% 78.01% 38.82% 57.25% 0.15% 购买
4 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 26.83% 40.99% 75.56% 94.69% 66.89% 39.47% 41.99% 0.00% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 25.73% 39.77% 75.00% 90.80% 74.68% 38.27% 53.44% 0.00% 购买
6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 23.86% 42.39% 73.74% 109.48% 77.05% 35.90% 38.26% 0.15% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 33.81% 59.79% 73.27% -- -- 50.98% 32.74% 0.12% 购买
8 160125 南方香港优选股票 -- -- 25.26% 44.07% 72.68% 72.59% 46.33% 38.92% 74.65% 0.13% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 33.58% 59.49% 71.49% -- -- 50.66% 28.77% 0.00% 购买
10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 23.48% 41.55% 70.16% 102.73% 69.26% 35.07% 30.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 15.82% 11.46% 37.19% 23.18% -- 9.41% 23.72% 0.12% 购买
2 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 3.82% 8.80% 30.80% -1.64% -15.90% 5.73% -15.79% 0.10% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8920 0.8920 14.68% 18.82% 30.64% 10.12% -7.84% 15.42% -10.80% 0.10% 购买
4 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 3.72% 8.58% 30.29% -2.42% -16.92% 5.51% -16.85% 0.00% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8792 0.8792 14.58% 18.59% 30.12% 9.26% -8.95% 15.18% -12.08% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7749 0.7749 9.34% 9.81% 28.02% -2.65% -16.61% 4.01% -22.51% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7639 0.7639 9.24% 9.58% 27.51% -3.43% -17.60% 3.79% -23.61% 0.00% 购买
8 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 8.85% 14.83% 26.15% 6.55% -3.90% 11.84% -12.34% 0.06% 购买
9 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 14.48% 15.99% 26.14% -- -- 14.69% 9.40% 0.08% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 8.36% 7.65% 25.70% 2.76% -12.32% 3.94% -15.13% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-09
万份收益|7日年化		 2025-07-08
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 004869 国联日盈B 基金吧 档案 1.0209 2.0320 0.9009 1.7000 2017-07-26 韩正宇 0.00% 购买
2 019040 国联日盈C 基金吧 档案 0.9686 1.8380 0.8483 1.5060 2023-08-14 韩正宇 0.00% 购买
3 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.8923 1.5940 0.4601 1.3320 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
4 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.8295 1.3520 0.3946 1.0890 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 基金吧 档案 0.7537 1.6190 0.4004 1.4280 2016-12-07 季参平 0.00% 购买
6 003482 交银天鑫宝货币A 基金吧 档案 0.6875 1.3760 0.3342 1.1870 2016-12-07 季参平 0.00% 购买
7 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6819 1.2910 0.2854 1.2690 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
8 000648 易方达财富快线货币B 基金吧 档案 0.6767 1.6530 0.3932 1.5150 2014-06-17 梁莹等 0.00% 购买
9 519588 交银货币A 基金吧 档案 0.6487 1.4180 0.3393 1.2620 2006-01-20 季参平 0.00% 购买
10 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.6132 1.0540 0.2199 1.0350 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-09
单位净值|累计净值		 2025-07-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-09
单位净值|累计净值		 2025-07-08
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.3019 1.3019 1.2786 1.2786 0.0233 1.82%
2 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.5311 1.5311 1.5041 1.5041 0.0270 1.80%
3 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.4734 1.4734 1.4473 1.4473 0.0261 1.80%
4 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.6018 1.6018 1.5739 1.5739 0.0279 1.77%
5 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 1.1936 1.1936 1.1728 1.1728 0.0208 1.77%
6 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.5883 1.5883 1.5611 1.5611 0.0272 1.74%
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.3103 1.3103 1.2880 1.2880 0.0223 1.73%
8 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 1.0100 1.0100 0.9931 0.9931 0.0169 1.70%
9 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 1.6286 1.6286 1.6020 1.6020 0.0266 1.66%
10 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 1.3037 1.3037 1.2825 1.2825 0.0212 1.65%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6165 07-09 -0.43% 1.39% 2.96% 18.46% 46.17% 103.38% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6004 07-09 -0.42% 1.37% 2.91% 18.29% 45.76% 102.17% -- 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9311 07-09 0.71% 3.77% 1.49% 40.98% 76.00% 93.85% 74.10% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9167 07-09 0.70% 3.76% 1.46% 40.72% 75.52% 92.98% -- 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3753 07-09 -1.13% 0.12% -1.22% 12.39% 5.96% 83.20% 18.92% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3658 07-09 -1.13% 0.12% -1.24% 12.34% 5.79% 82.69% 18.13% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8234 07-09 0.84% 4.50% 2.07% 38.45% 75.19% 82.56% -- 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.8198 07-09 0.84% 4.48% 2.02% 38.36% 74.83% 82.25% -- 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6053 07-09 0.99% 2.16% -3.17% 33.05% 71.52% 81.02% 42.25% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5762 07-09 0.99% 2.15% -3.21% 32.93% 71.20% 80.36% 40.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7554 07-09 -0.63% -2.31% -4.30% 12.53% 29.36% 119.64% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7406 07-09 -0.63% -2.32% -4.33% 12.42% 29.10% 118.75% -- 0.00% 购买
3 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7930 07-09 0.18% 1.90% 6.85% 34.93% 48.17% 112.07% 35.78% 0.15% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.5927 07-09 -0.35% -1.14% -3.80% 6.80% 98.42% 109.68% 46.28% 0.15% 购买
5 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5720 07-09 -0.35% -1.14% -3.83% 6.70% 98.01% 108.85% 44.54% 0.00% 购买
6 020397 中银港股通医药混合发起A 混合型-偏股 1.5994 07-09 2.15% 5.32% 5.06% 48.82% 90.20% 105.24% -- 0.15% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.4139 07-09 0.40% -1.52% -5.61% 9.70% 31.75% 104.65% -- 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.3956 07-09 0.40% -1.52% -5.66% 9.54% 31.35% 103.44% -- 0.00% 购买
9 020398 中银港股通医药混合发起C 混合型-偏股 1.5801 07-09 2.15% 5.30% 5.02% 48.39% 89.48% 103.28% -- 0.00% 购买
10 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 混合型-偏股 1.5193 07-09 -0.04% 1.04% -1.27% 35.19% 54.18% 100.33% 52.01% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5580 07-09 0.00% -0.03% 0.15% 0.23% 0.28% 94.37% -- 0.00% 购买
2 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2500 07-09 0.00% 0.01% 0.10% 0.33% 0.46% 53.02% -- 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2505 07-09 0.00% 0.01% 0.11% 0.35% 0.52% 53.01% -- 0.04% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3839 07-09 0.01% -0.03% 0.22% 0.50% 0.24% 36.10% 43.94% 0.00% 购买
5 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9930 07-09 -0.10% 1.01% 2.26% 7.38% 14.87% 32.07% 20.67% 0.08% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9800 07-09 -0.10% 1.02% 2.27% 7.38% 14.85% 32.00% -- 0.00% 购买
7 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1620 07-09 -0.34% 1.22% 2.65% 7.29% 12.38% 28.11% 11.31% 0.08% 购买
8 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1520 07-09 -0.35% 1.14% 2.58% 7.16% 12.28% 27.86% 10.63% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5726 07-09 -0.18% 0.98% 3.86% 6.89% 8.28% 27.37% 19.01% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.5240 07-09 -0.18% 0.97% 3.82% 6.78% 8.08% 26.85% 17.60% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9372 07-09 -0.69% -1.89% -2.20% 14.78% 29.37% 125.68% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9315 07-09 -0.70% -1.90% -2.22% 14.70% 29.21% 125.09% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6432 07-09 -0.71% -1.92% -1.60% 16.40% 33.19% 121.63% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6684 07-09 -0.68% -1.87% -1.45% 16.60% 34.86% 121.39% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6272 07-09 -0.71% -1.93% -1.64% 16.29% 32.93% 120.76% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6561 07-09 -0.68% -1.88% -1.48% 16.52% 34.66% 120.73% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6055 07-09 -0.53% -2.01% -1.91% 13.75% 31.42% 105.75% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4344 07-09 -0.69% -1.88% -1.77% 16.58% 32.80% 105.65% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5983 07-09 -0.52% -2.02% -1.93% 13.67% 31.22% 105.12% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4236 07-09 -0.70% -1.89% -1.80% 16.49% 32.60% 105.01% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5725 07-08 0.9000% 1.83% 4.15% 25.99% 40.31% 76.21% 78.01% 0.15% 购买
2 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5344 07-08 0.8900% 1.82% 4.09% 25.73% 39.77% 75.00% 74.68% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3826 07-08 1.1300% 1.95% 5.20% 23.86% 42.39% 73.74% 77.05% 0.15% 购买
4 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3274 07-08 -0.6400% 2.76% 5.01% 33.81% 59.79% 73.27% -- 0.12% 购买
5 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.6061 07-08 1.2700% 2.11% 5.02% 25.26% 44.07% 72.68% 46.33% 0.13% 购买
6 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.2877 07-08 -0.6400% 2.74% 4.95% 33.58% 59.49% 71.49% -- 0.00% 购买
7 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3072 07-08 1.1300% 1.93% 5.09% 23.48% 41.55% 70.16% 69.26% 0.00% 购买
8 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3445 07-08 -0.6700% 2.29% 3.55% 34.96% 64.83% 69.20% 9.60% 0.15% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1546 07-08 -0.7100% 3.86% 5.54% 51.48% 65.82% 67.82% 28.63% 0.15% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1453 07-08 -0.7000% 3.88% 5.66% 51.86% 66.08% 67.69% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2372 07-07 -0.23% -0.47% 2.95% 15.82% 11.46% 37.19% -- 0.12% 购买
2 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8421 07-07 -0.07% -0.88% 0.63% 3.82% 8.80% 30.80% -15.90% 0.10% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8920 07-09 -0.20% 0.93% 1.77% 14.68% 18.82% 30.64% -7.84% 0.10% 购买
4 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8315 07-07 -0.07% -0.89% 0.59% 3.72% 8.58% 30.29% -16.92% 0.00% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8792 07-09 -0.20% 0.93% 1.75% 14.58% 18.59% 30.12% -8.95% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7749 07-09 -0.09% 1.18% 3.51% 9.34% 9.81% 28.02% -16.61% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7639 07-09 -0.09% 1.18% 3.48% 9.24% 9.58% 27.51% -17.60% 0.00% 购买
8 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8766 07-08 0.69% 0.83% 2.11% 8.85% 14.83% 26.15% -3.90% 0.06% 购买
9 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0940 07-07 -0.39% -0.44% 2.99% 14.48% 15.99% 26.14% -- 0.08% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8487 07-07 -0.20% 0.02% 1.13% 8.36% 7.65% 25.70% -12.32% 0.12% 购买
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001040新华策略精选股票1.5127 07-095.83%48.38%17.00%59.03%-12.21%18.14%89.10%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1125 07-091.58%43.88%66.17%59.11%5.94%59.59%11.25%0.15%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.2822 07-09-0.03%41.41%44.08%33.44%32.34%40.24%28.22%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7497 07-094.17%41.16%77.45%----76.01%74.97%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7456 07-094.13%40.99%77.06%----75.60%74.56%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9311 07-091.49%40.98%76.00%93.85%74.10%67.21%93.11%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9167 07-091.46%40.72%75.52%92.98%--66.73%50.64%0.00%查看详情
022081景顺长城医疗产业股票A1.3478 07-091.73%39.93%--------34.79%0.15%查看详情
022082景顺长城医疗产业股票C1.3455 07-091.69%39.81%--------34.56%0.00%查看详情
009491宝盈创新驱动股票A1.1989 07-0911.71%39.04%19.25%22.95%-0.22%21.24%19.89%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C93.95%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A718.34%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C201.51%0.00%购买
博时标普500ETF联接A404.22%0.12%购买
永赢先进制造智选混合发起C74.06%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-25.44%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C153.34%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.35%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C75.97%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C10.54%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A59.40%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A89.28%0.12%购买
易方达上证50增强A515.13%0.15%购买
易方达上证科创50联接C-23.34%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.53%0.00%购买
易方达消费行业股票238.90%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C59.73%0.00%购买
华夏新锦绣混合A199.43%0.15%购买
华夏新锦绣混合C153.90%0.00%购买
中欧医疗健康混合A91.01%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C74.06%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C39.56%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A177.20%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C153.34%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
东方添益债券69.94%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.05%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.77%0.06%购买
长城短债C21.03%0.00%购买
长盛盛裕纯债D15.96%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.35%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A37.90%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C18.10%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.6390%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5540%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5420%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5010%0.00%购买
大成慧成货币B1.4800%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4450%0.00%购买
平安金管家货币D1.3620%0.00%购买
中加货币E1.3290%0.00%购买

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022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
022996中海科技创新混合C中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
588980广发上证科创板100ETF广发基金指数型-股票25/04/30～25/07/18罗国庆
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★77.57%
2大成景恒混合C★★★★★76.51%
3圆信永丰医药健康A★★★★★74.20%
4华商润丰灵活配置混★★★★★66.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★184.94%
2汇添富北交所创新精★★★★★148.72%
3万家北交所慧选两年★★★★★132.37%
4南方北交所精选两年★★★★★118.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★77.57%
2大成景恒混合C★★★★★76.51%
3华商润丰灵活配置混★★★★★66.53%
4华商润丰灵活配置混★★★★★66.37%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华宝中证金融科技主★★★★★126.27%
2博时金融科技ETF★★★★★125.73%
3华夏中证金融科技主★★★★★125.60%
4诺安多策略混合A★★★★★112.07%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份14.78%29.37%125.68%
2中欧北证50成份14.70%29.21%125.09%
3博时北证50成份16.40%33.19%121.63%
4广发北证50成份16.60%34.86%121.39%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.23%0.28%94.37%
2百嘉百臻利率债债0.33%0.46%53.02%
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