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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006887 诺德新生活混合A 基金吧 档案 1.2477 1.2477 1.1403 1.1403 0.1074 9.42% 开放申购 0.12% 购买
2 006888 诺德新生活混合C 基金吧 档案 1.2451 1.2451 1.1379 1.1379 0.1072 9.42% 开放申购 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 2.1441 2.1441 1.9734 1.9734 0.1707 8.65% 开放申购 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 2.0335 2.0335 1.8716 1.8716 0.1619 8.65% 开放申购 0.00% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.9261 1.9261 1.7746 1.7746 0.1515 8.54% 开放申购 0.15% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.9175 1.9175 1.7667 1.7667 0.1508 8.54% 开放申购 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 1.8387 1.8387 1.6966 1.6966 0.1421 8.38% 开放申购 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 1.8171 1.8171 1.6767 1.6767 0.1404 8.37% 开放申购 0.00% 购买
9 001480 财通成长优选混合A 基金吧 档案 2.0970 2.0970 1.9360 1.9360 0.1610 8.32% 开放申购 0.15% 购买
10 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 1.7966 1.7966 1.6593 1.6593 0.1373 8.27% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 2.1441 2.1441 1.9734 1.9734 0.1707 8.65% 开放申购 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 2.0335 2.0335 1.8716 1.8716 0.1619 8.65% 开放申购 0.00% 购买
3 005209 东吴双三角股票A 基金吧 档案 0.5413 0.5413 0.5008 0.5008 0.0405 8.09% 开放申购 0.15% 购买
4 005210 东吴双三角股票C 基金吧 档案 0.5203 0.5203 0.4815 0.4815 0.0388 8.06% 开放申购 0.00% 购买
5 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 1.4936 1.4936 1.3924 1.3924 0.1012 7.27% 开放申购 0.15% 购买
6 012696 同泰数字经济股票A 基金吧 档案 0.7309 0.7309 0.6842 0.6842 0.0467 6.83% 开放申购 0.15% 购买
7 012697 同泰数字经济股票C 基金吧 档案 0.7194 0.7194 0.6734 0.6734 0.0460 6.83% 开放申购 0.00% 购买
8 006080 海富通电子传媒股票C 基金吧 档案 2.1853 2.1853 2.0640 2.0640 0.1213 5.88% 开放申购 0.00% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 基金吧 档案 2.3233 2.3233 2.1944 2.1944 0.1289 5.87% 开放申购 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 基金吧 档案 1.0594 1.0594 1.0039 1.0039 0.0555 5.53% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006887 诺德新生活混合A 基金吧 档案 1.2477 1.2477 1.1403 1.1403 0.1074 9.42% 开放申购 0.12% 购买
2 006888 诺德新生活混合C 基金吧 档案 1.2451 1.2451 1.1379 1.1379 0.1072 9.42% 开放申购 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.9261 1.9261 1.7746 1.7746 0.1515 8.54% 开放申购 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.9175 1.9175 1.7667 1.7667 0.1508 8.54% 开放申购 0.00% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 1.8387 1.8387 1.6966 1.6966 0.1421 8.38% 开放申购 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 1.8171 1.8171 1.6767 1.6767 0.1404 8.37% 开放申购 0.00% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 基金吧 档案 2.0970 2.0970 1.9360 1.9360 0.1610 8.32% 开放申购 0.15% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 1.7966 1.7966 1.6593 1.6593 0.1373 8.27% 开放申购 0.15% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 基金吧 档案 1.2070 1.2070 1.1150 1.1150 0.0920 8.25% 开放申购 0.00% 购买
10 009062 财通智慧成长混合A 基金吧 档案 1.3189 1.3189 1.2187 1.2187 0.1002 8.22% 开放申购 0.15% 购买
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1 003504 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 1.3199 1.3737 1.2998 1.3536 0.0201 1.55% 开放申购 0.08% 购买
2 023512 景顺长城景颐丰利债券F 基金吧 档案 1.3197 1.3197 1.2996 1.2996 0.0201 1.55% 开放申购 0.00% 购买
3 003505 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 1.2915 1.3452 1.2718 1.3255 0.0197 1.55% 开放申购 0.00% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.5484 1.5484 1.5313 1.5313 0.0171 1.12% 开放申购 0.05% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.5475 1.8943 1.5304 1.8733 0.0171 1.12% 开放申购 0.06% 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.5187 1.5187 1.5019 1.5019 0.0168 1.12% 开放申购 0.00% 购买
7 014088 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 1.1024 1.1024 1.0917 1.0917 0.0107 0.98% 开放申购 0.08% 购买
8 014089 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 1.0870 1.0870 1.0764 1.0764 0.0106 0.98% 开放申购 0.00% 购买
9 017809 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 1.0249 1.0249 1.0166 1.0166 0.0083 0.82% 开放申购 0.08% 购买
10 017810 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 1.0180 1.0180 1.0097 1.0097 0.0083 0.82% 开放申购 0.00% 购买
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1 560660 新华中证云计算50ETF 基金吧 档案 1.3020 1.3020 1.2151 1.2151 0.0869 7.15% 场内交易 -- 购买
2 159382 南方创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.2310 1.2310 1.1518 1.1518 0.0792 6.88% 场内交易 -- 购买
3 159246 富国创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.0895 1.0895 1.0195 1.0195 0.0700 6.87% 场内交易 -- 购买
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.1496 1.1496 1.0758 1.0758 0.0738 6.86% 场内交易 -- 购买
5 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.0839 1.0839 1.0145 1.0145 0.0694 6.84% 场内交易 -- 购买
6 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 1.2544 1.2544 1.1746 1.1746 0.0798 6.79% 场内交易 -- 购买
7 159388 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.1793 1.1793 1.1044 1.1044 0.0749 6.78% 场内交易 -- 购买
8 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 1.3241 1.3241 1.2405 1.2405 0.0836 6.74% 场内交易 -- 购买
9 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0535 1.0535 0.9889 0.9889 0.0646 6.53% 开放申购 0.10% 购买
10 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0522 1.0522 0.9877 0.9877 0.0645 6.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0494 6.8394 5.0143 6.8043 0.0351 0.70% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5312 1.5312 1.5215 1.5215 0.0097 0.64% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4936 1.4936 1.4842 1.4842 0.0094 0.63% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8072 1.8072 1.8096 1.8096 -0.0024 -0.13% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7984 1.7984 1.8009 1.8009 -0.0025 -0.14% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1500 5.1500 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3960 4.3960 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2560 4.2560 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2326 4.6716 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2271 4.2271 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-07-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1358 1.1358 1.1138 1.1138 0.0220 1.98% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1287 1.1287 1.1069 1.1069 0.0218 1.97% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9150 0.9150 0.9049 0.9049 0.0101 1.12% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9018 0.9018 0.8918 0.8918 0.0100 1.12% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7030 0.7030 0.7002 0.7002 0.0028 0.40% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6931 0.6931 0.6904 0.6904 0.0027 0.39% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8426 0.8426 0.8396 0.8396 0.0030 0.36% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8316 0.8316 0.8286 0.8286 0.0030 0.36% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7829 0.7829 0.7866 0.7866 -0.0037 -0.47% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7717 0.7717 0.7754 0.7754 -0.0037 -0.48% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3121 2.3121 20.00% 70.12% 192.60% 131.46% -- 80.99% 131.21% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2852 2.2852 19.88% 69.79% 191.41% 129.62% -- 80.61% 128.52% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2687 2.2687 10.42% 57.88% 178.71% 160.44% 181.83% 68.79% 126.87% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6926 1.7556 10.08% 43.48% 143.53% 136.32% 120.13% 51.38% 77.36% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6671 1.7301 9.97% 43.18% 142.56% 134.43% 117.51% 51.05% 74.79% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8561 2.0831 11.67% 39.28% 141.03% 112.90% -- 44.13% 115.12% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8287 2.0537 11.53% 38.94% 139.82% 110.78% -- 43.74% 112.03% 0.00% 购买
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0265 2.3681 0.26% 0.53% 137.59% -- -- 0.53% 137.59% 0.04% 购买
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.2455 2.3641 0.17% 0.39% 136.91% -- -- 0.38% 136.91% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6545 1.6545 12.59% 34.34% 106.94% -- -- 56.45% 65.45% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6378 1.6378 12.42% 33.95% 105.70% -- -- 55.97% 63.78% 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 2.0707 2.0707 38.16% 87.29% 95.87% 81.80% 92.96% 79.30% 107.07% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 2.0552 2.0552 37.91% 86.79% 95.01% -- -- 78.78% 61.52% 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 1.9444 1.9444 33.45% 83.61% 94.65% -- -- 78.42% 94.44% 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 1.9404 1.9404 33.36% 83.23% 94.33% -- -- 78.00% 94.04% 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3855 1.3855 6.75% 4.68% 87.86% 40.43% 24.46% 6.17% 38.55% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3759 1.3759 6.69% 4.51% 87.38% 39.77% 23.63% 5.99% 37.59% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.6947 1.6947 27.70% 76.57% 84.15% 74.17% 54.23% 71.20% 69.47% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.6639 1.6639 27.58% 76.22% 83.47% 72.84% 52.44% 70.85% 37.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3121 2.3121 20.00% 70.12% 192.60% 131.46% -- 80.99% 131.21% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2852 2.2852 19.88% 69.79% 191.41% 129.62% -- 80.61% 128.52% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2687 2.2687 10.42% 57.88% 178.71% 160.44% 181.83% 68.79% 126.87% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6926 1.7556 10.08% 43.48% 143.53% 136.32% 120.13% 51.38% 77.36% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6671 1.7301 9.97% 43.18% 142.56% 134.43% 117.51% 51.05% 74.79% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8561 2.0831 11.67% 39.28% 141.03% 112.90% -- 44.13% 115.12% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8287 2.0537 11.53% 38.94% 139.82% 110.78% -- 43.74% 112.03% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 16.04% 56.98% 134.18% 95.71% 97.34% 58.30% 75.14% 0.15% 购买
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8364 1.8364 4.55% 18.21% 133.08% 58.86% -- 45.19% 83.64% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0265 2.3681 0.26% 0.53% 137.59% -- -- 0.53% 137.59% 0.04% 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.2455 2.3641 0.17% 0.39% 136.91% -- -- 0.38% 136.91% 0.00% 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 1.10% 1.29% 126.50% -- -- 1.14% 126.50% 0.00% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.5576 2.0027 0.14% 0.20% 94.60% 97.79% -- 0.35% 100.44% 0.00% 购买
5 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2501 1.5272 0.33% 0.50% 53.03% -- -- 0.48% 52.89% 0.00% 购买
6 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2506 1.5277 0.35% 0.55% 53.01% -- -- 0.53% 52.95% 0.04% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 1.6960 1.9088 44.18% 48.20% 50.02% -- -- 48.16% 101.45% 0.00% 购买
8 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 10.02% 21.98% 36.28% 24.19% 25.02% 20.35% 145.19% 0.08% 购买
9 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3834 1.4894 0.41% 0.10% 35.89% 40.22% 43.63% 0.08% 51.10% 0.00% 购买
10 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 9.92% 21.71% 35.76% 23.20% 23.55% 20.11% 136.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.0728 2.0728 44.77% 47.72% 130.67% 89.71% 94.63% 39.27% 107.22% -- 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8453 1.6906 25.73% 23.53% 128.27% 49.72% 89.91% 18.11% 69.06% -- 购买
3 516860 博时金融科技ETF 1.4405 1.4405 25.11% 22.90% 127.89% 47.43% 84.04% 17.78% 44.04% -- 购买
4 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3820 1.3820 25.62% 24.05% 127.75% 47.62% 87.09% 19.05% 38.20% -- 购买
5 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9391 1.9391 7.55% 23.79% 121.76% -- -- 31.30% 93.91% 0.10% 购买
6 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9333 1.9333 7.48% 23.63% 121.18% -- -- 31.12% 93.33% 0.00% 购买
7 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6448 1.6448 8.32% 27.42% 117.85% 76.25% -- 35.25% 64.48% 0.10% 购买
8 017512 广发北证50成份指数A 1.6700 1.6700 8.40% 29.04% 117.45% 81.64% -- 36.90% 67.00% 0.12% 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6286 1.6286 8.21% 27.17% 116.97% 74.86% -- 34.96% 62.86% 0.00% 购买
10 017513 广发北证50成份指数C 1.6575 1.6575 8.31% 28.84% 116.78% 80.54% -- 36.67% 65.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 44.31% 112.61% 115.21% 86.80% 50.86% 105.51% 40.00% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 44.55% 112.54% 114.79% 85.69% -- 105.73% 32.61% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 19.29% 41.25% 71.91% 87.76% 82.31% 39.19% 57.68% 0.15% 购买
4 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 20.35% 42.05% 71.54% 87.27% 71.54% 39.97% 42.51% 0.00% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 19.05% 40.72% 70.74% 85.36% 78.90% 38.64% 53.85% 0.00% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 23.87% 61.73% 70.71% -- -- 55.29% 36.53% 0.12% 购买
7 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 14.31% 42.62% 70.43% 99.62% 84.14% 35.84% 38.20% 0.15% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 23.66% 61.42% 68.96% -- -- 54.94% 32.43% 0.00% 购买
9 160125 南方香港优选股票 -- -- 14.70% 45.80% 68.11% 65.06% 50.85% 38.92% 74.64% 0.13% 购买
10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 13.98% 41.78% 66.91% 93.17% 76.06% 34.99% 30.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 10.43% 15.22% 36.88% 24.57% -- 10.65% 25.12% 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9150 0.9150 11.80% 20.94% 34.46% 10.82% -2.08% 18.40% -8.50% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9018 0.9018 11.69% 20.71% 33.92% 9.94% -3.24% 18.14% -9.82% 0.00% 购买
4 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 15.31% 20.21% 27.83% 5.53% -6.61% 18.49% -11.57% 0.12% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7829 0.7829 8.60% 8.45% 27.70% -3.31% -13.19% 5.09% -21.71% 0.10% 购买
6 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.83% 9.40% 27.46% -2.05% -15.39% 6.35% -15.29% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7717 0.7717 8.48% 8.23% 27.20% -4.09% -14.24% 4.85% -22.83% 0.00% 购买
8 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 5.33% 11.82% 27.13% 3.63% -8.37% 6.23% -13.26% 0.12% 购买
9 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 1.73% 9.18% 26.94% -2.82% -16.41% 6.13% -16.36% 0.00% 购买
10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- 5.99% 11.60% 26.73% 0.93% -11.69% 6.05% -15.56% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-07-15
万份收益|7日年化		 2025-07-14
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.6794 1.6440 0.3853 1.4760 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
2 004811 万家现金宝货币B 基金吧 档案 0.5823 1.6990 0.4913 1.5750 2017-07-24 黄倩倩等 0.00% 购买
3 163820 中银货币B 基金吧 档案 0.5755 1.5050 0.3816 1.4060 2012-03-29 蔡静 0.00% 购买
4 007866 创金合信货币C 基金吧 档案 0.5719 1.8640 0.8750 1.7470 2019-08-19 郑振源等 0.00% 购买
5 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.5718 1.3810 0.4555 1.3810 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
6 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.5712 1.3810 0.4555 1.3810 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
7 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.5703 1.3130 0.5851 1.3020 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
8 001909 创金合信货币A 基金吧 档案 0.5610 1.8230 0.8641 1.7060 2015-10-22 郑振源等 0.00% 购买
9 000605 银华多利宝货币B 基金吧 档案 0.5609 1.4700 0.3676 1.3990 2014-04-25 王树丽 0.00% 购买
10 003389 招商招益宝货币B 基金吧 档案 0.5545 1.5360 0.3542 1.4380 2017-02-23 向霈 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-15
单位净值|累计净值		 2025-07-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-07-15
单位净值|累计净值		 2025-07-14
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 560660 新华中证云计算50ETF 基金吧 1.3020 1.3020 1.2151 1.2151 0.0869 7.15%
2 159382 南方创业板人工智能ETF 基金吧 1.2310 1.2310 1.1518 1.1518 0.0792 6.88%
3 159246 富国创业板人工智能ETF 基金吧 1.0895 1.0895 1.0195 1.0195 0.0700 6.87%
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 1.1496 1.1496 1.0758 1.0758 0.0738 6.86%
5 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 1.0839 1.0839 1.0145 1.0145 0.0694 6.84%
6 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 1.2544 1.2544 1.1746 1.1746 0.0798 6.79%
7 159388 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 1.1793 1.1793 1.1044 1.1044 0.0749 6.78%
8 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 1.3241 1.3241 1.2405 1.2405 0.0836 6.74%
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 1.3583 1.3583 1.2818 1.2818 0.0765 5.97%
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 1.5702 1.5702 1.4822 1.4822 0.0880 5.94%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6545 07-15 0.61% 1.91% 7.71% 12.59% 34.34% 106.94% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6378 07-15 0.61% 1.90% 7.65% 12.42% 33.95% 105.70% -- 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 2.0707 07-15 3.46% 7.99% 7.38% 38.16% 87.29% 95.87% 92.96% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 2.0552 07-15 3.46% 7.98% 7.34% 37.91% 86.79% 95.01% -- 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.9444 07-15 3.27% 7.53% 7.49% 33.45% 83.61% 94.65% -- 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.9404 07-15 3.27% 7.53% 7.44% 33.36% 83.23% 94.33% -- 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3855 07-15 0.25% -0.40% 3.82% 6.75% 4.68% 87.86% 24.46% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3759 07-15 0.25% -0.40% 3.81% 6.69% 4.51% 87.38% 23.63% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6947 07-15 3.28% 6.62% 1.15% 27.70% 76.57% 84.15% 54.23% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.6639 07-15 3.28% 6.61% 1.11% 27.58% 76.22% 83.47% 52.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.8364 07-15 0.71% 3.96% 3.30% 4.55% 18.21% 133.08% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8208 07-15 0.70% 3.95% 3.27% 4.45% 17.97% 132.13% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6519 07-15 0.27% 3.35% 3.19% 1.66% 91.59% 121.67% 52.93% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.6303 07-15 0.27% 3.34% 3.14% 1.56% 91.22% 120.79% 51.09% 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.5016 07-15 0.70% 6.63% 3.01% 4.02% 19.73% 119.72% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.4820 07-15 0.69% 6.62% 2.96% 3.87% 19.38% 118.46% -- 0.00% 购买
7 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.8030 07-15 -1.27% 0.54% 8.43% 27.12% 44.34% 111.87% 39.04% 0.15% 购买
8 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 1.8730 07-15 7.02% 7.19% 20.64% 31.54% 49.05% 106.85% -- 0.15% 购买
9 020397 中银港股通医药混合发起A 混合型-偏股 1.6914 07-15 3.15% 8.03% 6.73% 41.30% 103.54% 106.19% -- 0.15% 购买
10 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 1.8527 07-15 7.02% 7.17% 20.59% 31.35% 48.62% 105.65% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 债券型-长债 1.0265 07-15 0.00% 0.01% 0.08% 0.26% 0.53% 137.59% -- 0.04% 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 债券型-长债 1.2455 07-15 0.01% 0.02% 0.06% 0.17% 0.39% 136.91% -- 0.00% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5576 07-15 0.13% -0.03% 0.10% 0.14% 0.20% 94.60% -- 0.00% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2501 07-15 0.02% 0.01% 0.10% 0.33% 0.50% 53.03% -- 0.00% 购买
5 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2506 07-15 0.02% 0.01% 0.11% 0.35% 0.55% 53.01% -- 0.04% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3834 07-15 0.21% -0.02% 0.16% 0.41% 0.10% 35.89% 43.63% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 2.0040 07-15 0.20% 0.45% 3.09% 6.14% 13.35% 33.24% 20.86% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9900 07-15 0.15% 0.40% 3.06% 6.08% 13.33% 33.11% -- 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5762 07-15 -0.34% 0.05% 4.45% 6.98% 7.12% 28.51% 20.41% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.5273 07-15 -0.35% 0.04% 4.41% 6.87% 6.92% 27.99% 18.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9391 07-15 -1.09% -0.59% 1.97% 7.55% 23.79% 121.76% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9333 07-15 -1.09% -0.61% 1.95% 7.48% 23.63% 121.18% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6448 07-15 -1.09% -0.62% 2.07% 8.32% 27.42% 117.85% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6700 07-15 -1.08% -0.58% 2.11% 8.40% 29.04% 117.45% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6286 07-15 -1.10% -0.63% 2.02% 8.21% 27.17% 116.97% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6575 07-15 -1.09% -0.59% 2.08% 8.31% 28.84% 116.78% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6078 07-15 -1.09% -0.38% 2.30% 7.12% 26.21% 102.32% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4359 07-15 -1.09% -0.59% 2.16% 8.30% 27.14% 102.01% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6005 07-15 -1.09% -0.39% 2.27% 7.04% 26.02% 101.73% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4250 07-15 -1.10% -0.60% 2.14% 8.21% 26.94% 101.38% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5768 07-14 0.5900% 1.17% 2.20% 19.29% 41.25% 71.91% 82.31% 0.15% 购买
2 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5385 07-14 0.5900% 1.16% 2.14% 19.05% 40.72% 70.74% 78.90% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3653 07-14 1.6800% 2.20% 0.77% 23.87% 61.73% 70.71% -- 0.12% 购买
4 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3820 07-14 0.9200% 1.09% 2.17% 14.31% 42.62% 70.43% 84.14% 0.15% 购买
5 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3243 07-14 1.6700% 2.18% 0.71% 23.66% 61.42% 68.96% -- 0.00% 购买
6 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.6060 07-14 0.8900% 1.26% 2.20% 14.70% 45.80% 68.11% 50.85% 0.13% 购买
7 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3064 07-14 0.9100% 1.07% 2.06% 13.98% 41.78% 66.91% 76.06% 0.00% 购买
8 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3914 07-14 1.9100% 2.79% 1.43% 26.16% 67.90% 66.48% 15.96% 0.15% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2019 07-14 2.3100% 3.36% 1.90% 37.97% 73.81% 66.45% 37.75% 0.15% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1923 07-14 2.3000% 3.37% 2.00% 38.33% 74.11% 66.31% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2512 07-11 0.39% 0.90% 3.68% 10.43% 15.22% 36.88% -- 0.12% 购买
2 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.9150 07-15 1.12% 2.37% 3.85% 11.80% 20.94% 34.46% -2.08% 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.9018 07-15 1.12% 2.36% 3.82% 11.69% 20.71% 33.92% -3.24% 0.00% 购买
4 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 0.8843 07-11 4.22% 6.40% 6.11% 15.31% 20.21% 27.83% -6.61% 0.12% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7829 07-15 -0.47% 0.94% 5.03% 8.60% 8.45% 27.70% -13.19% 0.10% 购买
6 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8471 07-11 0.52% 0.52% 1.36% 1.83% 9.40% 27.46% -15.39% 0.10% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7717 07-15 -0.48% 0.93% 4.98% 8.48% 8.23% 27.20% -14.24% 0.00% 购买
8 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8674 07-11 0.60% 2.00% 2.72% 5.33% 11.82% 27.13% -8.37% 0.12% 购买
9 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8364 07-11 0.52% 0.52% 1.33% 1.73% 9.18% 26.94% -16.41% 0.00% 购买
10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8444 07-11 0.60% 2.08% 3.19% 5.99% 11.60% 26.73% -11.69% 0.12% 购买
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001040新华策略精选股票1.5728 07-159.81%42.62%21.35%59.84%-9.19%22.84%96.61%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票A2.0707 07-157.38%38.16%87.29%95.87%92.96%79.30%107.07%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C2.0552 07-157.34%37.91%86.79%95.01%--78.78%61.52%0.00%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1892 07-156.09%37.15%77.94%70.54%17.91%70.59%18.92%0.15%查看详情
009491宝盈创新驱动股票A1.2617 07-1517.78%36.31%27.09%31.55%5.74%27.59%26.17%0.15%查看详情
009492宝盈创新驱动股票C1.2307 07-1517.73%36.14%26.76%30.87%4.15%27.23%23.07%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3534 07-154.64%35.56%55.08%41.54%43.93%48.03%35.34%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.8481 07-156.68%35.37%89.57%----85.91%84.81%0.15%查看详情
013940东吴医疗服务股票A0.7718 07-155.54%35.36%62.62%67.64%-11.55%56.74%-22.82%0.15%查看详情
013941东吴医疗服务股票C0.7659 07-155.51%35.32%62.47%67.19%-12.12%56.59%-23.41%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C98.38%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A723.12%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C203.26%0.00%购买
博时标普500ETF联接A407.17%0.12%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-22.83%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C82.08%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C157.44%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.27%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C86.28%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C10.94%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A60.83%0.12%购买
易方达上证50增强A528.04%0.15%购买
南方红利低波50ETF联接A89.01%0.12%购买
易方达上证科创50联接C-22.36%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C6.08%0.00%购买
易方达消费行业股票238.40%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C70.20%0.00%购买
中欧医疗健康混合A100.86%0.15%购买
华夏新锦绣混合A199.94%0.15%购买
华夏新锦绣混合C154.33%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C82.08%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C48.20%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A181.69%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C157.44%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
东方添益债券69.89%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.04%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A37.81%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C18.01%0.00%购买
长城短债C21.03%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.72%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.27%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.93%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.5200%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4940%0.00%购买
大成慧成货币B1.4760%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4680%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4350%0.00%购买
英大现金宝货币A1.3960%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3930%0.00%购买
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022996中海科技创新混合C中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/16姚晨曦
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588980广发上证科创板100ETF广发基金指数型-股票25/04/30～25/07/18罗国庆
023308方正富邦稳鑫纯债C方正富邦基金债券型-长债25/05/23～25/08/22区德成
022800西部利得中证A500指数增强A西部利得基金指数型-股票25/05/23～25/08/22盛丰衍
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1大成景恒混合A★★★★★79.40%
2大成景恒混合C★★★★★78.33%
3华商润丰灵活配置混★★★★★78.26%
4华商润丰灵活配置混★★★★★78.10%
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3万家北交所慧选两年★★★★★134.18%
4南方北交所精选两年★★★★★115.57%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★79.40%
2大成景恒混合C★★★★★78.33%
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1华宝中证金融科技主★★★★★128.27%
2博时金融科技ETF★★★★★127.89%
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1中欧北证50成份7.55%23.79%121.76%
2中欧北证50成份7.48%23.63%121.18%
3博时北证50成份8.32%27.42%117.85%
4广发北证50成份8.40%29.04%117.45%
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序号简称近3月近6月近1年
1合煦智远嘉悦利率0.26%0.53%137.59%
2合煦智远嘉悦利率0.17%0.39%136.91%
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