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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022081 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 1.5792 1.5792 1.5184 1.5184 0.0608 4.00% 开放申购 0.15% 购买
2 022082 景顺长城医疗产业股票C 基金吧 档案 1.5763 1.5763 1.5157 1.5157 0.0606 4.00% 开放申购 0.00% 购买
3 011877 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 0.8986 0.8986 0.8659 0.8659 0.0327 3.78% 开放申购 0.00% 购买
4 011876 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 0.9128 0.9128 0.8796 0.8796 0.0332 3.77% 开放申购 0.15% 购买
5 005537 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 0.6690 0.6690 0.6467 0.6467 0.0223 3.45% 开放申购 0.10% 购买
6 005538 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 0.6563 0.6563 0.6344 0.6344 0.0219 3.45% 开放申购 0.00% 购买
7 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1525 1.1525 1.1148 1.1148 0.0377 3.38% 开放申购 0.12% 购买
8 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1472 1.1472 1.1097 1.1097 0.0375 3.38% 开放申购 0.00% 购买
9 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 0.9245 0.9245 0.8944 0.8944 0.0301 3.37% 开放申购 0.00% 购买
10 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 0.6157 0.6157 0.5957 0.5957 0.0200 3.36% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022081 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 1.5792 1.5792 1.5184 1.5184 0.0608 4.00% 开放申购 0.15% 购买
2 022082 景顺长城医疗产业股票C 基金吧 档案 1.5763 1.5763 1.5157 1.5157 0.0606 4.00% 开放申购 0.00% 购买
3 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.2622 1.5722 1.2226 1.5326 0.0396 3.24% 开放申购 0.00% 购买
4 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.2288 1.5288 1.1902 1.4902 0.0386 3.24% 开放申购 0.12% 购买
5 008619 永赢医药健康C 基金吧 档案 1.0763 1.0763 1.0449 1.0449 0.0314 3.01% 开放申购 0.00% 购买
6 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 1.0875 1.0875 1.0558 1.0558 0.0317 3.00% 开放申购 0.15% 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 1.6023 1.6023 1.5598 1.5598 0.0425 2.72% 开放申购 0.15% 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 1.5762 1.5762 1.5344 1.5344 0.0418 2.72% 开放申购 0.00% 购买
9 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.8154 0.8154 0.7949 0.7949 0.0205 2.58% 开放申购 0.00% 购买
10 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.8216 0.8216 0.8010 0.8010 0.0206 2.57% 开放申购 0.15% 购买
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1 011877 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 0.8986 0.8986 0.8659 0.8659 0.0327 3.78% 开放申购 0.00% 购买
2 011876 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 0.9128 0.9128 0.8796 0.8796 0.0332 3.77% 开放申购 0.15% 购买
3 005537 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 0.6690 0.6690 0.6467 0.6467 0.0223 3.45% 开放申购 0.10% 购买
4 005538 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 0.6563 0.6563 0.6344 0.6344 0.0219 3.45% 开放申购 0.00% 购买
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 3.7430 3.7730 3.6260 3.6560 0.1170 3.23% 开放申购 0.15% 购买
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 3.7060 3.7360 3.5910 3.6210 0.1150 3.20% 开放申购 0.15% 购买
7 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 基金吧 档案 1.1108 1.1108 1.0771 1.0771 0.0337 3.13% 开放申购 0.15% 购买
8 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 基金吧 档案 1.1099 1.1099 1.0764 1.0764 0.0335 3.11% 开放申购 0.00% 购买
9 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 1.1700 1.6090 1.1390 1.5780 0.0310 2.72% 开放申购 0.15% 购买
10 002919 东吴智慧医疗量化混合A 基金吧 档案 1.0451 1.0451 1.0179 1.0179 0.0272 2.67% 开放申购 0.15% 购买
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1 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.2100 1.2100 1.2008 1.2008 0.0092 0.77% 开放申购 0.00% 购买
2 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.2461 1.2461 1.2367 1.2367 0.0094 0.76% 开放申购 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.6921 1.6921 1.6795 1.6795 0.0126 0.75% 开放申购 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.6491 1.6491 1.6369 1.6369 0.0122 0.75% 开放申购 0.00% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.6969 1.6969 1.6862 1.6862 0.0107 0.63% 开放申购 0.08% 购买
6 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.1498 1.1498 1.1431 1.1431 0.0067 0.59% 开放申购 0.08% 购买
7 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.1219 1.1219 1.1154 1.1154 0.0065 0.58% 开放申购 0.00% 购买
8 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7481 1.7481 1.7390 1.7390 0.0091 0.52% 限大额 0.08% 购买
9 050011 博时信用债券A/B 基金吧 档案 3.3997 3.5147 3.3832 3.4982 0.0165 0.49% 限大额 0.08% 购买
10 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 3.2525 3.3495 3.2368 3.3338 0.0157 0.49% 限大额 0.00% 购买
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1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.3185 1.3185 1.2724 1.2724 0.0461 3.62% 场内交易 -- 购买
2 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 0.9437 0.9437 0.9108 0.9108 0.0329 3.61% 场内交易 -- 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 0.8608 0.8608 0.8308 0.8308 0.0300 3.61% 场内交易 -- 购买
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.2710 1.2710 1.2270 1.2270 0.0440 3.59% 场内交易 -- 购买
5 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.6287 0.6287 0.6072 0.6072 0.0215 3.54% 场内交易 -- 购买
6 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.5905 0.5905 0.5703 0.5703 0.0202 3.54% 场内交易 -- 购买
7 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.8219 0.8219 0.7939 0.7939 0.0280 3.53% 场内交易 -- 购买
8 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.6778 0.6778 0.6548 0.6548 0.0230 3.51% 场内交易 -- 购买
9 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1525 1.1525 1.1148 1.1148 0.0377 3.38% 开放申购 0.12% 购买
10 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1472 1.1472 1.1097 1.1097 0.0375 3.38% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1399 6.9299 5.0588 6.8488 0.0811 1.60% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5740 1.5740 1.5497 1.5497 0.0243 1.57% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5353 1.5353 1.5116 1.5116 0.0237 1.57% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8066 1.8066 1.8149 1.8149 -0.0083 -0.46% 暂停申购 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7978 1.7978 1.8061 1.8061 -0.0083 -0.46% 暂停申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.2020 5.2020 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.4420 4.4420 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2770 4.2770 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2656 4.7046 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2599 4.2599 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9631 0.9631 0.9328 0.9328 0.0303 3.25% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9515 0.9515 0.9216 0.9216 0.0299 3.24% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7923 0.7923 0.7859 0.7859 0.0064 0.81% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7747 0.7747 0.0062 0.80% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9381 0.9381 0.9314 0.9314 0.0067 0.72% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9245 0.9245 0.9179 0.9179 0.0066 0.72% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7128 0.7128 0.7093 0.7093 0.0035 0.49% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7027 0.7027 0.6993 0.6993 0.0034 0.49% 开放申购 0.00% 购买
9 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1571 1.1571 1.1516 1.1516 0.0055 0.48% 开放申购 0.00% 购买
10 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8564 0.8564 0.8523 0.8523 0.0041 0.48% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值		 18日
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近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3155 2.3155 13.32% 69.09% 193.03% 131.80% -- 81.25% 131.55% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2885 2.2885 13.20% 68.76% 191.83% 129.95% -- 80.87% 128.85% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2814 2.2814 6.20% 56.92% 167.49% 161.90% 183.40% 69.73% 128.14% 0.15% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9354 1.9354 14.65% 26.18% 150.47% 68.34% -- 53.02% 93.54% 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9189 1.9189 14.53% 25.93% 149.47% 66.98% -- 52.68% 91.89% 0.00% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 59.64% 143.48% 142.63% 112.44% 76.10% 133.72% 59.22% 0.12% 购买
8 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 59.98% 143.33% 142.48% 110.79% -- 133.90% 50.76% 0.00% 购买
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0267 2.3683 0.27% 0.55% 137.61% -- -- 0.55% 137.63% 0.04% 购买
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.2457 2.3643 0.21% 0.41% 136.95% -- -- 0.40% 136.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.7175 1.7175 19.72% 39.94% 116.97% -- -- 62.41% 71.75% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.7001 1.7001 19.55% 39.55% 115.67% -- -- 61.90% 70.01% 0.00% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 2.0590 2.0590 44.95% 89.65% 106.19% -- -- 88.93% 105.90% 0.15% 购买
4 020459 平安医药精选股票C 2.0546 2.0546 44.84% 89.24% 105.83% -- -- 88.48% 105.46% 0.00% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 2.2282 2.2282 51.69% 98.95% 104.25% 97.71% 106.93% 92.93% 122.82% 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 2.2113 2.2113 51.41% 98.38% 103.34% -- -- 92.35% 73.79% 0.00% 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 1.8600 1.8600 45.71% 87.39% 91.73% 76.47% 68.33% 84.76% 86.00% 0.15% 购买
8 009414 中银大健康股票A 1.7967 1.7967 38.04% 85.72% 91.02% 86.75% 63.00% 81.50% 79.67% 0.15% 购买
9 017900 鹏华医药科技股票C 1.5622 1.5622 45.56% 87.02% 90.98% 74.94% -- 84.35% 56.22% 0.00% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3885 1.3885 8.18% 3.90% 90.47% 43.96% 24.73% 6.40% 38.85% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3155 2.3155 13.32% 69.09% 193.03% 131.80% -- 81.25% 131.55% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2885 2.2885 13.20% 68.76% 191.83% 129.95% -- 80.87% 128.85% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2814 2.2814 6.20% 56.92% 167.49% 161.90% 183.40% 69.73% 128.14% 0.15% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9354 1.9354 14.65% 26.18% 150.47% 68.34% -- 53.02% 93.54% 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9189 1.9189 14.53% 25.93% 149.47% 66.98% -- 52.68% 91.89% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7075 1.7705 2.15% 43.55% 136.26% 138.40% 122.07% 52.71% 78.92% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6818 1.7448 2.04% 43.27% 135.33% 136.49% 119.43% 52.38% 76.33% 0.00% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 1.7023 1.7023 8.18% 99.99% 133.61% 104.80% 57.02% 110.84% 70.23% 0.15% 购买
10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7421 1.7421 6.11% 46.22% 133.46% 94.87% 100.66% 57.46% 74.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0267 2.3683 0.27% 0.55% 137.61% -- -- 0.55% 137.63% 0.04% 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.2457 2.3643 0.21% 0.41% 136.95% -- -- 0.40% 136.95% 0.00% 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1023 2.2465 1.36% 1.22% 126.79% -- -- 1.27% 126.79% 0.00% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.5573 2.0024 0.11% 0.32% 94.66% 97.56% -- 0.33% 100.40% 0.00% 购买
5 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2508 1.5279 0.37% 0.58% 53.03% -- -- 0.55% 52.97% 0.04% 购买
6 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2502 1.5273 0.34% 0.52% 53.03% -- -- 0.49% 52.90% 0.00% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 1.6959 1.9087 44.16% 48.30% 50.01% -- -- 48.16% 101.44% 0.00% 购买
8 003092 华商丰利增强定开债A 2.0120 2.3300 14.32% 22.53% 40.60% 26.22% 25.32% 21.87% 148.28% 0.08% 购买
9 003093 华商丰利增强定开债C 1.9410 2.2530 14.24% 22.31% 40.04% 25.23% 23.88% 21.62% 139.66% 0.00% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 2.0180 2.0180 8.20% 14.14% 36.63% -- -- 15.78% 25.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.1234 2.1234 50.65% 50.18% 134.99% 94.93% 96.78% 42.67% 112.28% -- 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8479 1.6958 26.94% 23.05% 130.60% 52.47% 84.23% 18.47% 69.58% -- 购买
3 516860 博时金融科技ETF 1.4450 1.4450 26.29% 22.36% 130.24% 50.19% 78.57% 18.15% 44.49% -- 购买
4 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3868 1.3868 26.80% 23.56% 130.14% 50.41% 81.61% 19.46% 38.68% -- 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.8288 1.8288 59.80% 100.46% 122.45% -- -- 90.86% 82.88% -- 购买
6 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.8089 1.8089 58.12% 98.74% 118.60% -- -- 89.29% 80.89% -- 购买
7 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3677 1.3677 61.06% 98.76% 117.23% 68.89% 41.73% 89.67% 36.76% -- 购买
8 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9478 1.9478 6.30% 22.58% 111.60% -- -- 31.89% 94.78% 0.10% 购买
9 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9420 1.9420 6.24% 22.43% 111.04% -- -- 31.71% 94.20% 0.00% 购买
10 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6522 1.6522 7.05% 26.05% 107.98% 79.12% -- 35.86% 65.22% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 59.64% 143.48% 142.63% 112.44% 76.10% 133.72% 59.22% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 59.98% 143.33% 142.48% 110.79% -- 133.90% 50.76% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 40.25% 76.78% 84.71% -- -- 69.14% 48.71% 0.12% 购买
4 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 17.53% 44.52% 83.74% 104.94% 94.04% 39.82% 42.25% 0.15% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 54.14% 92.83% 83.37% 54.14% 55.81% 84.74% 33.05% 0.15% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 54.56% 93.22% 83.27% -- -- 85.07% 48.51% 0.00% 购买
7 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 55.56% 93.96% 83.09% 53.88% 47.19% 85.83% 28.15% 0.15% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 55.86% 94.42% 82.87% -- -- 86.19% 49.07% 0.00% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 40.02% 76.45% 82.83% -- -- 68.77% 44.25% 0.00% 购买
10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 17.18% 43.67% 79.94% 98.30% 85.50% 38.92% 34.45% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 11.07% 12.15% 38.50% 21.71% -- 10.74% 25.22% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9381 0.9381 15.63% 23.01% 38.40% 14.79% -0.27% 21.39% -6.19% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9245 0.9245 15.52% 22.76% 37.84% 13.88% -1.46% 21.12% -7.55% 0.00% 购买
4 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 14.88% 18.13% 28.43% -- -- 19.06% 13.57% 0.08% 购买
5 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 14.77% 17.89% 27.94% -- -- 18.81% 12.73% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7923 0.7923 9.48% 9.07% 27.73% -0.95% -12.96% 6.35% -20.77% 0.10% 购买
7 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 21.83% 19.23% 27.23% 4.01% -8.57% 17.33% -12.39% 0.12% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7809 0.7809 9.35% 8.84% 27.22% -1.76% -14.02% 6.10% -21.91% 0.00% 购买
9 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y -- -- 10.82% 13.26% 27.03% -- -- 11.15% 21.59% 0.00% 购买
10 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 5.95% 16.19% 26.83% 7.84% -0.17% 13.37% -11.14% 0.06% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-18
万份收益|7日年化		 2025-07-17
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 000713 摩根天添宝货币B 基金吧 档案 1.7262 1.7860 0.2624 1.0220 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
2 000712 摩根天添宝货币A 基金吧 档案 1.6603 1.5420 0.1962 0.7800 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
3 002260 中信建投添鑫宝A 基金吧 档案 1.0608 1.4730 0.2493 1.0460 2015-12-16 潘泓宇等 0.00% 购买
4 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.9236 1.1850 0.2811 0.7740 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
5 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.8674 0.9410 0.2070 0.5320 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
6 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.8577 1.6380 0.4237 1.4170 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.8576 1.6380 0.4236 1.4170 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 0.7916 1.3950 0.3576 1.1750 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
9 002673 诺德货币B 基金吧 档案 0.6232 1.3460 0.3313 1.1840 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
10 002672 诺德货币A 基金吧 档案 0.5989 1.0910 0.2086 0.9270 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-18
单位净值|累计净值		 2025-07-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-18
单位净值|累计净值		 2025-07-17
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 1.3185 1.3185 1.2724 1.2724 0.0461 3.62%
2 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 0.9437 0.9437 0.9108 0.9108 0.0329 3.61%
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 0.8608 0.8608 0.8308 0.8308 0.0300 3.61%
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 1.2710 1.2710 1.2270 1.2270 0.0440 3.59%
5 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.6287 0.6287 0.6072 0.6072 0.0215 3.54%
6 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.5905 0.5905 0.5703 0.5703 0.0202 3.54%
7 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.8219 0.8219 0.7939 0.7939 0.0280 3.53%
8 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.6778 0.6778 0.6548 0.6548 0.0230 3.51%
9 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.1457 1.1457 1.1163 1.1163 0.0294 2.63%
10 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.1813 1.1813 1.1514 1.1514 0.0299 2.60%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.7175 07-18 -0.45% 6.34% 10.00% 19.72% 39.94% 116.97% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.7001 07-18 -0.45% 6.33% 9.95% 19.55% 39.55% 115.67% -- 0.00% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 股票型 2.0590 07-18 1.39% 11.30% 18.52% 44.95% 89.65% 106.19% -- 0.15% 购买
4 020459 平安医药精选股票C 股票型 2.0546 07-18 1.39% 11.28% 18.47% 44.84% 89.24% 105.83% -- 0.00% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 2.2282 07-18 1.61% 13.35% 19.70% 51.69% 98.95% 104.25% 106.93% 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 2.2113 07-18 1.60% 13.34% 19.66% 51.41% 98.38% 103.34% -- 0.00% 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.8600 07-18 1.88% 11.09% 18.68% 45.71% 87.39% 91.73% 68.33% 0.15% 购买
8 009414 中银大健康股票A 股票型 1.7967 07-18 1.67% 10.79% 13.22% 38.04% 85.72% 91.02% 63.00% 0.15% 购买
9 017900 鹏华医药科技股票C 股票型 1.5622 07-18 1.88% 11.08% 18.65% 45.56% 87.02% 90.98% -- 0.00% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3885 07-18 0.05% 0.61% 3.89% 8.18% 3.90% 90.47% 24.73% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.9354 07-18 -0.98% 9.94% 8.45% 14.65% 26.18% 150.47% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.9189 07-18 -0.98% 9.93% 8.42% 14.53% 25.93% 149.47% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.7023 07-18 -0.94% 5.61% 5.91% 8.18% 99.99% 133.61% 57.02% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.6800 07-18 -0.94% 5.60% 5.87% 8.07% 99.60% 132.65% 55.15% 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.5612 07-18 -1.08% 9.53% 7.90% 12.54% 26.88% 131.32% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.5407 07-18 -1.09% 9.51% 7.85% 12.37% 26.49% 129.96% -- 0.00% 购买
7 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.8610 07-18 0.46% 2.18% 10.55% 29.81% 47.32% 121.10% 40.31% 0.15% 购买
8 015915 永赢医药创新智选混合发起A 混合型-偏股 1.8718 07-18 2.11% 15.15% 20.54% 52.78% 108.30% 118.57% -- 0.10% 购买
9 015916 永赢医药创新智选混合发起C 混合型-偏股 1.8529 07-18 2.11% 15.14% 20.51% 52.55% 107.79% 117.60% -- 0.00% 购买
10 020397 中银港股通医药混合发起A 混合型-偏股 1.8158 07-18 0.89% 13.30% 20.36% 55.98% 114.33% 114.89% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 债券型-长债 1.0267 07-18 0.01% 0.03% 0.09% 0.27% 0.55% 137.61% -- 0.04% 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 债券型-长债 1.2457 07-18 0.01% 0.02% 0.07% 0.21% 0.41% 136.95% -- 0.00% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5573 07-18 0.00% 0.07% 0.00% 0.11% 0.32% 94.66% -- 0.00% 购买
4 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2508 07-18 0.01% 0.03% 0.10% 0.37% 0.58% 53.03% -- 0.04% 购买
5 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2502 07-18 0.00% 0.02% 0.08% 0.34% 0.52% 53.03% -- 0.00% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 2.0180 07-18 0.35% 1.56% 4.51% 8.20% 14.14% 36.63% -- 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 2.0310 07-18 0.35% 1.55% 4.48% 8.20% 14.17% 36.58% 22.07% 0.08% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3825 07-18 -0.01% 0.07% -0.04% 0.36% 0.16% 35.82% 43.49% 0.00% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.5390 07-18 -0.05% 2.74% 8.22% 14.80% 12.97% 32.25% 11.61% 0.08% 购买
10 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5958 07-18 0.19% 0.62% 5.65% 8.85% 8.10% 31.90% 20.71% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9478 07-18 -0.63% -0.14% 1.88% 6.30% 22.58% 111.60% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9420 07-18 -0.63% -0.14% 1.86% 6.24% 22.43% 111.04% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6522 07-18 -0.64% -0.14% 1.76% 7.05% 26.05% 107.98% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6776 07-18 -0.62% -0.13% 1.81% 7.15% 27.62% 107.42% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6359 07-18 -0.64% -0.15% 1.72% 6.94% 25.80% 107.15% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6650 07-18 -0.62% -0.14% 1.79% 7.07% 27.43% 106.81% -- 0.00% 购买
7 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0003 07-18 0.87% 12.82% 19.22% 55.09% 90.34% 105.98% -- 0.08% 购买
8 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 指数型-股票 1.9954 07-18 0.87% 12.81% 19.20% 55.01% 90.15% 105.58% -- 0.00% 购买
9 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4323 07-18 0.97% 13.12% 20.14% 55.20% 89.26% 103.39% -- 0.12% 购买
10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.4249 07-18 0.96% 13.11% 20.10% 55.08% 88.98% 102.80% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4871 07-17 5.3000% 11.75% 14.98% 40.25% 76.78% 84.71% -- 0.12% 购买
2 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.4225 07-17 0.8900% 3.02% 6.59% 17.53% 44.52% 83.74% 94.04% 0.15% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3305 07-17 5.5600% 13.93% 20.68% 54.14% 92.83% 83.37% 55.81% 0.15% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3201 07-17 5.5700% 13.95% 20.82% 54.56% 93.22% 83.27% -- 0.00% 购买
5 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4425 07-17 5.3100% 11.74% 14.92% 40.02% 76.45% 82.83% -- 0.00% 购买
6 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3445 07-17 0.8800% 3.00% 6.49% 17.18% 43.67% 79.94% 85.50% 0.00% 购买
7 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5944 07-17 0.7400% 1.06% 4.79% 19.35% 40.09% 79.15% 84.88% 0.15% 购买
8 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.6455 07-17 0.9400% 2.44% 6.04% 17.50% 47.91% 78.72% 57.89% 0.13% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5556 07-17 0.7400% 1.05% 4.74% 19.11% 39.57% 77.93% 81.41% 0.00% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.0532 07-17 4.4600% 10.83% 15.07% 42.09% 73.02% 76.44% 36.14% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2522 07-16 -0.02% 0.66% 3.92% 11.07% 12.15% 38.50% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.9381 07-18 0.72% 4.12% 7.77% 15.63% 23.01% 38.40% -0.27% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.9245 07-18 0.72% 4.11% 7.74% 15.52% 22.76% 37.84% -1.46% 0.00% 购买
4 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.1357 07-16 0.41% 2.80% 6.17% 14.88% 18.13% 28.43% -- 0.08% 购买
5 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.1273 07-16 0.41% 2.79% 6.14% 14.77% 17.89% 27.94% -- 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7923 07-18 0.81% 0.76% 5.78% 9.48% 9.07% 27.73% -12.96% 0.10% 购买
7 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8761 07-17 2.06% 5.62% 10.83% 21.83% 19.23% 27.23% -8.57% 0.12% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7809 07-18 0.80% 0.75% 5.74% 9.35% 8.84% 27.22% -14.02% 0.00% 购买
9 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0082 07-16 0.19% 0.88% 4.10% 10.82% 13.26% 27.03% -- 0.00% 购买
10 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8886 07-17 0.89% 1.39% 2.69% 5.95% 16.19% 26.83% -0.17% 0.06% 购买
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022081景顺长城医疗产业股票A1.5792 07-1824.36%52.52%--------57.94%0.15%查看详情
022082景顺长城医疗产业股票C1.5763 07-1824.31%52.37%--------57.65%0.00%查看详情
001040新华策略精选股票1.6455 07-1810.04%51.76%23.30%57.92%-3.63%28.51%105.70%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票A2.2282 07-1819.70%51.69%98.95%104.25%106.93%92.93%122.82%0.15%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.4854 07-1824.22%51.46%67.61%53.39%57.07%62.46%48.54%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C2.2113 07-1819.66%51.41%98.38%103.34%--92.35%73.79%0.00%查看详情
009162富国医药成长30股票1.2714 07-1819.34%51.00%89.65%80.26%27.75%82.38%27.14%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.9714 07-1818.72%48.62%98.19%----98.31%97.14%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.9666 07-1818.68%48.43%97.75%----97.83%96.66%0.00%查看详情
010709安信医药健康股票A1.4988 07-1821.37%48.04%74.56%65.39%21.78%64.47%56.93%0.15%查看详情
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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C101.78%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A730.32%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C205.91%0.00%购买
博时标普500ETF联接A409.16%0.12%购买
永赢先进制造智选混合发起C91.89%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-21.35%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.33%0.08%购买
国泰黄金ETF联接C156.56%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C99.54%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C11.26%0.00%购买
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C33.38%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-38.71%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A62.69%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A89.37%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C7.58%0.00%购买
易方达消费行业股票241.20%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C97.37%0.00%购买
永赢医药创新智选混合发起C85.29%0.00%购买
华夏新锦绣混合A205.82%0.15%购买
华夏新锦绣混合C159.31%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C91.89%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C54.07%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合84.18%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A180.74%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
东方添益债券70.08%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.10%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.83%0.06%购买
华泰保兴安悦债券A37.65%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.97%0.06%购买
华泰保兴安悦债券C17.88%0.00%购买
长城短债C21.08%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.33%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.8520%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5140%0.00%购买
英大现金宝货币A1.5130%0.00%购买
大成慧成货币B1.4540%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4450%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.4330%0.00%购买
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023308方正富邦稳鑫纯债C方正富邦基金债券型-长债25/05/23～25/08/22区德成
022800西部利得中证A500指数增强A西部利得基金指数型-股票25/05/23～25/08/22盛丰衍
023307方正富邦稳鑫纯债A方正富邦基金债券型-长债25/05/23～25/08/22区德成
022801西部利得中证A500指数增强C西部利得基金指数型-股票25/05/23～25/08/22盛丰衍
159369易方达创业板50ETF易方达基金指数型-股票25/05/26～25/08/25李博扬
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1大成景恒混合A★★★★★82.19%
2华商润丰灵活配置混★★★★★81.21%
3大成景恒混合C★★★★★81.11%
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1大成景恒混合A★★★★★82.19%
2华商润丰灵活配置混★★★★★81.21%
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1平安先进制造主题19.72%39.94%116.97%
2平安先进制造主题19.55%39.55%115.67%
3中欧北证50成份6.30%22.58%111.60%
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