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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.0768 1.0768 1.0115 1.0115 0.0653 6.46% 开放申购 0.15% 购买
2 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.0629 1.0629 0.9985 0.9985 0.0644 6.45% 开放申购 0.00% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 1.2023 1.3613 1.1368 1.2958 0.0655 5.76% 开放申购 0.15% 购买
4 017941 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 1.1862 1.1862 1.1217 1.1217 0.0645 5.75% 开放申购 0.00% 购买
5 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.2980 1.2980 1.2322 1.2322 0.0658 5.34% 开放申购 0.15% 购买
6 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.2841 1.2841 1.2190 1.2190 0.0651 5.34% 开放申购 0.00% 购买
7 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3585 1.3585 1.2900 1.2900 0.0685 5.31% 开放申购 0.12% 购买
8 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 1.3435 1.3435 1.2758 1.2758 0.0677 5.31% 开放申购 0.00% 购买
9 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3431 1.3431 1.2754 1.2754 0.0677 5.31% 开放申购 0.00% 购买
10 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 1.3745 1.3745 1.3062 1.3062 0.0683 5.23% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.0768 1.0768 1.0115 1.0115 0.0653 6.46% 开放申购 0.15% 购买
2 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.0629 1.0629 0.9985 0.9985 0.0644 6.45% 开放申购 0.00% 购买
3 016113 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 0.8253 0.8253 0.7909 0.7909 0.0344 4.35% 开放申购 0.10% 购买
4 016114 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 0.8182 0.8182 0.7841 0.7841 0.0341 4.35% 开放申购 0.00% 购买
5 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.6971 0.6971 0.6698 0.6698 0.0273 4.08% 开放申购 0.15% 购买
6 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.6875 0.6875 0.6606 0.6606 0.0269 4.07% 开放申购 0.00% 购买
7 011592 博时军工主题股票C 基金吧 档案 1.5690 1.5690 1.5120 1.5120 0.0570 3.77% 开放申购 0.00% 购买
8 004698 博时军工主题股票A 基金吧 档案 1.6090 1.6090 1.5510 1.5510 0.0580 3.74% 开放申购 0.15% 购买
9 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.2410 1.2410 1.1980 1.1980 0.0430 3.59% 开放申购 0.15% 购买
10 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.7740 1.7740 1.7200 1.7200 0.0540 3.14% 开放申购 0.15% 购买
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1 001838 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 1.2023 1.3613 1.1368 1.2958 0.0655 5.76% 开放申购 0.15% 购买
2 017941 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 1.1862 1.1862 1.1217 1.1217 0.0645 5.75% 开放申购 0.00% 购买
3 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.2980 1.2980 1.2322 1.2322 0.0658 5.34% 开放申购 0.15% 购买
4 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.2841 1.2841 1.2190 1.2190 0.0651 5.34% 开放申购 0.00% 购买
5 004224 南方军工改革灵活配置混合A 基金吧 档案 1.2691 1.2691 1.2080 1.2080 0.0611 5.06% 开放申购 0.15% 购买
6 011148 南方军工改革灵活配置混合C 基金吧 档案 1.2470 1.2470 1.1870 1.1870 0.0600 5.05% 开放申购 0.00% 购买
7 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.1049 1.1049 1.0525 1.0525 0.0524 4.98% 开放申购 0.15% 购买
8 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.0938 1.0938 1.0420 1.0420 0.0518 4.97% 开放申购 0.00% 购买
9 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 0.7061 0.7061 0.6727 0.6727 0.0334 4.97% 开放申购 0.15% 购买
10 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 0.6933 0.6933 0.6606 0.6606 0.0327 4.95% 开放申购 0.00% 购买
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1 006030 南方昌元转债A 基金吧 档案 1.4975 1.5175 1.4709 1.4909 0.0266 1.81% 开放申购 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 基金吧 档案 1.4710 1.4710 1.4450 1.4450 0.0260 1.80% 开放申购 0.00% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 基金吧 档案 1.5160 1.8650 1.4929 1.8419 0.0231 1.55% 开放申购 0.08% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 基金吧 档案 1.4380 1.7150 1.4161 1.6931 0.0219 1.55% 开放申购 0.00% 购买
5 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.4760 1.8560 1.4541 1.8341 0.0219 1.51% 开放申购 0.08% 购买
6 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.3693 1.7493 1.3491 1.7291 0.0202 1.50% 开放申购 0.00% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.5335 1.5335 1.5125 1.5125 0.0210 1.39% 开放申购 0.05% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.5326 1.8760 1.5116 1.8503 0.0210 1.39% 开放申购 0.06% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.5043 1.5043 1.4837 1.4837 0.0206 1.39% 开放申购 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 基金吧 档案 1.6291 1.9611 1.6079 1.9399 0.0212 1.32% 开放申购 0.08% 购买
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1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.2788 1.2788 1.2109 1.2109 0.0679 5.61% 场内交易 -- 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.2700 1.2700 1.2028 1.2028 0.0672 5.59% 场内交易 -- 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.3202 1.3202 1.2509 1.2509 0.0693 5.54% 场内交易 -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3585 1.3585 1.2900 1.2900 0.0685 5.31% 开放申购 0.12% 购买
5 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 1.3435 1.3435 1.2758 1.2758 0.0677 5.31% 开放申购 0.00% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3431 1.3431 1.2754 1.2754 0.0677 5.31% 开放申购 0.00% 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 1.3745 1.3745 1.3062 1.3062 0.0683 5.23% 开放申购 0.10% 购买
8 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 1.3719 1.3719 1.3039 1.3039 0.0680 5.22% 开放申购 0.00% 购买
9 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 1.3581 1.3581 1.2907 1.2907 0.0674 5.22% 开放申购 0.00% 购买
10 159227 华夏国证航天航空行业ETF 基金吧 档案 1.1271 1.1271 1.0736 1.0736 0.0535 4.98% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8698 1.8698 1.8617 1.8617 0.0081 0.44% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8610 1.8610 1.8531 1.8531 0.0079 0.43% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4915 1.4915 1.4923 1.4923 -0.0008 -0.05% 暂停申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4554 1.4554 1.4563 1.4563 -0.0009 -0.06% 暂停申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9307 6.7207 4.9405 6.7305 -0.0098 -0.20% 暂停申购 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.0930 5.0930 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3390 4.3390 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2480 4.2480 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.1848 4.6238 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.1803 4.1803 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8823 0.8823 0.8674 0.8674 0.0149 1.72% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8718 0.8718 0.8572 0.8572 0.0146 1.70% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1017 1.1017 1.0891 1.0891 0.0126 1.16% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0950 1.0950 1.0825 1.0825 0.0125 1.15% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8878 0.8878 0.8792 0.8792 0.0086 0.98% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8751 0.8751 0.8667 0.8667 0.0084 0.97% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6902 0.6902 0.6847 0.6847 0.0055 0.80% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6806 0.6806 0.6752 0.6752 0.0054 0.80% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8254 0.8254 0.8191 0.8191 0.0063 0.77% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8147 0.8147 0.8086 0.8086 0.0061 0.75% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值		 30日
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近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3308 2.3308 31.28% 82.45% 190.48% 135.67% -- 82.45% 133.08% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3041 2.3041 31.15% 82.10% 189.31% 133.78% -- 82.10% 130.41% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3140 2.3140 25.25% 72.16% 179.74% 178.76% 175.64% 72.16% 131.40% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7256 1.7886 24.03% 54.33% 148.58% 138.99% 111.34% 54.33% 80.82% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6999 1.7629 23.90% 54.02% 147.57% 137.07% 108.82% 54.02% 78.23% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9029 2.1299 23.65% 47.76% 141.43% 123.11% -- 47.76% 120.54% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8752 2.1002 23.50% 47.40% 140.22% 120.88% -- 47.40% 117.42% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7742 1.7742 19.44% 60.36% 132.41% 107.12% 94.03% 60.36% 77.42% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7425 1.7425 19.28% 59.97% 131.25% 105.05% 91.13% 59.97% 74.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6213 1.6213 -0.22% 53.31% 96.12% -- -- 53.31% 62.13% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6053 1.6053 -0.37% 52.87% 94.96% -- -- 52.87% 60.53% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3953 1.3953 -5.22% 6.92% 81.00% 42.06% 24.64% 6.92% 39.53% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3858 1.3858 -5.26% 6.75% 80.51% 41.41% 23.81% 6.75% 38.58% 0.00% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 1.8508 1.8508 25.98% 60.26% 79.41% 69.56% 64.08% 60.26% 85.08% 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 1.8373 1.8373 25.76% 59.82% 78.64% -- -- 59.82% 44.40% 0.00% 购买
7 020458 平安医药精选股票A 1.7306 1.7306 21.74% 58.80% 73.58% -- -- 58.80% 73.06% 0.15% 购买
8 020459 平安医药精选股票C 1.7274 1.7274 21.65% 58.46% 73.29% -- -- 58.46% 72.74% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.5552 1.5552 24.88% 57.11% 67.82% 62.49% 36.12% 57.11% 55.52% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.5272 1.5272 24.76% 56.81% 67.22% 61.25% 34.54% 56.81% 26.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3308 2.3308 31.28% 82.45% 190.48% 135.67% -- 82.45% 133.08% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3041 2.3041 31.15% 82.10% 189.31% 133.78% -- 82.10% 130.41% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3140 2.3140 25.25% 72.16% 179.74% 178.76% 175.64% 72.16% 131.40% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7256 1.7886 24.03% 54.33% 148.58% 138.99% 111.34% 54.33% 80.82% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6999 1.7629 23.90% 54.02% 147.57% 137.07% 108.82% 54.02% 78.23% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9029 2.1299 23.65% 47.76% 141.43% 123.11% -- 47.76% 120.54% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8752 2.1002 23.50% 47.40% 140.22% 120.88% -- 47.40% 117.42% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7742 1.7742 19.44% 60.36% 132.41% 107.12% 94.03% 60.36% 77.42% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7425 1.7425 19.28% 59.97% 131.25% 105.05% 91.13% 59.97% 74.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1809 2.2429 1.10% 0.96% 126.08% -- -- 0.96% 126.08% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5569 2.0020 0.50% 0.31% 93.69% 97.76% -- 0.31% 100.35% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2501 1.5272 0.36% 0.49% 52.75% -- -- 0.49% 52.89% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2496 1.5267 0.33% 0.44% 52.69% -- -- 0.44% 52.83% 0.00% 购买
5 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3821 1.4881 0.77% -0.01% 35.79% 40.25% 43.72% -0.01% 50.96% 0.00% 购买
6 003092 华商丰利增强定开债A 1.9540 2.2720 7.30% 18.35% 31.85% 23.05% 27.62% 18.35% 141.12% 0.08% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C 1.8850 2.1970 7.16% 18.11% 31.27% 22.09% 26.15% 18.11% 132.74% 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 1.9710 2.2860 1.70% 12.31% 28.74% 23.65% 18.66% 12.31% 142.38% 0.08% 购买
9 018980 富国优化增强债券E 1.9580 1.9580 1.71% 12.34% 28.73% -- -- 12.34% 21.46% 0.00% 购买
10 100037 富国优化增强债券C 1.8370 2.1470 1.60% 12.08% 28.19% 22.63% 17.30% 12.08% 127.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9845 1.9845 11.63% 34.38% 121.46% -- -- 34.38% 98.45% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9788 1.9788 11.55% 34.21% 120.90% -- -- 34.21% 97.88% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6838 1.6838 13.59% 38.46% 117.74% 76.39% -- 38.46% 68.38% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.7083 1.7083 14.28% 40.04% 117.18% 81.56% -- 40.04% 70.83% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6676 1.6676 13.48% 38.20% 116.88% 75.00% -- 38.20% 66.76% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.6958 1.6958 14.20% 39.83% 116.52% 80.48% -- 39.83% 69.58% 0.00% 购买
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6755 1.6755 15.82% 17.05% 116.17% 45.04% 72.00% 17.05% 67.55% -- 购买
8 516860 博时金融科技ETF 1.4287 1.4287 15.44% 16.82% 115.82% 42.80% 66.83% 16.82% 42.86% -- 购买
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3693 1.3693 15.88% 17.95% 115.60% 42.87% 69.55% 17.95% 36.93% -- 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.8286 1.8286 20.72% 22.87% 103.11% 69.68% 58.40% 22.87% 82.81% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 36.11% 86.26% 90.41% 76.51% 34.14% 85.64% 26.46% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 36.51% 86.63% 90.17% 75.36% -- 86.00% 19.89% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 3.72% 31.82% 84.48% 96.12% 68.35% 31.32% 33.60% 0.15% 购买
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 3.41% 31.05% 80.67% 89.79% 60.97% 30.56% 26.36% 0.00% 购买
5 160125 南方香港优选股票 -- -- 6.83% 36.11% 70.12% 61.81% 39.35% 33.83% 68.25% 0.13% 购买
6 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 11.67% 34.82% 68.56% 85.23% 70.99% 34.43% 52.28% 0.15% 购买
7 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 11.89% 35.33% 67.67% 86.49% 59.61% 34.90% 37.34% 0.00% 购买
8 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 11.48% 34.31% 67.41% 82.88% 67.79% 33.94% 48.63% 0.00% 购买
9 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 3.45% 38.31% 66.08% 70.43% 47.15% 36.91% 130.59% 0.16% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 16.67% 46.56% 61.51% -- -- 45.75% 28.14% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8878 0.8878 5.62% 14.88% 31.62% 8.31% -7.94% 14.88% -11.22% 0.10% 购买
2 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 2.89% 5.94% 31.57% 21.61% -- 8.64% 22.85% 0.12% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8751 0.8751 5.51% 14.65% 31.10% 7.44% -9.04% 14.65% -12.49% 0.00% 购买
4 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 3.03% 10.66% 26.94% -- -- 14.12% 8.86% 0.08% 购买
5 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 2.93% 10.45% 26.47% -- -- 13.91% 8.08% 0.00% 购买
6 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 0.80% 0.78% 26.33% -2.95% -15.83% 5.79% -15.74% 0.10% 购买
7 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 0.69% 0.58% 25.83% -3.73% -16.84% 5.58% -16.79% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7619 0.7619 2.59% 2.27% 25.23% -5.32% -18.83% 2.27% -23.81% 0.10% 购买
9 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 3.46% 9.09% 25.06% 5.56% -4.82% 10.54% -13.36% 0.06% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7512 0.7512 2.48% 2.07% 24.74% -6.08% -19.80% 2.07% -24.88% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-06-30
万份收益|7日年化		 2025-06-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 威尼斯人正网 手续费 操作
1 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.0608 1.8180 0.4172 1.4150 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
2 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.0152 1.6490 0.3715 1.2480 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
3 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.9837 2.4450 0.8454 2.0650 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
4 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.9182 2.1980 0.7804 1.8190 2016-08-18 李倩 0.00% 购买
5 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.9180 2.1680 0.7889 1.7920 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
6 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.8472 1.4870 0.4956 1.4390 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
7 003994 华富货币B 基金吧 档案 0.7914 1.6630 0.3925 1.7380 2017-05-31 马思嘉 0.00% 购买
8 001251 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 0.7835 1.2470 0.4324 1.2000 2015-05-05 刘莹等 0.00% 购买
9 002847 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 0.7834 1.2470 0.4321 1.1990 2016-07-14 刘莹等 0.00% 购买
10 420006 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 0.7827 1.2430 0.4355 1.1950 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-30
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-30
单位净值|累计净值		 2025-06-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 1.2788 1.2788 1.2109 1.2109 0.0679 5.61%
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 1.2700 1.2700 1.2028 1.2028 0.0672 5.59%
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 1.3202 1.3202 1.2509 1.2509 0.0693 5.54%
4 159227 华夏国证航天航空行业ETF 基金吧 1.1271 1.1271 1.0736 1.0736 0.0535 4.98%
5 159208 万家国证航天航空行业ETF 基金吧 1.1496 1.1496 1.0952 1.0952 0.0544 4.97%
6 159241 天弘国证航天航空行业ETF 基金吧 1.1389 1.1389 1.0850 1.0850 0.0539 4.97%
7 512670 鹏华中证国防ETF 基金吧 0.7937 1.5874 0.7580 1.5160 0.0357 4.71%
8 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 0.6922 1.3844 0.6617 1.3234 0.0305 4.61%
9 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 基金吧 0.8586 0.8586 0.8236 0.8236 0.0350 4.25%
10 512660 国泰中证军工ETF 基金吧 1.1444 1.1444 1.0994 1.0994 0.0450 4.09%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6213 06-30 1.32% 6.38% 4.67% -0.22% 53.31% 96.12% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6053 06-30 1.31% 6.37% 4.61% -0.37% 52.87% 94.96% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3953 06-30 0.81% 4.89% 4.93% -5.22% 6.92% 81.00% 24.64% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3858 06-30 0.81% 4.89% 4.91% -5.26% 6.75% 80.51% 23.81% 0.00% 购买
5 006257 信澳先进智造股票型A 股票型 2.0474 06-30 1.61% 5.58% 9.37% 2.40% 14.87% 60.39% -7.67% 0.15% 购买
6 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.5399 06-30 0.44% -1.53% -0.63% 24.76% 52.97% 59.64% 39.23% 0.15% 购买
7 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.2212 06-30 0.94% 3.73% 7.40% -6.74% 4.46% 59.01% -- 0.15% 购买
8 017900 鹏华医药科技股票C 股票型 1.2936 06-30 0.43% -1.54% -0.66% 24.64% 52.66% 59.00% -- 0.00% 购买
9 019916 富国医药创新股票A 股票型 1.5582 06-30 0.99% -1.05% 5.08% 24.05% 55.84% 58.87% -- 0.15% 购买
10 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 股票型 1.2336 06-30 1.63% 5.36% 7.10% 14.26% 25.81% 58.58% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.8502 06-30 2.14% 9.13% 1.41% -3.96% 46.28% 120.81% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8348 06-30 2.14% 9.12% 1.38% -4.06% 45.99% 119.92% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6399 06-30 0.86% 5.64% -0.04% -0.29% 103.11% 117.64% 50.13% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.6187 06-30 0.85% 5.62% -0.07% -0.38% 102.69% 116.75% 48.33% 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.4832 06-30 1.70% 7.82% 0.46% -6.72% 49.49% 105.51% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.4642 06-30 1.69% 7.80% 0.40% -6.86% 49.04% 104.33% -- 0.00% 购买
7 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.7140 06-30 1.31% 5.23% 8.60% 23.98% 40.62% 100.44% 30.17% 0.15% 购买
8 021489 中航趋势领航混合发起A 混合型-偏股 1.9258 06-30 1.65% 8.68% 2.16% -5.13% 38.17% 98.36% -- 0.15% 购买
9 021490 中航趋势领航混合发起C 混合型-偏股 1.9136 06-30 1.65% 8.67% 2.12% -5.27% 37.77% 97.16% -- 0.00% 购买
10 007713 华富科技动能混合A 混合型-偏股 1.3134 06-30 1.77% 4.69% -0.14% 2.64% 40.74% 95.50% 4.45% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5569 06-30 -0.04% -0.06% 0.20% 0.50% 0.31% 93.69% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2501 06-30 0.01% 0.02% 0.14% 0.36% 0.49% 52.75% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2496 06-30 0.01% 0.02% 0.14% 0.33% 0.44% 52.69% -- 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3821 06-30 -0.04% -0.12% 0.22% 0.77% -0.01% 35.79% 43.72% 0.00% 购买
5 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9710 06-30 0.36% 1.65% 2.55% 1.70% 12.31% 28.74% 18.66% 0.08% 购买
6 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9580 06-30 0.36% 1.66% 2.51% 1.71% 12.34% 28.73% -- 0.00% 购买
7 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1490 06-30 0.52% 2.41% 3.51% 3.14% 9.74% 25.30% 9.88% 0.08% 购买
8 610108 信澳信用债债券C 债券型-混合二级 1.1400 06-30 0.53% 2.43% 3.54% 3.17% 9.72% 25.14% 9.29% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5477 06-30 0.41% 2.45% 3.94% 2.54% 6.22% 24.28% 16.40% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.5000 06-30 0.41% 2.44% 3.91% 2.44% 6.02% 23.78% 15.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9845 06-30 0.50% 5.55% 2.61% 11.63% 34.38% 121.46% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9788 06-30 0.49% 5.54% 2.59% 11.55% 34.21% 120.90% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6838 06-30 0.50% 5.48% 3.27% 13.59% 38.46% 117.74% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.7083 06-30 0.52% 5.39% 3.40% 14.28% 40.04% 117.18% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6676 06-30 0.50% 5.48% 3.24% 13.48% 38.20% 116.88% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6958 06-30 0.52% 5.39% 3.38% 14.20% 39.83% 116.52% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6448 06-30 0.59% 5.55% 3.23% 11.57% 37.17% 102.81% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6375 06-30 0.58% 5.55% 3.20% 11.49% 36.96% 102.21% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4692 06-30 0.51% 5.52% 3.07% 13.91% 37.94% 101.92% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4582 06-30 0.50% 5.51% 3.04% 13.82% 37.72% 101.33% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5498 06-27 0.0800% 5.01% 2.59% 23.34% 10.02% 46.14% -- 0.15% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.5379 06-27 0.0800% 5.00% 2.55% 23.22% 9.80% 45.55% -- 0.00% 购买
3 161116 易方达黄金主题人民币A QDII-商品 1.2910 06-27 -1.6000% -2.71% -1.75% 4.96% 27.70% 38.22% 72.82% 0.10% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.3720 06-27 -1.7900% -2.97% -1.29% 5.78% 23.49% 36.65% 76.58% 0.08% 购买
5 160719 嘉实黄金 QDII-商品 1.5960 06-27 -1.6000% -2.86% -1.42% 5.84% 21.83% 35.95% 75.38% 0.08% 购买
6 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 1.3590 06-27 -1.8800% -3.00% -1.38% 5.43% 22.99% 35.76% -- 0.00% 购买
7 320013 诺安全球黄金 QDII-商品 1.7070 06-27 -1.6100% -2.79% -1.33% 5.70% 21.41% 34.89% 73.59% 0.08% 购买
8 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A QDII-普通股票 1.7640 06-27 -0.3300% 4.08% 10.21% 19.02% 6.37% 32.15% -- 0.12% 购买
9 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C QDII-普通股票 1.7544 06-27 -0.3400% 4.08% 10.18% 18.93% 6.20% 31.76% -- 0.00% 购买
10 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2576 06-27 -1.6700% 0.74% 8.56% 12.28% 31.77% 30.08% -29.06% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8878 06-30 0.98% 2.41% 5.26% 5.62% 14.88% 31.62% -7.94% 0.10% 购买
2 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2285 06-26 -0.06% 2.67% 4.02% 2.89% 5.94% 31.57% -- 0.12% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8751 06-30 0.97% 2.40% 5.23% 5.51% 14.65% 31.10% -9.04% 0.00% 购买
4 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0886 06-26 -0.62% 3.75% 4.63% 3.03% 10.66% 26.94% -- 0.08% 购买
5 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0808 06-26 -0.62% 3.74% 4.60% 2.93% 10.45% 26.47% -- 0.00% 购买
6 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8426 06-26 -0.46% 1.09% 1.35% 0.80% 0.78% 26.33% -15.83% 0.10% 购买
7 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8321 06-26 -0.47% 1.08% 1.30% 0.69% 0.58% 25.83% -16.84% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7619 06-30 0.21% 1.93% 3.11% 2.59% 2.27% 25.23% -18.83% 0.10% 购买
9 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8664 06-27 -0.56% 1.20% 2.21% 3.46% 9.09% 25.06% -4.82% 0.06% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7512 06-30 0.21% 1.93% 3.09% 2.48% 2.07% 24.74% -19.80% 0.00% 购买
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022690华安医药生物股票发起式A1.6546 06-308.91%31.20%66.44%----66.44%65.46%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.6509 06-308.83%31.04%66.07%----66.07%65.09%0.00%查看详情
001040新华策略精选股票1.5302 06-3018.46%29.31%19.51%54.66%-8.82%19.51%91.29%0.15%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.1989 06-302.05%27.62%31.13%23.61%24.19%31.13%19.89%0.15%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.5399 06-30-0.63%24.76%52.97%59.64%39.23%52.97%53.99%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.2936 06-30-0.66%24.64%52.66%59.00%--52.66%29.36%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.5582 06-305.08%24.05%55.84%58.87%--55.84%55.82%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.5447 06-305.02%23.85%55.36%57.80%--55.36%54.47%0.00%查看详情
016847中欧高端装备股票发起A1.0768 06-3020.19%22.41%27.96%35.67%--27.96%7.68%0.15%查看详情
016848中欧高端装备股票发起C1.0629 06-3020.16%22.26%27.66%35.01%--27.66%6.29%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C95.55%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A713.57%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C199.77%0.00%购买
博时标普500ETF联接A400.85%0.12%购买
国泰黄金ETF联接A177.52%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C153.66%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.97%0.08%购买
永赢先进制造智选混合发起C83.48%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
工银前沿医疗股票A204.10%0.15%购买
南方红利低波50ETF联接A84.67%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A57.19%0.12%购买
易方达上证50增强A504.24%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C8.12%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-21.87%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-42.37%0.00%购买
易方达消费行业股票235.10%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C52.11%0.00%购买
华夏新锦绣混合A193.88%0.15%购买
华夏新锦绣混合C149.20%0.00%购买
中欧医疗健康混合A87.11%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A177.52%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C153.66%0.00%购买
银河创新成长混合A554.36%0.15%购买
兴全合润混合A504.03%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A37.32%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C17.60%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A42.11%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.76%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.34%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.70%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.97%0.08%购买
长城短债C20.82%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.7260%0.00%购买
中加货币E1.6330%0.00%购买
永赢天天利货币A1.6320%0.00%购买
平安金管家货币D1.6210%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.6110%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5960%0.00%购买
英大现金宝货币A1.5350%0.00%购买
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022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
022410国融添利6个月持有期债券C国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
024007国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
024006国投瑞银兴润6个月定期开放混合...国投瑞银基金FOF-稳健型25/04/23～25/07/22杨晗
022995中海科技创新混合A中海基金混合型-偏股25/04/28～25/07/25姚晨曦
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1圆信永丰医药健康A★★★★★68.66%
2大成景恒混合A★★★★★67.35%
3大成景恒混合C★★★★★66.35%
4华商润丰灵活配置混★★★★★63.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★100.44%
2华富科技动能混合A★★★★★95.50%
3信澳星奕混合A★★★★★91.61%
4泰信鑫选灵活配置混★★★★★91.24%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★67.93%
2大成景恒混合A★★★★★67.35%
3大成景恒混合C★★★★★66.35%
4华商润丰灵活配置混★★★★★63.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★117.64%
2同泰产业升级混合C★★★★★116.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份11.63%34.38%121.46%
2中欧北证50成份11.55%34.21%120.90%
3博时北证50成份13.59%38.46%117.74%
4广发北证50成份14.28%40.04%117.18%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.50%0.31%93.69%
2百嘉百臻利率债债0.36%0.49%52.75%
3百嘉百臻利率债债0.33%0.44%52.69%
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