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1 017234 永赢睿恒混合A 基金吧 档案 1.1913 1.1913 1.1288 1.1288 0.0625 5.54% 开放申购 1.50% 购买
2 022368 永赢睿恒混合C 基金吧 档案 1.1873 1.1873 1.1250 1.1250 0.0623 5.54% 开放申购 0.00% 购买
3 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 0.9213 0.9213 0.8733 0.8733 0.0480 5.50% 开放申购 0.15% 购买
4 008619 永赢医药健康C 基金吧 档案 0.9118 0.9118 0.8644 0.8644 0.0474 5.48% 开放申购 0.00% 购买
5 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 1.1720 1.3320 1.1113 1.2713 0.0607 5.46% 开放申购 0.15% 购买
6 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1640 1.1640 1.1037 1.1037 0.0603 5.46% 开放申购 0.00% 购买
7 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.7264 0.7264 0.6909 0.6909 0.0355 5.14% 开放申购 0.00% 购买
8 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.7319 0.7319 0.6962 0.6962 0.0357 5.13% 开放申购 0.15% 购买
9 011602 前海开源公共卫生股票C 基金吧 档案 0.4208 0.4208 0.4015 0.4015 0.0193 4.81% 开放申购 0.00% 购买
10 011601 前海开源公共卫生股票A 基金吧 档案 0.4280 0.4280 0.4084 0.4084 0.0196 4.80% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 0.9213 0.9213 0.8733 0.8733 0.0480 5.50% 开放申购 0.15% 购买
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3 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.7264 0.7264 0.6909 0.6909 0.0355 5.14% 开放申购 0.00% 购买
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7 022690 华安医药生物股票发起式A 基金吧 档案 1.7596 1.7596 1.6831 1.6831 0.0765 4.55% 开放申购 0.15% 购买
8 022691 华安医药生物股票发起式C 基金吧 档案 1.7556 1.7556 1.6793 1.6793 0.0763 4.54% 开放申购 0.00% 购买
9 010434 红土创新医疗保健股票 基金吧 档案 1.3009 1.3009 1.2460 1.2460 0.0549 4.41% 开放申购 0.15% 购买
10 009162 富国医药成长30股票 基金吧 档案 1.1201 1.1201 1.0732 1.0732 0.0469 4.37% 开放申购 0.15% 购买
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1 017234 永赢睿恒混合A 基金吧 档案 1.1913 1.1913 1.1288 1.1288 0.0625 5.54% 开放申购 1.50% 购买
2 022368 永赢睿恒混合C 基金吧 档案 1.1873 1.1873 1.1250 1.1250 0.0623 5.54% 开放申购 0.00% 购买
3 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 1.1720 1.3320 1.1113 1.2713 0.0607 5.46% 开放申购 0.15% 购买
4 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1640 1.1640 1.1037 1.1037 0.0603 5.46% 开放申购 0.00% 购买
5 005453 前海开源医疗健康A 基金吧 档案 1.1595 1.1595 1.1079 1.1079 0.0516 4.66% 开放申购 0.15% 购买
6 005454 前海开源医疗健康C 基金吧 档案 1.1509 1.1509 1.0997 1.0997 0.0512 4.66% 开放申购 0.00% 购买
7 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 1.2216 1.2216 1.1691 1.1691 0.0525 4.49% 开放申购 0.15% 购买
8 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 基金吧 档案 1.2141 1.2141 1.1619 1.1619 0.0522 4.49% 开放申购 0.00% 购买
9 015915 永赢医药创新智选混合发起A 基金吧 档案 1.6246 1.6246 1.5551 1.5551 0.0695 4.47% 开放申购 0.10% 购买
10 015916 永赢医药创新智选混合发起C 基金吧 档案 1.6083 1.6083 1.5396 1.5396 0.0687 4.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.4912 1.8712 1.4723 1.8523 0.0189 1.28% 开放申购 0.08% 购买
2 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.3833 1.7633 1.3659 1.7459 0.0174 1.27% 开放申购 0.00% 购买
3 007316 交银可转债债券A 基金吧 档案 1.5206 1.5206 1.5066 1.5066 0.0140 0.93% 开放申购 0.08% 购买
4 005246 国泰可转债债券 基金吧 档案 1.4942 1.4942 1.4804 1.4804 0.0138 0.93% 开放申购 0.08% 购买
5 014089 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 1.0776 1.0776 1.0677 1.0677 0.0099 0.93% 开放申购 0.00% 购买
6 007317 交银可转债债券C 基金吧 档案 1.4847 1.4847 1.4711 1.4711 0.0136 0.92% 开放申购 0.00% 购买
7 531017 建信双息红利债券C 基金吧 档案 1.1020 1.5830 1.0920 1.5730 0.0100 0.92% 开放申购 0.00% 购买
8 014088 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 1.0927 1.0927 1.0827 1.0827 0.0100 0.92% 开放申购 0.08% 购买
9 530017 建信双息红利债券A 基金吧 档案 1.1350 1.8720 1.1250 1.8620 0.0100 0.89% 开放申购 0.08% 购买
10 960029 建信双息红利债券H 基金吧 档案 1.1340 1.4270 1.1240 1.4170 0.0100 0.89% 开放申购 5.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 1.6222 1.6222 1.5611 1.5611 0.0611 3.91% 场内交易 -- 购买
2 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.4598 1.4598 1.4096 1.4096 0.0502 3.56% 场内交易 -- 购买
3 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2911 1.2911 1.2469 1.2469 0.0442 3.54% 场内交易 -- 购买
4 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.5169 1.5169 1.4652 1.4652 0.0517 3.53% 场内交易 -- 购买
5 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 1.1830 1.1830 1.1429 1.1429 0.0401 3.51% 场内交易 -- 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.5888 1.5888 1.5355 1.5355 0.0533 3.47% 场内交易 -- 购买
7 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 档案 1.3041 1.3041 1.2607 1.2607 0.0434 3.44% 场内交易 -- 购买
8 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.5756 1.5756 1.5237 1.5237 0.0519 3.41% 场内交易 -- 购买
9 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 基金吧 档案 1.3389 1.3389 1.2948 1.2948 0.0441 3.41% 开放申购 0.00% 购买
10 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 基金吧 档案 1.4766 1.4766 1.4280 1.4280 0.0486 3.40% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8615 1.8615 1.8595 1.8595 0.0020 0.11% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8528 1.8528 1.8508 1.8508 0.0020 0.11% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4833 1.4833 1.4869 1.4869 -0.0036 -0.24% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4473 1.4473 1.4508 1.4508 -0.0035 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9060 6.6960 4.9183 6.7083 -0.0123 -0.25% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.0870 5.0870 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3390 4.3390 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2400 4.2400 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.1774 4.6164 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.1727 4.1727 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0978 1.0978 1.0874 1.0874 0.0104 0.96% 开放申购 0.15% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8795 0.8795 0.8711 0.8711 0.0084 0.96% 开放申购 0.00% 购买
3 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0911 1.0911 1.0808 1.0808 0.0103 0.95% 开放申购 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8922 0.8922 0.8838 0.8838 0.0084 0.95% 开放申购 0.10% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8254 0.8254 0.8197 0.8197 0.0057 0.70% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8147 0.8147 0.8090 0.8090 0.0057 0.70% 开放申购 0.00% 购买
7 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6806 0.6806 0.6767 0.6767 0.0039 0.58% 开放申购 0.00% 购买
8 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6902 0.6902 0.6863 0.6863 0.0039 0.57% 开放申购 0.12% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8860 0.8860 0.8817 0.8817 0.0043 0.49% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8755 0.8755 0.8712 0.8712 0.0043 0.49% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3378 2.3378 28.19% 86.10% 191.35% 136.38% -- 83.00% 133.78% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3109 2.3109 28.06% 85.73% 190.17% 134.47% -- 82.64% 131.09% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3390 2.3390 23.71% 75.92% 189.16% 181.77% 179.58% 74.02% 133.90% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7500 1.8130 24.30% 59.41% 156.00% 142.37% 115.15% 56.52% 83.38% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7239 1.7869 24.18% 59.10% 154.96% 140.42% 112.59% 56.19% 80.74% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9131 2.1401 22.90% 51.74% 146.66% 124.33% -- 48.56% 121.72% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8851 2.1101 22.74% 51.35% 145.42% 122.07% -- 48.18% 118.56% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 19.44% 60.36% 132.41% 107.12% 94.03% 60.36% 77.42% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 19.28% 59.97% 131.25% 105.05% 91.13% 59.97% 74.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6150 1.6150 1.77% 60.60% 100.27% -- -- 52.72% 61.50% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5990 1.5990 1.62% 60.12% 99.10% -- -- 52.27% 59.90% 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 1.9333 1.9333 24.89% 71.64% 89.06% 74.88% 71.47% 67.40% 93.33% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 1.9191 1.9191 24.67% 71.18% 88.24% -- -- 66.94% 50.83% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3840 1.3840 -0.50% 11.82% 85.05% 39.98% 23.02% 6.05% 38.40% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3745 1.3745 -0.54% 11.65% 84.55% 39.33% 22.21% 5.88% 37.45% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 1.8193 1.8193 21.74% 70.31% 82.48% -- -- 66.94% 81.93% 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 1.8159 1.8159 21.65% 69.96% 82.17% -- -- 66.58% 81.59% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.6207 1.6207 23.10% 68.58% 79.58% 68.28% 43.93% 63.72% 62.07% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.5915 1.5915 22.98% 68.27% 78.92% 66.98% 42.28% 63.42% 31.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3378 2.3378 28.19% 86.10% 191.35% 136.38% -- 83.00% 133.78% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3109 2.3109 28.06% 85.73% 190.17% 134.47% -- 82.64% 131.09% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3390 2.3390 23.71% 75.92% 189.16% 181.77% 179.58% 74.02% 133.90% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7500 1.8130 24.30% 59.41% 156.00% 142.37% 115.15% 56.52% 83.38% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7239 1.7869 24.18% 59.10% 154.96% 140.42% 112.59% 56.19% 80.74% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9131 2.1401 22.90% 51.74% 146.66% 124.33% -- 48.56% 121.72% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8851 2.1101 22.74% 51.35% 145.42% 122.07% -- 48.18% 118.56% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 19.44% 60.36% 132.41% 107.12% 94.03% 60.36% 77.42% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 19.28% 59.97% 131.25% 105.05% 91.13% 59.97% 74.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.10% 0.96% 126.08% -- -- 0.96% 126.08% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5587 2.0038 0.38% 0.07% 93.87% 98.01% -- 0.42% 100.58% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2505 1.5276 0.38% 0.46% 53.03% -- -- 0.52% 52.94% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2500 1.5271 0.34% 0.41% 53.02% -- -- 0.47% 52.88% 0.00% 购买
5 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3844 1.4904 0.70% -0.03% 35.97% 40.48% 43.94% 0.15% 51.21% 0.00% 购买
6 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 8.68% 23.18% 35.49% 22.87% 27.44% 19.08% 142.60% 0.08% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 8.59% 22.94% 35.02% 21.92% 25.90% 18.86% 134.23% 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 1.9820 2.2970 2.48% 15.30% 29.46% 23.95% 19.60% 12.93% 143.74% 0.08% 购买
9 018980 富国优化增强债券E 1.9690 1.9690 2.45% 15.28% 29.45% -- -- 12.97% 22.15% 0.00% 购买
10 100037 富国优化增强债券C 1.8480 2.1580 2.38% 15.14% 28.96% 23.04% 18.21% 12.75% 128.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9784 1.9784 11.18% 36.38% 125.56% -- -- 33.97% 97.84% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9728 1.9728 11.11% 36.21% 124.97% -- -- 33.80% 97.28% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6788 1.6788 13.14% 40.56% 121.77% 76.81% -- 38.05% 67.88% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.7035 1.7035 13.89% 42.24% 121.15% 82.04% -- 39.64% 70.35% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6625 1.6625 13.03% 40.28% 120.87% 75.41% -- 37.77% 66.25% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.6910 1.6910 13.80% 42.04% 120.50% 80.95% -- 39.43% 69.10% 0.00% 购买
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6092 1.6092 13.15% 24.17% 108.58% 38.93% 66.10% 12.42% 60.92% -- 购买
8 516860 博时金融科技ETF 1.3732 1.3732 12.86% 23.68% 108.38% 36.88% 61.23% 12.28% 37.31% -- 购买
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3163 1.3163 13.25% 24.92% 108.18% 36.99% 63.86% 13.39% 31.63% -- 购买
10 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6397 1.6397 10.63% 39.00% 106.67% -- -- 36.74% 63.97% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 28.87% 91.33% 98.06% 78.29% 37.87% 87.81% 27.94% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 29.20% 91.25% 97.70% 76.98% -- 88.03% 21.20% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 6.45% 35.66% 73.70% 102.07% 72.05% 33.43% 35.75% 0.15% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 12.67% 36.14% 71.71% 88.58% 74.38% 36.18% 54.26% 0.15% 购买
5 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 13.06% 36.80% 71.11% 90.46% 62.96% 36.80% 39.28% 0.00% 购买
6 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 12.49% 35.63% 70.54% 86.19% 71.14% 35.67% 50.55% 0.00% 购买
7 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 6.13% 34.86% 70.14% 95.54% 64.47% 32.64% 28.37% 0.00% 购买
8 160125 南方香港优选股票 -- -- 9.42% 37.92% 67.54% 65.15% 42.11% 36.08% 71.07% 0.13% 购买
9 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 14.47% 51.74% 66.79% -- -- 47.90% 30.03% 0.12% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 14.29% 51.44% 65.10% -- -- 47.60% 26.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 5.81% 9.70% 35.09% 22.96% -- 9.70% 24.05% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8922 0.8922 6.14% 19.10% 31.90% 8.40% -7.24% 15.45% -10.78% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8795 0.8795 6.04% 18.87% 31.39% 7.54% -8.34% 15.22% -12.05% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.31% 6.62% 29.12% -3.40% -15.19% 6.62% -15.08% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 1.21% 6.41% 28.60% -4.17% -16.21% 6.41% -16.14% 0.00% 购买
6 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 4.73% 15.35% 27.36% -- -- 15.35% 10.03% 0.08% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 4.64% 15.12% 26.88% -- -- 15.12% 9.23% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7689 0.7689 3.63% 10.16% 26.82% -5.05% -17.74% 3.21% -23.11% 0.10% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7580 0.7580 3.52% 9.93% 26.31% -5.82% -18.73% 2.99% -24.20% 0.00% 购买
10 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 4.37% 12.65% 24.66% 4.50% -4.99% 10.86% -13.11% 0.06% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-03
万份收益|7日年化		 2025-07-02
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.3222 1.7510 0.1800 0.6710 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.3222 1.7510 0.1802 0.6710 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.8919 1.5160 0.2990 1.1930 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
4 019145 长盛货币E 基金吧 档案 0.8256 1.6810 0.3830 1.6230 2023-09-05 段鹏 0.00% 购买
5 080011 长盛货币A 基金吧 档案 0.7785 1.5070 0.3361 1.4490 2005-12-12 段鹏 0.00% 购买
6 740602 长安货币B 基金吧 档案 0.7180 1.5330 0.3831 1.3420 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
7 740601 长安货币A 基金吧 档案 0.6520 1.2890 0.3173 1.0980 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
8 015557 银华日利C 基金吧 档案 0.6485 1.4300 0.3580 1.2850 2022-07-26 王树丽 0.00% 购买
9 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.6116 1.6240 0.4097 1.5190 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
10 002298 招商招福宝货币A 基金吧 档案 0.5459 1.3790 0.3437 1.2740 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-03
单位净值|累计净值		 2025-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-03
单位净值|累计净值		 2025-07-02
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 1.6222 1.6222 1.5611 1.5611 0.0611 3.91%
2 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.4598 1.4598 1.4096 1.4096 0.0502 3.56%
3 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.2911 1.2911 1.2469 1.2469 0.0442 3.54%
4 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.5169 1.5169 1.4652 1.4652 0.0517 3.53%
5 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 1.1830 1.1830 1.1429 1.1429 0.0401 3.51%
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.5888 1.5888 1.5355 1.5355 0.0533 3.47%
7 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 1.3041 1.3041 1.2607 1.2607 0.0434 3.44%
8 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.5756 1.5756 1.5237 1.5237 0.0519 3.41%
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.3054 1.3054 1.2632 1.2632 0.0422 3.34%
10 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 1.1893 1.1893 1.1524 1.1524 0.0369 3.20%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6150 07-03 1.29% 1.30% 4.99% 1.77% 60.60% 100.27% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5990 07-03 1.29% 1.29% 4.94% 1.62% 60.12% 99.10% -- 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9333 07-03 3.89% 2.79% 8.59% 24.89% 71.64% 89.06% 71.47% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9191 07-03 3.89% 2.78% 8.56% 24.67% 71.18% 88.24% -- 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3840 07-03 0.75% 0.51% 3.47% -0.50% 11.82% 85.05% 23.02% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3745 07-03 0.76% 0.51% 3.45% -0.54% 11.65% 84.55% 22.21% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.8193 07-03 4.26% 4.65% 10.09% 21.74% 70.31% 82.48% -- 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.8159 07-03 4.26% 4.64% 10.03% 21.65% 69.96% 82.17% -- 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6207 07-03 3.14% 3.69% 3.63% 23.10% 68.58% 79.58% 43.93% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5915 07-03 3.14% 3.69% 3.60% 22.98% 68.27% 78.92% 42.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7951 07-03 -0.10% -1.60% -1.40% -4.65% 50.37% 120.07% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.7801 07-03 -0.10% -1.61% -1.43% -4.75% 50.07% 119.20% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6116 07-03 0.04% -1.07% -1.77% -0.37% 114.85% 114.22% 46.16% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5908 07-03 0.04% -1.08% -1.80% -0.46% 114.42% 113.39% 44.42% 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.4317 07-03 -0.28% -2.34% -3.05% -7.61% 53.37% 103.22% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.4133 07-03 -0.28% -2.35% -3.10% -7.75% 52.92% 102.04% -- 0.00% 购买
7 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7560 07-03 0.55% 3.65% 9.15% 22.54% 51.35% 101.46% 32.50% 0.15% 购买
8 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1880 07-03 0.17% -1.41% -0.50% -0.92% 23.62% 96.36% -1.41% 0.15% 购买
9 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 混合型-偏股 1.4952 07-03 -0.57% 1.42% -4.62% 25.47% 54.83% 96.19% 49.58% 0.15% 购买
10 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.1790 07-03 0.17% -1.42% -0.42% -0.92% 23.58% 96.17% -1.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5587 07-03 0.01% 0.10% 0.33% 0.38% 0.07% 93.87% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2505 07-03 0.01% 0.06% 0.17% 0.38% 0.46% 53.03% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2500 07-03 0.01% 0.05% 0.16% 0.34% 0.41% 53.02% -- 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3844 07-03 0.01% 0.14% 0.41% 0.70% -0.03% 35.97% 43.94% 0.00% 购买
5 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9820 07-03 0.46% 1.12% 2.80% 2.48% 15.30% 29.46% 19.60% 0.08% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9690 07-03 0.46% 1.13% 2.82% 2.45% 15.28% 29.45% -- 0.00% 购买
7 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1570 07-03 0.78% 1.67% 3.67% 3.86% 12.22% 26.45% 10.46% 0.08% 购买
8 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1470 07-03 0.70% 1.59% 3.61% 3.80% 12.12% 26.18% 9.87% 0.00% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.4912 07-03 1.28% 3.34% 8.14% 6.98% 13.39% 26.13% 6.78% 0.08% 购买
10 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5650 07-03 0.49% 1.95% 4.81% 3.52% 8.71% 25.64% 18.15% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9784 07-03 0.20% 1.23% 1.17% 11.18% 36.38% 125.56% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9728 07-03 0.20% 1.23% 1.15% 11.11% 36.21% 124.97% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6788 07-03 0.20% 1.24% 1.87% 13.14% 40.56% 121.77% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.7035 07-03 0.19% 1.27% 2.08% 13.89% 42.24% 121.15% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6625 07-03 0.20% 1.23% 1.83% 13.03% 40.28% 120.87% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6910 07-03 0.19% 1.26% 2.05% 13.80% 42.04% 120.50% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6397 07-03 0.07% 1.54% 1.95% 10.63% 39.00% 106.67% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6324 07-03 0.07% 1.54% 1.93% 10.54% 38.80% 106.06% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4648 07-03 0.20% 1.26% 1.67% 13.46% 40.04% 105.67% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4538 07-03 0.19% 1.25% 1.64% 13.37% 39.83% 105.05% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5732 07-02 0.0200% 1.26% 4.46% 9.42% 37.92% 67.54% 42.11% 0.13% 购买
2 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3003 07-02 0.6700% -1.90% 6.17% 14.47% 51.74% 66.79% -- 0.12% 购买
3 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.2615 07-02 0.6500% -1.92% 6.10% 14.29% 51.44% 65.10% -- 0.00% 购买
4 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.3397 07-02 0.0000% 0.83% 3.74% 6.22% 40.19% 64.20% 49.98% 0.16% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.1080 07-02 1.7400% 0.82% 8.95% 4.82% 26.92% 60.12% 5.02% 0.16% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.1156 07-02 0.3500% -1.78% 6.58% 24.63% 57.26% 60.08% 26.74% 0.15% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1064 07-02 0.3500% -1.75% 6.74% 24.95% 57.47% 59.91% -- 0.00% 购买
8 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 0.9319 07-02 -0.2400% 0.45% 6.60% 18.14% 52.00% 56.20% 15.85% 0.15% 购买
9 002379 工银香港中小盘人民币 QDII-普通股票 1.7680 07-02 0.1700% 0.63% 6.00% 15.93% 45.75% 50.34% 8.60% 0.15% 购买
10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 2.6855 07-02 -0.1400% 0.92% 3.94% 14.94% 41.25% 47.43% 35.49% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2405 07-01 -0.21% 1.97% 4.86% 5.81% 9.70% 35.09% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8922 07-03 0.95% 1.31% 4.76% 6.14% 19.10% 31.90% -7.24% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8795 07-03 0.96% 1.31% 4.73% 6.04% 18.87% 31.39% -8.34% 0.00% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8492 07-01 -0.05% 1.18% 2.28% 1.31% 6.62% 29.12% -15.19% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8386 07-01 -0.05% 1.17% 2.24% 1.21% 6.41% 28.60% -16.21% 0.00% 购买
6 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.1003 07-01 0.14% 2.06% 5.72% 4.73% 15.35% 27.36% -- 0.08% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0923 07-01 0.14% 2.05% 5.68% 4.64% 15.12% 26.88% -- 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7689 07-03 0.39% 0.47% 3.78% 3.63% 10.16% 26.82% -17.74% 0.10% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7580 07-03 0.40% 0.46% 3.74% 3.52% 9.93% 26.31% -18.73% 0.00% 购买
10 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8689 07-02 -0.06% -0.54% 2.10% 4.37% 12.65% 24.66% -4.99% 0.06% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
022690华安医药生物股票发起式A1.7596 07-0311.28%32.02%78.46%----77.00%75.96%0.15%查看详情
001040新华策略精选股票1.5330 07-0318.00%31.93%26.62%61.10%-8.37%19.73%91.64%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7556 07-0311.24%31.86%78.07%----76.60%75.56%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3009 07-035.70%31.80%45.29%34.74%34.54%42.28%30.09%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1201 07-0310.69%28.30%63.76%58.52%11.02%60.68%12.01%0.15%查看详情
010709安信医药健康股票A1.3076 07-033.27%26.02%47.57%43.52%3.91%43.49%36.91%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2791 07-033.22%25.83%47.18%42.77%2.35%43.11%33.88%0.00%查看详情
022081景顺长城医疗产业股票A1.3757 07-0310.79%25.62%--------37.58%0.15%查看详情
022082景顺长城医疗产业股票C1.3734 07-0310.75%25.52%--------37.35%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.6450 07-038.65%25.31%67.38%68.98%--64.52%64.50%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C75.05%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A181.83%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C157.59%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.29%0.08%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-25.42%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C78.01%0.00%购买
易方达消费行业股票237.70%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合74.83%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C75.05%0.00%购买
工银前沿医疗股票A212.80%0.15%购买
南方红利低波50ETF联接A87.27%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A58.42%0.12%购买
易方达上证50增强A510.96%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.69%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-23.21%0.00%购买
易方达消费行业股票237.70%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C60.83%0.00%购买
华夏新锦绣混合A196.55%0.15%购买
华夏新锦绣混合C151.47%0.00%购买
中欧医疗健康混合A91.36%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A181.83%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C157.59%0.00%购买
银河创新成长混合A531.23%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C78.01%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A37.89%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C18.09%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.02%0.08%购买
东方添益债券69.78%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.63%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.29%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.89%0.06%购买
长城短债C20.94%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.6000%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5880%0.00%购买
英大现金宝货币A1.5380%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5260%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5160%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.5100%0.00%购买
中加货币E1.4650%0.00%购买
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022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
024006国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
024007国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1圆信永丰医药健康A★★★★★71.07%
2大成景恒混合A★★★★★69.99%
3大成景恒混合C★★★★★68.99%
4华商润丰灵活配置混★★★★★66.00%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★101.46%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★96.36%
3华富科技动能混合A★★★★★93.68%
4信澳星奕混合A★★★★★89.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★69.99%
2大成景恒混合C★★★★★68.99%
3华商润丰灵活配置混★★★★★66.00%
4华商润丰灵活配置混★★★★★65.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★114.22%
2同泰产业升级混合C★★★★★113.39%
3华宝中证金融科技主★★★★★108.58%
4博时金融科技ETF★★★★★108.38%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份11.18%36.38%125.56%
2中欧北证50成份11.11%36.21%124.97%
3博时北证50成份13.14%40.56%121.77%
4广发北证50成份13.89%42.24%121.15%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.38%0.07%93.87%
2百嘉百臻利率债债0.38%0.46%53.03%
3百嘉百臻利率债债0.34%0.41%53.02%
4建信利率债策略纯0.70%-0.03%35.97%
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1中信建投北交所精28.19%86.10%191.35%
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